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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
0293 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(美元)A1-累積 股票型 06/18 -3.62 -5.33 -8.20 11.01 11.55 13.24 -16.93
0294 施羅德環球基金系列-新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 股票型 06/18 -3.74 -4.88 -8.08 11.20 11.39 13.33 -16.82
9516 匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金) 股票型 06/17 -2.27 -6.31 -3.32 11.27 16.40 21.69 -10.24
1927 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/16 0.26 -0.67 -2.45 6.09 2.79 6.72 -15.03
0754 景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 -0.79 -0.97 -1.44 9.97 12.64 26.31 3.84
1926 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/16 0.51 -1.07 -0.27 7.94 -1.30 6.47 -3.36
1925 天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/16 0.67 0.53 -0.13 11.30 13.36 23.86 7.62
1921 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 06/16 0.30 -1.00 0.22 8.69 1.65 13.46 1.51
4919 新加坡大華新興市場債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 06/17 1.29 -0.52 0.33 13.53 8.36 22.69 8.77
9694 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 0.73 1.00 0.43 17.94 20.34 32.76 1.89
0253 施羅德環球基金系列-新興市場債券(歐元避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.67 1.46 0.56 14.72 16.69 20.45 6.56
A109 法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 3.72 2.75 0.67 16.69 23.64 31.67 4.64
4920 新加坡大華新興市場債券基金-USD(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息可能涉及本金) 債券型 06/17 1.64 -0.04 0.70 13.70 9.02 23.24 9.02
A108 法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 3.75 2.83 0.75 16.78 23.89 32.13 5.08
9631 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 0.83 1.24 0.97 19.19 22.67 36.67 7.12
0155 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(分派)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.15 1.65 1.01 20.01 23.61 37.30 6.48
1907 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/16 1.62 0.66 1.12 13.64 5.16 15.36 -2.91
0156 摩根基金-新興市場債券基金A股(歐元對沖)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.13 1.84 1.16 20.15 23.72 37.33 6.52
1851 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/17 0.60 0.91 1.50 12.48 8.23 22.08 13.04
1850 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/17 0.69 0.96 1.56 12.51 8.32 22.12 13.08
0751 景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 0.50 0.50 1.66 12.61 9.88 27.58 19.22
0753 景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.50 0.50 1.66 12.61 9.89 27.59 19.25
0752 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.50 0.50 1.66 12.61 9.88 27.57 19.20
A88W 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.76 0.64 1.96 15.94 15.73 19.44 13.81
A88R 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.80 0.56 1.96 15.96 15.70 19.43 13.90
A88X 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.81 0.57 1.97 15.99 15.76 19.49 13.96
A88Q 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.86 0.74 2.06 15.92 15.96 19.54 14.04
826H 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.34 1.99 2.09 15.71 16.60 20.68 16.88
826I 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.34 1.99 2.15 15.71 16.67 20.75 16.90
A815 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.80 0.78 2.35 16.99 17.97 23.11 19.69
A814 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.86 0.95 2.52 17.06 18.19 23.10 19.79
82G3 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.39 2.18 2.54 16.64 18.59 23.77 21.83
82G4 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.40 2.24 2.55 16.71 18.62 23.84 21.73
0721 景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/19 2.08 2.52 2.72 17.82 15.67 34.03 15.30
0720 景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 06/19 2.11 2.61 2.72 17.84 15.74 34.05 15.24
1920 天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 短期債券 06/16 0.72 0.24 2.73 14.37 12.56 31.97 30.25
9909 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 2.12 1.72 2.77 17.13 17.27 23.39 29.19
9910 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.10 1.73 2.79 17.14 17.28 23.39 29.20
018F 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 3.31 2.04 3.04 17.41 18.88 21.96 24.90
9409 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 1.71 1.61 3.23 18.88 16.05 33.40 25.42
9410 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A1(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 1.74 1.63 3.25 18.94 16.10 33.38 25.37
9411 MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金A2(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.71 1.65 3.27 18.92 16.17 33.51 25.61
0167 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 3.27 2.29 3.43 18.46 21.12 25.59 31.20
1830 晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.93 2.18 3.52 17.60 20.26 25.73 23.44
9693 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 1.97 1.82 3.53 20.35 16.94 33.85 17.06
9695 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.97 1.82 3.54 20.36 16.95 33.83 17.09
0166 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(美元)(累計) 債券型 06/17 3.41 2.27 3.55 18.55 21.26 25.66 31.31
9818 安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.47 3.21 3.67 20.02 17.32 39.27 24.92
9817 安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.47 3.21 3.68 20.03 17.33 39.28 24.94
018Q 摩根基金-新興市場債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.17 2.31 3.72 21.31 17.80 34.58 17.06
9172 貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.84 3.25 3.77 18.28 17.63 26.16 30.78
1902 天利(盧森堡)-新興市場債券基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/16 2.07 1.98 3.79 19.80 17.08 35.85 26.52
9174 貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.86 3.34 3.85 18.26 17.66 26.13 31.04
9328 歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 06/16 2.28 2.23 3.90 20.58 17.21 33.87 22.66
9171 貝萊德新興市場當地債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.98 2.67 3.90 18.13 17.71 26.29 30.96
0246 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.59 1.91 3.94 17.59 14.17 22.33 22.42
0242 施羅德環球基金系列-新興市場債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 2.59 1.91 3.94 17.59 14.19 22.35 22.45
9317 歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 06/16 2.32 2.26 3.94 20.63 17.26 33.96 22.99
9173 貝萊德新興市場當地債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.84 2.74 3.97 18.21 17.62 26.26 30.88
9630 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.06 2.06 4.04 21.55 19.30 37.91 23.08
A111 法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 4.91 3.73 4.04 19.37 20.82 33.88 21.88
9629 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 2.06 2.08 4.05 21.57 19.31 37.94 23.08
A110 法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 4.96 3.71 4.05 19.42 20.82 33.91 21.84
A126 法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益 06/17 4.98 3.63 4.06 18.22 21.94 27.17 24.50
A128 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金) 固定收益 06/17 4.98 3.64 4.07 18.23 21.97 27.18 24.56
9318 歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金) 債券型 06/16 2.41 2.08 4.08 20.95 17.06 33.81 23.97
9520 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AC(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.14 2.26 4.08 21.24 20.07 38.11 20.69
9521 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.14 2.26 4.09 21.25 20.07 38.12 20.70
0679 富達基金-新興市場債券基金(A股美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.39 2.15 4.22 20.44 18.32 34.93 8.00
0171 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.28 2.57 4.23 22.53 20.35 38.93 23.40
0690 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.39 2.16 4.23 20.46 18.31 34.96 8.08
0114 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(累計)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/17 2.28 2.56 4.24 22.56 20.26 38.85 23.39
01E8 摩根基金-新興市場債券基金A股(美元)(穩定月配)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 2.29 2.59 4.25 22.55 20.22 38.73 23.09
0680 富達基金-新興市場債券基金(A股歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.39 1.73 4.26 20.09 18.41 35.01 8.10
0691 富達基金-新興市場債券基金(A股月配息歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.44 1.78 4.33 20.16 18.44 35.07 8.17
138A 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.79 2.98 4.38 20.68 18.69 38.65 23.37
828L 東方匯理基金新興市場債券T歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.97 2.08 4.43 21.03 18.45 N/A 27.93
827E 東方匯理基金新興市場債券U歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 1.96 2.08 4.44 21.02 18.47 38.83 25.34
138D 聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.79 2.97 4.45 20.73 18.69 38.80 23.41
828J 東方匯理基金新興市場債券T美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.01 2.70 4.48 21.26 18.36 38.67 25.32
827D 東方匯理基金新興市場債券U美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.03 2.72 4.50 21.30 18.38 38.73 25.43
828K 東方匯理基金新興市場債券T美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.01 2.73 4.50 21.29 18.36 38.70 25.40
827C 東方匯理基金新興市場債券U美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.02 2.74 4.50 21.31 18.38 38.78 25.42
827B 東方匯理基金新興市場債券U美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.04 2.73 4.50 21.30 18.39 38.73 25.37
82B5 東方匯理基金新興市場債券A歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.03 2.15 4.61 21.73 20.07 41.51 29.94
1325 聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.83 3.07 4.68 21.30 19.88 40.86 26.54
82E3 東方匯理基金新興市場債券A美元(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.11 2.85 4.69 21.99 20.02 41.45 30.04
1326 聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.86 3.12 4.69 21.33 19.93 40.91 26.54
82B7 東方匯理基金新興市場債券A美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.11 2.82 4.71 22.04 20.06 41.21 30.22
13A7 聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.85 3.10 4.71 21.34 19.90 40.91 26.54
1353 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.85 3.09 4.78 21.41 19.91 40.97 26.58
82B6 東方匯理基金新興市場債券A美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 2.09 2.83 4.80 22.14 20.02 41.14 29.91
A89B 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.93 4.63 4.83 29.73 32.95 41.71 13.46
A88V 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.93 4.63 4.83 29.73 32.91 41.70 13.46
A89A 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.93 4.64 4.85 29.73 32.96 41.76 13.48
A88U 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.93 4.63 4.85 29.74 33.08 41.83 13.54
1853 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/17 2.67 3.15 5.08 26.23 25.98 45.47 11.22
9185 貝萊德新興市場債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.21 3.72 5.10 22.78 21.20 49.20 35.86
9183 貝萊德新興市場債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.24 3.72 5.12 22.86 21.19 49.20 35.88
4839 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/16 2.73 3.27 5.16 25.20 24.77 49.72 34.38
4840 瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/16 2.74 3.27 5.17 25.22 24.81 49.74 34.40
9186 貝萊德新興市場債券基金A3歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.43 3.10 5.24 22.72 21.32 49.27 36.04
9184 貝萊德新興市場債券基金A2歐元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.43 3.17 5.28 22.73 21.34 49.37 36.16
A818 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.02 4.90 5.37 31.03 35.64 46.07 19.31
A819 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.02 4.91 5.38 31.05 35.66 46.07 19.31
1299 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.79 2.97 5.86 25.96 27.05 44.39 31.55
1227 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.82 3.26 6.46 27.51 29.53 48.75 38.32
1245 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 2.82 3.26 6.46 27.51 29.53 48.75 38.32
1275 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.00 3.44 6.63 27.63 29.74 48.98 38.40
1276 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.00 3.44 6.63 27.63 29.74 48.98 38.40
9697 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 4.04 3.98 7.14 35.04 36.35 59.55 16.16
138C 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.91 7.01 7.38 35.14 36.34 65.03 23.97
82D3 東方匯理基金新興市場債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.93 5.32 7.64 36.20 36.71 66.50 28.35
1852 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 公司債券 06/17 -1.14 -0.34 7.65 21.16 13.08 20.76 -1.47
9646 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 4.13 4.27 7.66 36.31 38.84 64.18 21.84
1355 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.97 7.16 7.68 35.84 37.79 67.61 27.11
827G 東方匯理基金新興市場債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.90 5.35 7.72 36.26 36.30 66.37 27.18
828M 東方匯理基金新興市場債券T南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 3.91 5.37 7.78 36.31 36.24 66.15 27.04
A88Z 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.54 0.38 8.03 24.07 19.80 17.57 0.32
A88T 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.21 0.72 8.06 24.51 20.26 18.01 0.70
A88S 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.37 0.64 8.12 24.38 20.36 18.16 0.79
A88Y 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.26 0.76 8.12 24.24 20.21 18.02 0.68
A816 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.25 0.90 8.58 25.49 22.56 21.54 5.77
9826 安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/19 2.17 4.01 8.69 32.28 33.75 69.35 62.13
A817 路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -0.19 0.96 8.83 25.66 22.83 21.51 5.85
018G 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.43 0.81 9.10 26.48 24.04 20.05 8.64
12B2 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 3.98 7.37 9.60 42.56 48.87 76.59 35.77
01E2 摩根基金-新興市場本地貨幣債券基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.33 0.91 9.68 27.62 26.50 23.69 14.15
9696 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.15 0.56 9.82 29.72 22.50 32.84 3.03
0298 施羅德環球基金系列-新興市場債券(澳幣避險)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.42 1.92 10.18 26.10 18.74 21.31 9.13
9636 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.22 0.82 10.36 31.01 24.74 36.55 8.13
9522 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券AM3HAUD(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/17 0.29 0.99 10.49 30.84 25.96 37.12 6.52
827F 東方匯理基金新興市場債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.68 1.72 10.72 30.98 23.43 39.24 12.71
138B 聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.65 3.14 10.78 29.79 23.48 37.68 9.30
828N 東方匯理基金新興市場債券T澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.72 1.71 10.82 31.03 23.55 39.30 12.80
0693 富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元) 股票型 06/19 4.40 12.86 10.82 46.96 59.65 95.02 10.21
12B4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc) 股票型 06/18 4.40 8.35 11.07 32.01 33.83 76.15 86.88
12B5 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis) 股票型 06/18 4.43 8.37 11.09 32.01 33.84 76.20 86.89
12B6 富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc) 股票型 06/18 4.39 8.58 11.10 32.03 33.85 76.20 87.00
1354 聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.75 3.32 11.13 30.46 24.84 39.78 12.06
82D2 東方匯理基金新興市場債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/19 0.80 1.94 11.23 32.05 25.53 42.59 17.62
12A9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.77 3.34 12.99 36.80 34.77 47.52 20.66
12B1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.77 3.34 12.99 36.80 34.77 47.52 20.66
0180 摩根基金-新興市場小型企業基金A股(美元)(累計)perf 股票型 06/17 3.13 6.56 14.83 26.13 26.57 35.81 25.76
129Q 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 6.21 13.63 22.50 49.51 53.76 71.44 52.92
0730 景順開發中市場基金A-年配息股美元 股票型 06/19 4.29 14.23 22.66 55.72 62.22 88.89 78.54
1371 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 5.18 14.49 22.84 47.67 53.70 84.96 40.77
1372 聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 5.13 14.56 22.88 47.75 53.89 85.13 40.85
12C8 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 6.20 13.99 23.08 51.17 57.20 77.29 61.51
12D1 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 6.24 13.95 23.14 51.34 57.17 77.21 61.49
12C7 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 6.24 13.97 23.15 51.29 57.42 77.40 61.67
12C9 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 6.26 13.97 23.19 51.44 57.46 77.62 61.76
8606 首源投資環球傘型基金-盈信全球新興市場領先基金第四類股(美元-累積) 股票型 06/17 7.35 19.60 23.39 38.02 26.30 36.90 40.14
9805 安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元 中小型股 06/19 4.77 18.16 24.52 42.97 42.36 70.95 65.18
8853 百達-新興市場-HR歐元(未申報生效) 股票型 06/17 4.10 14.31 25.28 48.59 51.63 60.37 N/A
0923 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/18 6.17 13.54 26.20 52.08 54.55 87.69 78.52
0922 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元)(本基金並無保證收益及配息) 股票型 06/18 6.51 12.91 26.52 52.14 55.27 87.93 78.43
1394 聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.01 14.89 26.77 50.33 48.35 83.82 56.55
1369 聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.09 15.21 27.37 51.92 51.30 89.21 64.41
1370 聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 7.04 15.18 27.41 51.87 51.19 89.15 64.31
8854 百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 06/17 4.60 14.52 28.59 52.18 44.32 52.88 N/A
8852 百達-新興市場-R歐元(未申報生效) 股票型 06/17 4.60 14.52 28.59 52.18 47.25 62.73 N/A
8850 百達-新興市場-R美元(未申報生效) 股票型 06/17 5.47 15.52 29.68 52.47 48.73 63.79 N/A
8851 百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效) 股票型 06/17 5.47 15.52 29.69 52.47 48.53 63.29 N/A
1375 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 8.14 19.41 29.95 68.36 70.85 120.17 59.85
82A8 東方匯理基金新興世界股票A歐元(未申報生效) 股票型 06/19 8.90 19.16 30.25 60.82 60.50 78.47 55.46
82A7 東方匯理基金新興世界股票A美元(未申報生效) 股票型 06/19 8.95 19.91 30.32 61.16 60.38 78.35 55.54
9615 高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 股票型 06/17 9.02 19.05 33.55 63.17 69.49 87.55 60.57
1373 聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.88 15.31 34.53 62.34 55.66 85.09 42.33
1374 聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 4.93 15.41 34.64 62.43 55.63 85.21 42.34
9904 瑞萬通博基金-新興市場股票基金C(美元)(已撤銷核備) 股票型 06/18 7.40 19.79 35.03 63.03 52.03 56.57 21.82
9106 貝萊德新興市場基金A2美元 股票型 06/19 9.56 27.15 35.81 71.87 57.86 68.35 31.61
9105 貝萊德新興市場基金A2歐元 股票型 06/19 9.72 26.46 36.00 71.64 57.98 68.47 31.78
1123 霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型 股票型 06/17 6.80 21.60 36.11 72.79 71.31 86.89 71.91
A820 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(美元) 股票型 06/18 9.15 23.39 36.31 68.08 76.26 110.92 74.01
1520 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場精選股票基金A 股票型 06/17 7.51 22.14 36.86 72.53 78.07 92.20 61.33
1109 霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型 股票型 06/17 7.43 23.23 37.62 72.96 73.12 88.17 72.91
0289 施羅德環球基金系列-新興市場優勢(美元)A1-累積 股票型 06/18 6.41 21.61 37.68 76.95 73.11 88.73 65.95
9804 安本基金-新興市場股票基金A累積美元 股票型 06/19 9.21 24.34 38.11 80.51 72.74 85.29 45.65
0234 施羅德環球基金系列-新興市場(美元)A1-累積 股票型 06/18 7.74 22.11 38.68 80.27 78.69 97.71 63.07
0159 摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 7.61 22.70 38.74 74.01 73.84 84.60 44.55
0282 施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積 股票型 06/18 7.60 22.68 38.86 80.58 78.44 97.86 63.29
A822 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(南非幣) 股票型 06/18 10.13 27.59 39.18 86.59 99.52 146.04 68.53
1306 聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 8.41 24.19 41.08 66.21 65.65 84.50 54.41
13A4 聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 8.40 24.23 41.11 66.23 65.67 84.49 54.33
0614 富達基金-新興市場基金(A股美元) 股票型 06/19 12.90 29.47 41.50 84.32 74.67 101.22 50.47
1213 富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis) 股票型 06/18 9.53 26.01 43.23 81.86 95.13 118.80 85.90
A821 路博邁投資基金-NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) 股票型 06/18 6.76 22.93 43.75 79.35 80.26 104.55 48.41
1338 聯博-新興市場價值基金A級別美元 股票型 06/18 12.92 24.35 44.00 77.96 71.57 102.19 97.80
A123 法巴新興市場股票基金C(美元) 股票型 06/17 10.34 27.19 44.80 74.75 80.08 101.32 60.47
1209 富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備) 股票型 06/18 10.57 28.74 47.45 87.85 101.45 127.49 94.03
91A1 貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元 股票型 06/19 13.07 35.42 48.26 85.70 75.57 N/A N/A
1334 聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 6.21 24.27 48.99 77.59 69.43 78.82 31.45
91A2 貝萊德新興市場中國除外基金A2美元 股票型 06/19 14.47 37.59 53.72 91.39 72.99 N/A N/A

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)