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基金
名稱 		投資
標的		 淨值
日期		 一個月
(%) 		三個月
(%) 		六個月
(%) 		一年
(%) 		二年
(%) 		三年
(%) 		五年
(%)
B408 摩根士丹利美國增長基金A(美元) 股票型 06/19 2.80 8.55 -8.39 8.76 58.99 78.76 -3.09
9912 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) 股票型 06/18 -3.96 -1.41 -7.99 1.21 -0.03 23.05 37.54
1801 晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份 股票型 06/17 -0.91 0.44 -5.41 3.04 -1.14 18.02 30.83
068L 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 -0.80 -2.00 -1.76 -1.34 N/A N/A N/A
B508 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP歐元(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 -0.21 -0.26 -1.41 9.94 13.59 25.67 17.00
06C8 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息日圓避險)(本基金主要投資於符合美國Rule144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 -0.70 -1.77 -1.29 -0.33 N/A N/A N/A
129R 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 -1.67 0.02 -0.28 3.60 N/A N/A N/A
9419 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A2(美元) 債券型 06/17 0.85 -1.62 -0.04 10.58 4.44 11.24 9.21
9417 MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金A1(美元) 債券型 06/17 0.91 -1.63 -0.01 10.58 4.43 11.28 9.13
018K 摩根基金-美國複合收益債券基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.20 -1.30 0.09 10.61 3.39 10.76 6.47
12D4 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 -1.59 0.27 0.29 4.69 5.41 N/A N/A
129J 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.45 -0.81 0.41 11.28 3.56 9.42 6.57
0985 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 0.97 -0.46 0.42 11.20 6.16 17.12 16.22
0986 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.98 -0.46 0.43 11.20 6.17 17.14 16.26
0987 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.98 -0.46 0.43 11.20 6.17 17.15 16.10
8910 PGIM美國公司債基金-T美元累積型 公司債券 06/17 1.17 -0.23 0.50 11.64 5.62 16.95 9.44
8911 PGIM美國公司債基金-T美元月配息型 公司債券 06/17 1.17 -0.22 0.50 11.65 5.63 16.93 9.45
9420 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A1(美元) 債券型 06/17 -0.22 -1.74 0.52 10.07 4.25 11.19 13.52
9421 MFS全盛基金系列-MFS全盛通脹調整債券基金A2(美元) 債券型 06/17 -0.24 -1.76 0.52 10.09 4.31 11.30 13.54
0198 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.31 -1.06 0.59 11.74 5.51 14.16 11.92
0113 摩根基金-美國複合收益債券基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/17 1.27 -1.04 0.61 11.71 5.50 14.21 11.91
0950 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型 06/18 1.03 -0.31 0.72 11.87 7.43 19.24 19.76
0954 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.03 -0.30 0.73 11.87 7.45 19.27 19.64
0951 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.03 -0.30 0.73 11.87 7.45 19.27 19.73
0952 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.03 -0.30 0.73 11.88 7.45 19.28 19.80
8373 瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) 公司債券 06/18 1.36 0.17 0.77 11.76 6.06 16.91 11.35
8374 瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 06/18 1.36 0.18 0.77 11.76 6.06 16.90 11.37
1710 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元 短期債券 06/17 0.35 -0.66 0.88 10.75 6.83 18.46 24.02
1214 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.47 -0.45 0.89 12.52 5.84 12.98 12.24
1234 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.47 -0.45 0.89 12.52 5.84 12.98 12.24
8370 瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 06/18 1.34 0.34 0.92 12.18 6.88 19.42 14.05
8362 瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) 公司債券 06/18 1.35 0.34 0.92 12.19 6.89 19.43 14.05
A88D 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 0.98 0.49 1.07 11.37 7.71 22.40 20.39
8369 瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金) 公司債券 06/18 1.68 0.49 1.08 12.01 5.72 15.55 7.70
8361 瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) 公司債券 06/18 1.68 0.49 1.08 12.02 5.73 15.57 7.71
A88K 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 0.97 0.51 1.14 11.35 7.76 22.40 20.45
B581 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金BL DIS「fl」美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 0.93 0.33 1.15 11.09 8.24 22.96 N/A
A88E 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 1.02 0.64 1.20 11.29 7.78 22.40 20.42
A88L 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 1.03 0.45 1.22 11.36 7.86 22.47 20.60
8380 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.27 0.02 1.41 7.39 2.22 16.62 6.82
A143 法巴美元短期債券基金C(美元) 債券型 06/17 0.77 -0.57 1.44 11.17 7.17 17.79 25.33
8379 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.25 0.03 1.44 7.40 2.23 16.63 6.82
A801 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 1.06 0.75 1.63 12.45 9.89 26.06 26.61
A802 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(美元)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 0.95 0.74 1.64 12.38 9.84 26.11 26.53
B506 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金T Dis「fl」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.01 0.58 1.66 12.23 10.47 26.78 33.77
B505 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A CAP美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.02 0.58 1.67 12.23 10.47 26.78 33.76
B511 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A DIS「st」美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 1.02 0.59 1.67 12.23 10.48 26.78 33.78
8908 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.64 0.68 1.70 12.49 10.87 26.12 28.21
8909 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T美元月配息型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 0.64 0.69 1.70 12.50 10.87 26.13 28.22
13A1 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.70 0.37 1.96 12.42 8.64 28.97 46.73
1380 聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 0.74 0.38 2.00 12.42 8.77 29.07 46.73
1232 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.12 0.77 2.14 13.61 11.50 29.79 37.15
1235 富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.12 0.77 2.14 13.61 11.50 29.79 37.15
068J 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/19 0.87 1.07 2.18 13.44 9.90 23.47 N/A
068K 富達基金-美元非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 0.88 1.07 2.21 13.46 9.93 23.56 N/A
4704 宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 0.92 1.23 2.25 13.28 10.78 26.25 29.65
82B8 東方匯理基金美國非投資等級債券A美元(月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 1.07 0.84 2.41 13.49 10.95 27.05 31.67
8371 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 0.93 0.99 2.53 14.22 11.71 29.57 32.51
8363 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 0.92 0.99 2.53 14.22 11.71 29.61 32.53
0664 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/19 0.92 1.31 2.72 14.55 12.10 27.40 35.20
06A2 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 0.97 1.32 2.72 14.59 12.13 27.34 35.22
06B4 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 0.96 1.32 2.73 14.58 12.14 27.35 35.20
0638 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股穩定月配息美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 0.96 1.34 2.74 14.68 12.18 27.40 35.31
06C6 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股累計美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/19 1.01 1.33 2.76 14.65 12.17 27.42 35.24
0620 富達基金-美國股票基金(A股美元) 股票型 06/19 0.38 9.63 2.84 17.24 12.57 38.18 43.52
A318 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.24 1.26 3.05 15.84 14.90 33.13 33.24
A309 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/18 1.23 1.27 3.05 15.83 14.90 33.11 33.24
1707 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 1.51 1.13 3.36 15.61 13.12 28.40 26.84
1708 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 1.49 1.14 3.39 15.65 13.16 28.47 26.78
1728 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金) 平衡型 06/17 1.08 4.26 4.15 19.52 16.83 42.86 52.76
1391 聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.21 9.93 4.17 19.48 13.85 58.59 67.53
138M 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.23 9.95 4.19 19.49 N/A N/A N/A
0601 富達基金-美國基金(A股美元) 股票型 06/19 0.07 3.56 4.20 23.38 14.37 37.91 57.88
A88H 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.09 4.64 4.28 25.08 24.82 47.14 22.71
A88J 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.08 4.63 4.30 25.08 24.82 47.15 22.73
A88P 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.08 4.65 4.30 25.08 24.83 47.16 22.74
09A1 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.37 6.23 4.31 9.44 10.83 N/A N/A
B601 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元) 股票型 06/17 0.18 10.23 4.47 23.91 28.14 81.29 82.27
A136 法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 2.12 5.71 4.56 22.66 15.74 34.56 45.08
A137 法巴美國中型股票基金C(美元) 股票型 06/17 2.11 5.72 4.56 22.67 15.75 34.57 45.10
1303 聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.14 10.18 4.68 20.65 16.14 63.39 76.06
1366 聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.14 10.20 4.70 20.67 16.16 63.44 76.06
13C4 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -0.12 10.24 4.71 20.67 N/A N/A N/A
0195 摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 0.51 10.26 4.71 24.82 24.82 75.65 96.35
A823 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.13 4.85 4.76 26.28 27.28 51.57 28.95
A805 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.17 4.90 4.80 26.33 27.34 51.62 29.02
0224 施羅德環球基金系列-美國大型股(美元)A1-累積 股票型 06/18 0.87 7.94 4.99 20.96 23.83 67.87 90.75
13A3 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 1.82 4.57 5.20 26.24 25.86 55.02 50.78
129A 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.30 1.91 5.30 19.68 14.85 27.46 39.83
A806 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(美元) 股票型 06/18 0.39 7.86 5.48 23.84 23.81 53.55 73.51
82D1 東方匯理基金美國非投資等級債券A南非幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 2.94 3.48 5.68 27.63 27.88 52.58 34.00
8375 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.05 5.10 5.73 28.24 29.06 55.39 34.23
8376 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 2.04 5.10 5.74 28.23 29.08 55.43 34.34
1273 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.30 2.08 5.75 20.81 17.14 31.36 46.95
1218 富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 1.78 7.44 6.28 22.67 19.87 40.83 73.40
8905 PGIM JENNISON美國成長基金-A美元累積型 股票型 06/17 -0.76 10.91 6.45 23.01 21.68 74.21 69.98
0930 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.41 7.65 6.47 23.15 25.91 43.17 30.97
018U 摩根基金-美國基金F股(美元)(累計) 股票型 06/17 -0.34 6.34 6.61 23.54 21.32 N/A N/A
0953 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -1.07 -0.23 6.91 20.24 12.45 19.30 7.79
01G2 摩根基金-美國基金A股(美元)(累計) 股票型 06/17 -0.23 6.65 7.20 24.93 24.01 66.25 95.73
01C4 摩根基金-美國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 -0.24 6.64 7.21 24.93 24.05 66.33 95.87
1368 聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 0.93 14.37 7.23 34.50 32.58 92.88 74.94
A88G 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.14 0.47 7.30 19.64 12.55 21.95 7.73
A88N 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.12 0.50 7.34 19.75 12.44 21.81 7.72
A88F 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金E累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.15 0.60 7.36 19.72 12.43 21.83 7.70
A88M 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金B累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.14 0.58 7.39 19.71 12.47 21.88 7.64
0222 施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積 中小型股 06/18 4.20 10.58 7.68 30.92 23.41 40.69 41.94
12B8 富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 06/18 1.73 -3.50 7.75 25.00 40.43 57.96 96.36
1216 富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金) 公共事業股 06/18 1.77 -3.48 7.80 25.11 40.68 58.46 97.33
1202 富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 1.24 9.42 7.85 26.73 21.76 60.88 75.07
A803 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T累積類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.12 0.82 7.91 20.88 14.71 25.56 13.20
B507 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金A Dis「st」澳幣(避險)(月配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/17 -0.81 -0.63 7.96 21.19 15.93 26.12 18.58
A804 路博邁投資基金-NB非投資等級債券基金T月配息類股(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.01 0.85 7.99 21.00 14.83 25.72 13.25
A138 法巴美國小型股票基金C(美元) 中小型股 06/17 3.57 8.41 8.10 33.54 29.57 55.46 47.88
01C5 摩根基金-美國小型企業股票基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 4.05 11.12 8.15 19.67 11.53 21.31 18.26
13A2 聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型 06/18 -1.43 0.48 8.30 20.99 13.72 29.03 32.38
A807 路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(南非幣) 股票型 06/18 1.48 12.05 8.44 38.41 42.21 82.68 72.84
82C9 東方匯理基金美國非投資等級債券A澳幣避險(穩定月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金) 非投資等級債券 06/19 -0.26 -0.15 8.58 22.62 15.81 27.43 18.07
8378 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.18 1.01 8.70 22.58 16.27 28.91 18.78
8377 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配)(本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/18 -1.19 1.02 8.70 22.59 16.28 28.94 18.72
4868 瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效) 中小型股 06/16 7.92 11.94 8.71 18.67 23.14 46.24 42.63
1702 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元 股票型 06/17 1.18 13.47 8.72 26.94 26.36 75.40 70.15
0938 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.12 7.02 8.73 18.47 12.19 30.05 19.49
1205 富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金) 中小型股 06/18 4.76 9.36 8.73 22.77 22.04 39.97 57.16
1715 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險 中小型股 06/17 2.46 11.65 8.77 30.82 28.16 41.99 11.62
06A3 富達基金-美元非投資等級債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/19 -0.37 0.28 8.91 23.68 16.76 27.46 21.27
12B3 富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 1.37 6.21 9.00 35.53 35.20 56.89 48.07
0990 安聯收益成長基金-BT9累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 2.18 7.80 9.38 24.70 20.05 N/A N/A
1510 柏瑞環球基金-柏瑞美國研究增值核心股票基金A 股票型 06/17 0.76 8.99 9.40 31.53 29.22 67.39 96.16
0991 安聯收益成長基金-BM9穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.19 7.81 9.40 24.72 20.10 N/A N/A
0992 安聯收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.19 7.82 9.41 24.73 20.10 N/A N/A
0981 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 2.21 7.91 9.60 25.18 21.01 41.70 45.01
1718 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元 中小型股 06/17 1.80 6.79 9.62 32.11 16.96 45.98 58.58
0982 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.22 7.92 9.62 25.21 21.07 41.76 45.04
0983 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.22 7.92 9.62 25.21 21.08 41.77 45.07
1727 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) 非投資等級債券 06/17 -0.44 -0.21 9.73 24.73 18.60 27.76 12.31
4811 瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元) 股票型 06/16 3.28 15.25 9.82 29.70 32.69 83.75 96.02
0763 景順美國價值股票基金A股美元 股票型 06/19 1.68 9.34 9.92 29.71 30.26 57.69 90.12
0937 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.27 8.09 9.93 25.96 22.51 44.23 49.45
0929 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 06/18 2.26 8.07 9.93 25.93 22.48 44.28 49.39
0928 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.27 8.08 9.95 25.96 22.54 44.34 49.37
0948 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 2.27 8.09 9.95 25.97 22.55 44.36 49.40
9504 匯豐環球投資基金-經濟規模美國股票基金AD(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金) 指數型股票 06/17 3.99 8.03 9.97 33.41 35.87 62.50 81.96
1911 天利(盧森堡)-美國選擇基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考) 股票型 06/16 3.09 11.50 10.02 28.94 19.44 58.22 59.58
4810 瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元) 股票型 06/16 1.09 10.77 10.04 32.76 25.82 53.02 70.97
A215 荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元 股票型 06/18 4.68 12.72 10.23 30.58 27.05 50.38 75.37
138N 聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.31 9.96 10.33 28.16 N/A N/A N/A
826K 東方匯理基金美國鋒裕股票U美元 股票型 06/18 0.17 9.27 10.72 36.54 30.36 82.04 98.67
826J 東方匯理基金美國鋒裕股票T美元 股票型 06/18 0.17 9.28 10.72 36.58 30.40 82.07 98.72
1367 聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.23 10.17 10.83 29.41 20.30 61.28 53.34
13C5 聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/18 -2.21 10.24 10.87 29.45 N/A N/A N/A
8245 東方匯理基金美國鋒裕股票A美元 股票型 06/18 0.23 9.58 11.11 37.52 32.34 86.13 106.62
129B 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc) 股票型 06/18 4.99 16.70 11.28 23.78 17.55 64.00 48.30
1271 富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc) 股票型 06/18 5.08 17.03 11.84 25.04 19.91 68.98 55.89
A808 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 -0.31 3.98 11.95 14.40 13.11 21.35 12.95
A811 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 -0.31 3.93 11.97 14.46 13.10 21.34 12.91
01C6 摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 4.85 9.57 12.11 32.19 29.21 51.58 74.24
1204 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 06/18 5.85 11.64 12.16 32.70 38.35 59.40 59.29
1247 富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效) 可轉換債券 06/18 5.85 11.64 12.16 32.70 38.35 59.40 59.29
1714 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元 中小型股 06/17 3.77 12.76 12.38 33.82 24.47 43.64 29.56
9299 先機北美股票基金C2類累積股(美元) 股票型 06/17 2.79 11.78 12.54 35.37 39.06 76.84 96.43
1203 富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金) 資訊科技股 06/18 3.96 19.13 12.98 35.48 35.36 94.58 75.90
0932 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 3.47 12.22 13.06 40.95 41.00 72.48 50.11
9208 先機北美股票基金L類累積股(美元) 股票型 06/17 2.89 12.07 13.10 36.73 41.86 82.22 106.47
A315 美盛美國增值基金A類股美元累積型 股票型 06/18 2.04 14.04 13.29 37.84 38.09 78.76 103.96
4862 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元) 股票型 06/16 5.49 14.92 14.17 34.91 30.74 59.90 91.05
4863 瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/16 5.49 14.93 14.19 34.91 30.80 59.95 91.21
A813 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 0.83 8.14 15.38 28.22 30.32 44.21 12.44
A810 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 0.84 8.15 15.40 28.26 30.38 44.26 12.48
0272 施羅德環球基金系列-美國中小型股票(美元)A1-累積 中小型股 06/18 4.47 12.47 16.51 40.62 24.74 41.71 48.81
0931 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.13 8.10 16.51 35.09 27.13 42.91 31.74
0949 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型 06/18 0.18 8.12 16.59 35.20 27.29 43.09 31.59
018R 摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計) 股票型 06/17 4.97 25.03 18.05 39.00 46.11 95.87 89.22
01D7 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計) 股票型 06/17 5.07 25.37 18.69 40.52 49.32 102.38 99.62
01D1 摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 股票型 06/17 5.08 25.37 18.69 40.54 49.35 102.36 99.63
A809 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T累積類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 -2.30 4.03 18.88 22.94 17.29 19.12 -2.03
A812 路博邁投資基金-NB美國房地產基金T月配息類股(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) REIT 06/18 -2.34 4.06 18.91 23.00 17.31 19.09 -2.04
A316 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型 中小型股 06/18 8.99 22.99 30.71 64.33 51.70 75.20 80.30

附註：
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註5: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註6: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註7: 手續費後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註8: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註9: 投資於中國之基金應依中華民國相關法令之規定：境外基金投資於大陸地區證券市場以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資前述有價證券總金額不得超過該境外基金淨資產價值之百分之二十。
註10: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註11: 基金報酬率計算公式。
註12: 有關境外基金之買回交割期間(天)，投資人可至基金資訊觀測站(https://www.fundclear.com.tw)→基金總覽→基金查詢→點選欲查詢基金公司→基金名稱→銷售資訊→查詢，或於基金理財網→基金資訊→文件下載→公開說明書或投資人須知查閱，或逕向總代理人網站查閱。(基金買回交割期間需再加約兩個工作日始為款項入帳時間)