| 基金名稱 | 瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
| 基金英文名稱 | Vontobel Fund-US Equity C USD |
| 台灣總代理 | 瀚亞投信 |
備註 |
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| 海外發行公司 | 瑞萬通博基金 |
| 指標指數 | S & P 500-TR |
| 成立日期 | 2007/07/16 |
註冊地 | 盧森堡 |
| 基金核准生效日 | 2011/12/12 |
總代理基金生效日 | 2016/4/13 |
| 基金規模 | 1613 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 2.6500 |
最高保管費(%) | N/A |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | State Street Bank International GmbH, Luxembourg branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 經理費實際值為2.25%，保管費包含於最高1.0494%之服務費用中(含中央行政管理、基金管理、存託機構功能及支援基金的成本)。
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| 經理人 | Vontobel Asset Management | 基金評等 |
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財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 本子基金目標為達成以美元計價之最高可能資本成長。 子基金得投資最多 33%淨資產於前述投資範圍以外之其他證券、其他工具、其他資產類別、國家、地區、貨幣市場工具和銀行存款，以實現投資目標和/或用於流動性管理。子基金得投資最多 10%淨資產於 UCITS 和/或其他 UCI，其中可能包括由 Vontobel集團公司管理的集合投資事業。子基金亦得持有最多 20%淨資產於銀行即期存款。子基金追求「優質成長」的投資風格，並主要投資於具有相對較高的長期收益增長和高於平均水平的盈利能力的公司的證券。考慮到適用的投資限制，該投資風格可能導致較為高度集中其投資部位於個別公司或產業。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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