| 基金名稱 | 美盛美國增值基金A類股美元累積型 |
| 基金英文名稱 | FTGF Putnam US Research Fund Class A US$ Accumulating |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
備註 |
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| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
| 指標指數 | 標準普爾500指數(含稅後股利) |
| 成立日期 | 2007/04/20 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2010/4/12 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
| 基金規模 | 2298 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 股票型 |
風險報酬等級 | RR4 |
| 最高經理費(%) | 1.2500 |
最高保管費(%) | 0.1500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
| 經理人 | Kate Lakin/Matt LaPlant | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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| 投資策略 | 投資經理人將會尋求投資於成長型和價值型股票。基金投資由投資經理人所決定資本額範圍內大型美國公司證券，但亦可投資於中型及小型資本額公司。在選擇基金投資的證券時，投資經理人在基礎研究過程中綜合考慮重大的環境、社會和治理（「ESG」）等議題。投資經理人之投資策略包括個別公司篩選及現金保留管理。投資流程旨在確保投資組合接觸到團隊最有信心的公司，同時限制任何不當風險。此投資組合由個別管理特定產業/行業項目和風險管理項目組成，旨在反映分析師的最佳投資想法以及最大程度地減少合併投資組合的共同因素風險(若有)。合併投資組合通常持有90-160個部位。透過選股來提供回報，同時盡量減少非股票特定因素的影響，這種方法創造了一個多元化的投資組合。基金亦可投資於最多35%於擁有中或小型資本額之美國公司股票及相關股票證券；非美國公司股票或相關股票證券；非公開交易證券；認購權證；貨幣市場工具；定期存款；美國及非美國發行者之債務證券；房貸抵押貸款證券或資產抵押貸款證券，其他依據UCITS法規第68(1)(e)定義可投資最多10%於其他開放型集合投資計劃的單位或股份。最多20%可投資於公司或發行人位於新興市場國家、新興歐洲國家及新興亞洲/太平洋國家的證券。最多5%投資於認購權證。最多10%投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。基金亦可投資於特定衍生性商品，但僅為了有效管理投資組合目的。本基金亦可投資於附買回協議及附賣回協議。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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