| 基金名稱 | 美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) |
| 基金英文名稱 | FTGF Western Asset US High Yield Fund Class A US$ Distributing (M) |
| 台灣總代理 | 富蘭克林投顧 |
備註 |
|
| 海外發行公司 | 富蘭克林坦伯頓全球系列基金股份有限公司 |
| 指標指數 | 彭博美國非投資等級公司債券2%發行者上限指數(美元)
|
| 成立日期 | 2010/12/20 |
註冊地 | 愛爾蘭 |
| 基金核准生效日 | 2012/4/20 |
總代理基金生效日 | 2021/5/3 |
| 基金規模 | 78 百萬美元(2026/04/30) |
計價幣別 | 美元 |
| 基金類型 | 單一國家型基金 |
投資區域 | 美國 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
| 最高經理費(%) | 0.9500 |
最高保管費(%) | 0.1500 |
| 最高銷售費(%) | 5.0000 |
單一報價 | Y |
| 配息頻率 | 月配 |
| 保管機構 | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | 保管費及行政管理費合計為0.15%。 |
| 經理人 | Western Asset Fixed Income Team | 基金評等 |
 |
| 文件下載 |
財務報告書
/ 公開說明書
/ 投資人須知
(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
|
| 投資策略 | 至少三分之二基金淨資產價值投資於不可轉換債務證券。本基金可以投資最多20%淨資產價值於位於已開發國家及新興市場國家之非美國發行人發行的以美元計價之非投資等級公司債務證券，且發行人居住或其營業所位於OECD會員國國家。最多25%之基金資產價值可投資於可轉換債務證券。最多10%基金淨資產價值可以投資於UCITS法規第68(1)(e)所定義之其他集合投資計劃的單位或股份。至少95%之基金淨資產價值係以美元計價。本基金可投資於特定衍生性金融商品，包括但不限於選擇權、期貨與期貨選擇權、交換(總報酬交換)及交換選擇權以及遠期貨幣交換契約。 |
| 投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
|