(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)09/1074.5200
美元
/ -0.24
(0129)摩根亞洲小型企業基金09/10468.3200
美元
/ -4.18
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1015.4911
美元
/ -0.03
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/104.4060
美元
/ -0.01
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積09/1075.2075
美元
/ -1.24
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/104.0426
歐元
/ 0.01
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積09/1064.8033
歐元
/ -0.83
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積09/1056.8378
美元
/ -0.63
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元09/1119.0700
美元
/ -0.10
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)09/1116.3100
美元
/ 0.05
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)09/1199.2100
美元
/ 1.30
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.5580
美元
/ -0.01
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)09/1114.0700
歐元
/ 0.08
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)09/1147.8000
歐元
/ 0.24
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)09/1143.6700
美元
/ 0.12
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)09/1118.7100
歐元
/ 0.02
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)09/1116.7500
美元
/ -0.03
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)09/114.8890
美元
/ -0.01
(068M)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)09/1112.3500
美元
/ -0.02
(068N)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.2700
美元
/ -0.02
(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/119.9040
美元
/ -0.02
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)09/1152.5900
美元
/ 0.69
(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/1110.0300
美元
/ -0.01
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元09/11216.2200
美元
/ -1.82
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元09/1121.7500
美元
/ -0.16
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/115.9300
美元
/ -0.04
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)09/11176.0271
美元
/ -1.54
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1155.8695
美元
/ -0.82
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1110.0220
美元
/ -0.04
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/114.8937
美元
/ -0.02
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/114.7981
美元
/ -0.02
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/114.7037
澳幣
/ -0.02
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)09/1116.6400
美元
/ 0.12
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)09/1180.2000
美元
/ 0.54
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)09/1194.3700
歐元
/ 0.76
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)09/1177.7100
美元
/ 0.53
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1140.2500
澳幣
/ -0.68
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1119.0600
澳幣
/ -0.32
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1143.7900
美元
/ -0.74
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1123.4800
美元
/ -0.40
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1137.7300
歐元
/ -0.60
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1120.5700
歐元
/ -0.33
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/11147.9000
南非幣
/ -2.51
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)09/1119.9100
美元
/ -0.34
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A09/1060.7036
美元
/ -0.62
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份09/10101.6600
美元
/ -1.77
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)09/103.2607
美元
/ -0.03
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)09/1159.6200
美元
/ -0.68
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元09/1175.0300
美元
/ 0.38
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元09/1164.6200
歐元
/ 0.34
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/118.1800
美元
/ -0.01
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.9400
澳幣
/ 0.00
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1175.8200
南非幣
/ -0.05
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1144.9300
美元
/ -0.04
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1110.1400
美元
/ -0.01
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/10100.5140
美元
/ -0.82
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)09/10117.5060
美元
/ -1.03
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)09/10101.2220
美元
/ -0.89
(9704)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)09/101997.6700
美元
/ -45.84
(9709)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10238.1500
美元
/ -5.47
(9710)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10239.6000
澳幣
/ -4.58
(9786)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10229.5100
美元
/ -5.27
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/11134.8768
美元
/ -2.14
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/1181.7572
美元
/ -1.14
(9914)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)09/10183.5400
美元
/ -1.28
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/101138.3800
歐元
/ -32.98
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10163.8200
美元
/ -0.60
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)09/1058.3100
美元
/ -0.21
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)09/10259.9900
美元
/ -7.97
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)09/1120.2300
美元
/ -0.43
投資注意事項