(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)07/2068.8900
美元
/ -0.16
(0129)摩根亞洲小型企業基金07/20425.5000
美元
/ -6.14
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2015.4795
美元
/ -0.02
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.4434
美元
/ -0.01
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積07/2070.3033
美元
/ 1.34
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/204.1352
歐元
/ 0.00
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積07/2061.5320
歐元
/ 1.20
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積07/2053.7051
美元
/ 0.58
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元07/2017.9600
美元
/ 0.11
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)07/2015.7600
美元
/ 0.09
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/2091.3700
美元
/ 0.19
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/204.5740
美元
/ 0.00
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)07/2013.8200
歐元
/ 0.11
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)07/2046.9700
歐元
/ 0.39
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)07/2042.2100
美元
/ 0.25
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)07/2018.8600
歐元
/ 0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)07/2016.6100
美元
/ -0.01
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)07/204.8950
美元
/ 0.00
(068M)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股累計美元)07/2012.2700
美元
/ -0.01
(068N)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.3300
美元
/ -0.01
(068O)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(B股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/209.9840
美元
/ -0.01
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)07/2048.4400
美元
/ 0.11
(06C9)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.0900
美元
/ -0.01
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元07/20202.7400
美元
/ 0.97
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元07/2020.6900
美元
/ 0.09
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/205.8600
美元
/ 0.03
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)07/20160.7209
美元
/ -0.58
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2052.9555
美元
/ 1.24
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.0800
美元
/ -0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.9400
美元
/ -0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.8519
美元
/ -0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/204.7425
澳幣
/ -0.01
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)07/2014.9300
美元
/ -0.26
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)07/2071.8700
美元
/ -1.25
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)07/2085.8900
歐元
/ -1.31
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)07/2069.6300
美元
/ -1.22
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2038.0600
澳幣
/ -0.01
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2018.1900
澳幣
/ -0.01
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2041.3800
美元
/ -0.02
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2022.3700
美元
/ -0.01
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2036.2200
歐元
/ 0.07
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2019.9000
歐元
/ 0.03
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/20141.0200
南非幣
/ -0.06
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2019.0000
美元
/ -0.01
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A07/2055.5060
美元
/ -2.19
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份07/2096.3900
美元
/ 0.24
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)07/203.0007
美元
/ -0.02
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)07/2056.1900
美元
/ -0.08
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元07/2070.6300
美元
/ 0.65
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元07/2061.8700
歐元
/ 0.68
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.3000
美元
/ 0.00
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.0400
澳幣
/ -0.01
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2076.8000
南非幣
/ -0.02
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2045.0900
美元
/ -0.02
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.2600
美元
/ 0.00
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)07/2095.0200
美元
/ -0.52
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)07/20108.0680
美元
/ -1.61
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)07/2093.0920
美元
/ -1.39
(9704)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)07/201899.8300
美元
/ 20.62
(9709)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20227.4000
美元
/ 2.47
(9710)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20236.1300
澳幣
/ 2.34
(9786)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20219.4700
美元
/ 2.37
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/20128.4156
美元
/ 2.08
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元07/2075.1136
美元
/ 0.43
(9914)瑞萬通博基金-亞洲企業領導基金(不包含日本)C(美元)(未申報生效)07/17173.4300
美元
/ -5.34
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/201103.6700
歐元
/ -11.37
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20164.9900
美元
/ -0.24
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)07/2059.2000
美元
/ -0.09
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/20247.2800
美元
/ -3.33
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)07/2018.4600
美元
/ -0.47
投資注意事項