(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0126)摩根亞洲股票高息基金(美元)(累計)(本基金並無保證收益及配息)04/1646.5600
美元
/ -0.32
(0129)摩根亞洲小型企業基金04/16287.5700
美元
/ -1.56
(0238)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1714.9363
美元
/ 0.02
(0245)施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)A1-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.6048
美元
/ 0.01
(0250)施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A1-累積04/1744.9849
美元
/ 0.40
(0274)施羅德環球基金系列-亞洲債券(歐元)A1-月配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/174.2176
歐元
/ 0.00
(0281)施羅德環球基金系列-新興亞洲(歐元)A1-累積04/1739.5823
歐元
/ 0.31
(0291)施羅德環球基金系列-亞洲收益股票(美元)A1-累積04/1734.7206
美元
/ 0.28
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元04/1711.9000
美元
/ 0.06
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)04/1810.2600
美元
/ 0.01
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)04/1851.5700
美元
/ 0.23
(0640)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/184.4120
美元
/ 0.00
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)04/189.0110
歐元
/ -0.01
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)04/1830.5900
歐元
/ -0.04
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)04/1827.4400
美元
/ 0.03
(0687)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計歐元)04/1816.6300
歐元
/ -0.03
(0688)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股累計美元)04/1814.6200
美元
/ 0.01
(0689)富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股月配息美元)04/184.6130
美元
/ 0.00
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)04/1827.3000
美元
/ 0.12
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元04/17139.2100
美元
/ 0.47
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元04/1715.6100
美元
/ 0.05
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/175.1700
美元
/ 0.02
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)04/17115.4262
美元
/ 0.72
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1732.0040
美元
/ 0.02
(0939)安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.4570
美元
/ 0.01
(0940)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.8912
美元
/ 0.01
(0941)安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.9227
美元
/ 0.01
(0942)安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/174.6794
澳幣
/ 0.01
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)04/1712.5900
美元
/ 0.16
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)04/1759.8800
美元
/ 0.79
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)04/1771.8500
歐元
/ 1.05
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)04/1758.0200
美元
/ 0.77
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1721.9700
澳幣
/ 0.08
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1710.9900
澳幣
/ 0.04
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1723.5800
美元
/ 0.09
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1713.3600
美元
/ 0.05
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1720.7300
歐元
/ 0.11
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1711.9200
歐元
/ 0.06
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1785.4900
南非幣
/ 0.31
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)04/1711.5000
美元
/ 0.05
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A04/1732.8306
美元
/ 0.36
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份04/1758.9000
美元
/ 0.76
(4922)新加坡大華亞洲基金-USD(已撤銷核備)04/171.9086
美元
/ 0.01
(82A9)鋒裕匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)04/1734.6200
美元
/ 0.42
(9127)貝萊德亞洲巨龍基金A2美元04/1745.5100
美元
/ 0.47
(9128)貝萊德亞洲巨龍基金A2歐元04/1740.0500
歐元
/ 0.43
(9155)貝萊德亞洲老虎債券基金A6美元(穩定配息)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2100
美元
/ 0.02
(9156)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.9300
澳幣
/ 0.02
(9157)貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1775.8800
南非幣
/ 0.21
(9161)貝萊德亞洲老虎債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1741.3600
美元
/ 0.11
(9162)貝萊德亞洲老虎債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.9900
美元
/ 0.03
(9515)匯豐環球投資基金-亞洲股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)04/1660.6180
美元
/ -0.74
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)04/1679.1610
美元
/ -0.47
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)04/1669.8370
美元
/ -0.42
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/171089.0000
美元
/ 11.29
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17135.2700
美元
/ 1.40
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17138.4600
澳幣
/ 1.55
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/17132.2200
美元
/ 1.37
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/1784.0737
美元
/ 0.90
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/1753.7214
美元
/ 0.62
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/16650.6400
歐元
/ -11.40
(A106)法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/16155.2700
美元
/ 0.30
(A129)法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/1659.2400
美元
/ 0.11
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(原名為法巴永續亞洲(日本除外)股票基金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)04/16145.2800
美元
/ -1.83
(A703)未來資產ESG亞洲卓越消費股票基金A(美元)(已撤銷核備)04/1713.8900
美元
/ 0.13
投資注意事項