(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1084.6400
美元
/ -0.92
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1032.1200
歐元
/ -0.40
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/10321.0900
美元
/ -3.79
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)09/10300.2200
美元
/ -3.45
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)09/10408.0000
美元
/ -3.22
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/10309.5700
美元
/ -2.33
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1035.6300
歐元
/ -0.31
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/10118.9100
歐元
/ -1.05
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1056.3700
歐元
/ -1.22
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)09/10180.0800
美元
/ -1.72
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)09/10168.7600
美元
/ -1.62
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)09/10150.7600
歐元
/ -1.47
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1041.2465
歐元
/ -0.31
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1047.8035
美元
/ -0.54
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1074.9764
美元
/ -0.55
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1122.1400
歐元
/ 0.09
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/1111.9200
歐元
/ -0.02
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1174.8400
歐元
/ 0.30
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1117.9900
歐元
/ 0.03
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)09/1134.1400
歐元
/ 0.22
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)09/1119.7400
歐元
/ 0.18
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1124.6400
美元
/ 0.09
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1110.1300
歐元
/ -0.02
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/1110.0200
歐元
/ -0.01
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1180.0500
歐元
/ 0.39
(0674)富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)09/1169.5400
歐元
/ 0.27
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1111.0500
美元
/ -0.02
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/1111.4326
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1125.9700
美元
/ 0.12
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1114.2300
歐元
/ 0.16
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元09/1140.5700
歐元
/ -0.52
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元09/1136.5500
歐元
/ 0.06
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元09/1129.9300
歐元
/ 0.05
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元09/1133.1700
美元
/ -0.05
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元09/1124.9000
美元
/ 0.04
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元09/1128.3300
美元
/ -0.37
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元09/1131.5500
歐元
/ 0.04
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元09/1125.7400
美元
/ 0.04
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1111.6200
美元
/ 0.02
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/11444.6000
歐元
/ -0.05
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.9087
歐元
/ 0.00
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1112.1477
美元
/ 0.00
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/117.7553
美元
/ 0.00
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/1079.1000
美元
/ -0.14
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/1068.0300
歐元
/ -0.10
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)09/1151.3400
美元
/ 0.29
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)09/1144.2800
歐元
/ 0.30
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.9700
歐元
/ -0.01
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/114.9700
歐元
/ -0.01
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1127.8800
歐元
/ 0.10
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1121.9200
美元
/ 0.08
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1119.9400
澳幣
/ 0.07
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/1048.1800
歐元
/ -0.12
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/10172.6100
歐元
/ -1.24
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/10153.2600
歐元
/ -1.84
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/101414.3064
美元
/ -15.19
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/1036.0766
歐元
/ -0.33
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/1038.5293
美元
/ -0.32
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/10138.3000
美元
/ -1.74
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1052.2400
美元
/ -0.53
(1909)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/09117.5545
歐元
/ -1.72
(1917)天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/0931.3363
歐元
/ -0.08
(4869)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)09/091476.4000
歐元
/ -21.32
(8249)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元09/1116.6900
美元
/ 0.08
(8250)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元09/1114.3700
歐元
/ 0.09
(8251)東方匯理基金歐陸股票A美元09/1118.0600
美元
/ 0.12
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元09/1115.5600
歐元
/ 0.12
(8255)東方匯理基金歐洲小型股票A美元09/11253.2900
美元
/ 0.79
(8256)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元09/11218.1500
歐元
/ 0.93
(826A)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1134.2900
歐元
/ -0.04
(826B)東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1131.9000
澳幣
/ -0.04
(826C)東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1131.9000
南非幣
/ -0.04
(827A)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險09/1171.2300
美元
/ 0.31
(827Z)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1132.9200
美元
/ -0.05
(828E)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元09/1155.2700
歐元
/ 0.24
(828F)東方匯理基金歐洲小型股票T美元06/2448.4100
美元
/ -0.85
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險09/1150.3900
美元
/ 0.21
(828Y)東方匯理基金歐洲小型股票U美元09/1168.7000
美元
/ 0.22
(828Z)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元09/1159.1500
歐元
/ 0.25
(82B3)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險09/11126.0800
美元
/ 0.82
(82B4)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險09/1196.8700
美元
/ 0.42
(82F1)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1135.6700
美元
/ -0.05
(82F2)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1137.0900
歐元
/ -0.05
(82F3)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1134.4800
澳幣
/ -0.04
(82F4)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/11692.2700
南非幣
/ -0.86
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1130.5040
美元
/ 0.24
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1037.0989
歐元
/ -0.01
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/1127.0800
歐元
/ -0.05
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元09/1117.0600
歐元
/ -0.03
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元09/1119.8100
美元
/ -0.04
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R209/091262.8000
美元
/ -14.90
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R09/091078.1000
歐元
/ -14.27
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)09/09314.9700
美元
/ 0.02
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)09/09267.7700
歐元
/ -0.36
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/09166.0400
美元
/ 0.00
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/09142.2000
歐元
/ -0.20
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)09/09109.8900
美元
/ -0.15
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)09/09157.3600
美元
/ -0.21
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)09/1041.0500
美元
/ -0.39
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)09/1047.1100
美元
/ -0.28
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)09/1084.5400
歐元
/ -0.35
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)09/1025.3700
美元
/ -0.10
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1177.6221
歐元
/ -0.21
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/115.3329
歐元
/ -0.02
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1128.3120
歐元
/ -0.10
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1110.7210
美元
/ -0.04
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1125.4641
美元
/ -0.09
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/10345.7900
歐元
/ -2.00
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1076.8000
美元
/ -0.24
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)09/10254.5400
歐元
/ -1.81
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)09/10166.4000
美元
/ -1.97
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10105.7800
美元
/ -1.24
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元09/10198.5700
歐元
/ -2.38
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1097.4100
美元
/ -0.69
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1083.8700
美元
/ -0.58
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/1011.2100
英鎊
/ 0.03
投資注意事項