(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0171.2000
美元
/ -0.87
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)08/0127.7000
歐元
/ -0.74
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/01282.5500
美元
/ -2.10
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)08/01249.9300
美元
/ -2.52
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)08/01334.7900
美元
/ -7.78
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)08/01269.9000
美元
/ -5.19
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0130.1100
歐元
/ -0.75
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/01106.5300
歐元
/ -2.35
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0144.4900
歐元
/ -1.44
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積08/0139.1051
歐元
/ -0.84
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積08/0145.0895
美元
/ -0.51
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積08/0169.0723
美元
/ -1.50
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)08/0120.6700
歐元
/ -0.71
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)08/0112.3700
歐元
/ -0.24
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)08/0169.7400
歐元
/ -1.95
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0117.5800
歐元
/ -0.80
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)08/0128.5400
歐元
/ -0.93
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)08/0116.2100
歐元
/ -0.89
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)08/0122.3200
美元
/ -0.39
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)08/0110.5500
歐元
/ -0.06
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)08/0110.4000
歐元
/ 0.00
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)08/0178.7600
歐元
/ -1.67
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)08/0164.3900
歐元
/ -2.22
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)08/0111.2700
美元
/ -0.06
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)08/0111.1989
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)08/0125.1600
美元
/ -0.46
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)08/0112.5400
歐元
/ -0.36
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元08/0138.6800
歐元
/ -0.82
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元08/0128.0300
歐元
/ -0.66
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元08/0123.1800
歐元
/ -0.54
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元08/0125.3400
美元
/ -0.65
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元08/0118.6700
美元
/ -0.43
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元08/0126.3600
美元
/ -0.55
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元08/0127.6700
歐元
/ -0.49
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元08/0122.0900
美元
/ -0.38
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)08/0110.7500
美元
/ -0.25
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/01358.7200
歐元
/ -6.42
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.1773
歐元
/ -0.18
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.3516
美元
/ -0.18
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/016.7404
美元
/ -0.12
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型08/0165.9200
美元
/ -1.95
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/0157.7700
歐元
/ -1.56
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)08/0141.7600
美元
/ -0.28
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)08/0136.1000
歐元
/ -0.74
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/015.2000
歐元
/ -0.03
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)08/015.2000
歐元
/ -0.03
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)08/0123.2600
歐元
/ -0.49
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0118.7900
美元
/ -0.39
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0117.1600
澳幣
/ -0.36
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)08/0149.4300
歐元
/ -0.05
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)08/01145.9500
歐元
/ -3.19
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)08/01151.5800
歐元
/ -5.39
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y08/011269.7329
美元
/ -9.42
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A108/0132.8834
歐元
/ -0.56
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A08/0131.1205
美元
/ -0.31
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/01118.2300
美元
/ -1.60
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)08/0144.3100
美元
/ -0.91
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)07/311667.0700
歐元
/ -4.07
(8249)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元08/0113.8400
美元
/ -0.23
(8250)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A歐元08/0111.9800
歐元
/ -0.31
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元08/0114.3300
美元
/ -0.19
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元08/0112.4100
歐元
/ -0.28
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元08/01240.0900
美元
/ -2.03
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元08/01207.8600
歐元
/ -3.75
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0136.4800
歐元
/ -0.21
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0133.6100
澳幣
/ -0.22
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0134.2300
南非幣
/ -0.35
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險08/0167.5800
美元
/ -1.05
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.1400
美元
/ -0.27
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元08/0153.0700
歐元
/ -0.96
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元08/0160.4500
美元
/ -0.51
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險07/1555.1500
美元
/ -0.04
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元08/0165.6200
美元
/ -0.56
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元08/0156.8000
歐元
/ -1.03
(82B3)鋒裕匯理基金歐洲氣候股票A美元避險08/01103.2200
美元
/ -2.45
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險08/0191.1900
美元
/ -1.42
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0137.5800
美元
/ -0.28
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0138.9800
歐元
/ -0.23
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0135.8800
澳幣
/ -0.24
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01733.7900
南非幣
/ -7.34
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)08/0127.9070
美元
/ -0.42
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)08/0134.3969
歐元
/ -0.78
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元08/0127.6700
歐元
/ 0.03
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元08/0117.8600
歐元
/ 0.02
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元08/0120.6700
美元
/ 0.32
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R207/311055.3700
美元
/ -7.87
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R07/31916.8500
歐元
/ -4.06
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)07/31302.7100
美元
/ -0.64
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)07/31261.8700
歐元
/ 0.23
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/31164.9100
美元
/ -0.35
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/31143.6900
歐元
/ 0.13
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)07/31108.9500
美元
/ 0.11
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)07/31151.1000
美元
/ 0.15
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)08/0135.1100
美元
/ -0.05
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)08/0144.5700
美元
/ 0.13
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)08/0180.2700
歐元
/ -0.87
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)08/0123.5700
美元
/ -0.26
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/0175.0568
歐元
/ -2.01
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元08/015.4756
歐元
/ -0.02
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元08/0127.5196
歐元
/ -0.01
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險08/0110.7847
美元
/ -0.05
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險08/0124.2302
美元
/ -0.01
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)08/01298.0600
歐元
/ -5.26
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)08/0182.4600
美元
/ -0.12
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)08/01222.1100
歐元
/ -2.95
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)08/01166.3800
美元
/ -1.97
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01108.9000
美元
/ -1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元08/01203.2600
歐元
/ -2.37
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)08/0190.7200
美元
/ -1.20
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)08/0179.7300
美元
/ -1.05
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)08/0110.6400
英鎊
/ -0.18
投資注意事項