(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2083.1100
美元
/ 0.08
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)07/2032.6000
歐元
/ 0.07
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)07/20319.6300
美元
/ -0.21
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)07/20298.4400
美元
/ -0.89
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)07/20409.5900
美元
/ -0.66
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)07/20311.1500
美元
/ 0.17
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2036.0300
歐元
/ -0.04
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/20120.3900
歐元
/ 0.13
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2055.0300
歐元
/ 0.63
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)07/20163.3600
美元
/ 0.34
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)07/20153.0900
美元
/ 0.31
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)07/20137.1300
歐元
/ 0.28
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積07/2041.3811
歐元
/ 0.01
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積07/2047.2154
美元
/ 0.00
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積07/2074.9955
美元
/ 0.03
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)07/2022.4300
歐元
/ -0.09
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)07/2012.2600
歐元
/ -0.02
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)07/2073.1700
歐元
/ -0.30
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2018.3600
歐元
/ -0.02
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)07/2034.4700
歐元
/ -0.01
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)07/2019.9600
歐元
/ 0.00
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)07/2024.4400
美元
/ -0.10
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)07/2010.3000
歐元
/ -0.02
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)07/2010.1800
歐元
/ -0.02
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)07/2080.6100
歐元
/ -0.31
(0674)富達基金-歐洲價值基金(A股歐元)07/2067.6100
歐元
/ 0.07
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)07/2011.2000
美元
/ -0.03
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)07/2011.3989
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)07/2025.9200
美元
/ -0.11
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)07/2014.2200
歐元
/ 0.02
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元07/2040.5800
歐元
/ -0.05
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元07/2035.9500
歐元
/ 0.11
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元07/2029.4100
歐元
/ 0.09
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元07/2032.1800
美元
/ 0.11
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元07/2024.4400
美元
/ 0.07
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元07/2028.2700
美元
/ -0.03
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元07/2031.7800
歐元
/ -0.01
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元07/2025.8700
美元
/ 0.00
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)07/2011.8100
美元
/ 0.00
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/20440.8600
歐元
/ 0.73
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2011.8584
歐元
/ 0.02
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2012.0803
美元
/ 0.02
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/207.7232
美元
/ 0.01
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型07/2076.8700
美元
/ -0.07
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型07/2067.2400
歐元
/ -0.09
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)07/2049.3300
美元
/ -0.51
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)07/2043.2200
歐元
/ -0.35
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.0500
歐元
/ 0.00
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.0500
歐元
/ 0.00
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2027.9500
歐元
/ -0.09
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2022.1100
美元
/ -0.07
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2020.1100
澳幣
/ -0.07
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)07/2048.7000
歐元
/ -0.01
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)07/20172.0600
歐元
/ 0.54
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)07/20154.7400
歐元
/ 0.79
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y07/201384.8999
美元
/ -7.18
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A107/2036.0518
歐元
/ -0.18
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A07/2037.8269
美元
/ -0.15
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份07/20137.6200
美元
/ -0.45
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)07/2052.5600
美元
/ -0.08
(1909)天利(盧森堡)-泛歐洲股票基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/17117.9542
歐元
/ -1.06
(1917)天利(盧森堡)-歐洲策略債券基金(歐元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/1731.6421
歐元
/ -0.01
(4869)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)07/171456.1100
歐元
/ -6.45
(8249)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元07/2016.2400
美元
/ -0.08
(8250)東方匯理基金歐洲氣候股票A歐元07/2014.2400
歐元
/ -0.02
(8251)東方匯理基金歐陸股票A美元07/2017.7300
美元
/ -0.06
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元07/2015.5500
歐元
/ -0.02
(8255)東方匯理基金歐洲小型股票A美元07/20245.8300
美元
/ -1.31
(8256)東方匯理基金歐洲小型股票A歐元07/20215.5800
歐元
/ -0.52
(826A)東方匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2035.0200
歐元
/ -0.01
(826B)東方匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2032.5300
澳幣
/ -0.01
(826C)東方匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2032.6700
南非幣
/ -0.01
(827A)東方匯理基金歐洲小型股票U美元避險07/2069.9700
美元
/ -0.20
(827Z)東方匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2033.6800
美元
/ -0.01
(828E)東方匯理基金歐洲小型股票T歐元07/2054.6700
歐元
/ -0.14
(828F)東方匯理基金歐洲小型股票T美元06/2448.4100
美元
/ -0.85
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險06/2651.2200
美元
/ -0.35
(828Y)東方匯理基金歐洲小型股票U美元07/2066.7400
美元
/ -0.36
(828Z)東方匯理基金歐洲小型股票U歐元07/2058.5200
歐元
/ -0.14
(82B3)東方匯理基金歐洲氣候股票A美元避險07/20123.8800
美元
/ -0.25
(82B4)東方匯理基金歐洲小型股票A美元避險07/2095.0600
美元
/ -0.26
(82F1)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2036.4200
美元
/ -0.01
(82F2)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2037.8200
歐元
/ -0.01
(82F3)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2035.1000
澳幣
/ -0.01
(82F4)東方匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20707.7600
南非幣
/ -0.11
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)07/2029.9860
美元
/ -0.07
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)07/2037.3127
歐元
/ 0.07
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元07/2027.6700
歐元
/ -0.03
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元07/2017.5000
歐元
/ -0.02
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元07/2019.9800
美元
/ -0.06
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R207/171237.2100
美元
/ -2.17
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R07/171075.3700
歐元
/ -1.60
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)07/17310.8700
美元
/ -0.58
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)07/17269.0200
歐元
/ -0.38
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/17164.4900
美元
/ -0.31
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/17143.3900
歐元
/ -0.20
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)07/17110.6100
美元
/ -0.15
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)07/17157.8000
美元
/ -0.22
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)07/2040.7000
美元
/ -0.19
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)07/2046.3400
美元
/ -0.22
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)07/2084.5700
歐元
/ -0.28
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)07/2025.3100
美元
/ -0.08
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元07/2077.9037
歐元
/ -0.12
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元07/205.4055
歐元
/ -0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元07/2028.4583
歐元
/ -0.03
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險07/2010.8448
美元
/ -0.01
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險07/2025.5384
美元
/ -0.03
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)07/20345.2100
歐元
/ -0.45
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)07/2077.8700
美元
/ -0.02
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)07/20256.4200
歐元
/ -0.31
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)07/20179.6300
美元
/ -0.27
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20114.1600
美元
/ -0.17
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元07/20214.8100
歐元
/ -0.32
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)07/2099.2200
美元
/ -0.12
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)07/2085.6800
美元
/ -0.10
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)07/2010.8100
英鎊
/ -0.02
投資注意事項