(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1664.2900
美元
/ 0.11
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)04/1625.5500
歐元
/ -0.22
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/16236.6700
美元
/ 0.01
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/16226.8800
美元
/ 0.16
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)04/16305.9300
美元
/ -1.02
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)04/16227.1500
美元
/ -0.80
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1627.8400
歐元
/ -0.11
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1690.8600
歐元
/ -0.42
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1641.7000
歐元
/ -0.77
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積04/1734.4445
歐元
/ -0.14
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積04/1739.0928
美元
/ -0.12
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積04/1760.4163
美元
/ -0.25
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)04/1820.0900
歐元
/ -0.01
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)04/1812.6600
歐元
/ 0.01
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)04/1862.0900
歐元
/ -0.05
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1817.4700
歐元
/ -0.01
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)04/1826.7100
歐元
/ -0.01
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)04/1815.5300
歐元
/ 0.00
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)04/1821.1900
美元
/ 0.00
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)04/1810.3400
歐元
/ 0.00
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)04/1810.4700
歐元
/ 0.00
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)04/1877.9200
歐元
/ -0.03
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)04/1862.5800
歐元
/ -0.02
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)04/1810.9700
美元
/ 0.01
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)04/1811.1380
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)04/1824.6300
美元
/ 0.01
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)04/1811.8900
歐元
/ -0.01
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元04/1732.6900
歐元
/ -0.13
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元04/1725.6400
歐元
/ -0.05
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元04/1721.1700
歐元
/ -0.04
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元04/1723.0700
美元
/ -0.05
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元04/1716.9700
美元
/ -0.03
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元04/1722.1200
美元
/ -0.08
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元04/1726.0000
歐元
/ -0.01
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元04/1720.6200
美元
/ -0.01
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)04/1710.2300
美元
/ 0.00
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)(本基金並無保證收益及配息)04/17343.8200
歐元
/ 0.26
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.8602
歐元
/ 0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/1710.0086
美元
/ 0.01
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/176.5479
美元
/ 0.01
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型04/1764.3900
美元
/ -0.04
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/1756.6900
歐元
/ -0.02
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)04/1737.7700
美元
/ 0.29
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)04/1733.2200
歐元
/ 0.30
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.1200
歐元
/ 0.01
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.1200
歐元
/ 0.01
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)04/1720.9900
歐元
/ 0.00
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1717.1400
美元
/ 0.00
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)04/1715.6900
澳幣
/ 0.00
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)04/1749.2100
歐元
/ -0.06
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)04/17135.6000
歐元
/ -0.16
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)04/17146.6500
歐元
/ -0.38
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/171140.7425
美元
/ -0.32
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A104/1730.1429
歐元
/ 0.07
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/1728.5586
美元
/ -0.18
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/17107.9100
美元
/ 0.66
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)04/1740.6200
美元
/ 0.28
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/161488.7800
歐元
/ -14.79
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元04/1712.9300
美元
/ -0.04
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元04/1711.3900
歐元
/ -0.01
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/1713.4900
美元
/ -0.08
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元04/1711.9000
歐元
/ -0.03
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/17209.7700
美元
/ -0.10
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元04/17184.8700
歐元
/ 0.43
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.9500
歐元
/ 0.11
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.0700
澳幣
/ 0.11
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1733.8400
南非幣
/ 0.11
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元避險04/1759.5600
美元
/ 0.01
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1734.6600
美元
/ 0.10
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元04/1747.3000
歐元
/ 0.11
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元04/1752.8900
美元
/ -0.03
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險04/1747.6000
美元
/ 0.01
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元04/1757.4500
美元
/ -0.03
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元04/1750.6200
歐元
/ 0.11
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元避險04/1797.2500
美元
/ -0.04
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元避險04/1780.2100
美元
/ 0.02
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1736.9200
美元
/ 0.11
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1738.3000
歐元
/ 0.12
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1735.1500
澳幣
/ 0.11
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17723.7300
南非幣
/ 2.34
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)04/1725.5160
美元
/ -0.04
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)04/1731.8701
歐元
/ 0.00
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元04/1727.4300
歐元
/ 0.04
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元04/1717.8300
歐元
/ 0.04
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/1720.2500
美元
/ 0.02
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R204/16932.6400
美元
/ -0.37
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R04/16814.6200
歐元
/ -4.24
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)04/16287.3300
美元
/ 1.66
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)04/16249.9200
歐元
/ 0.26
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/16158.1900
美元
/ 0.92
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/16138.5800
歐元
/ 0.14
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)04/16104.5600
美元
/ 0.14
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)04/16143.5500
美元
/ 0.19
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)04/1732.8300
美元
/ 0.26
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)04/1741.5300
美元
/ 0.33
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)04/1776.0900
歐元
/ 0.70
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)04/1722.2100
美元
/ 0.21
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/1774.6758
歐元
/ -0.09
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/175.3169
歐元
/ 0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元04/1726.2911
歐元
/ 0.07
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險04/1710.4036
美元
/ 0.03
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險04/1722.9989
美元
/ 0.06
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)04/16259.0800
歐元
/ -0.68
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)04/1680.2800
美元
/ -0.35
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)04/17210.7800
歐元
/ -0.15
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)04/17161.3800
美元
/ 1.93
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/17106.3600
美元
/ 1.28
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元04/17198.6600
歐元
/ 2.38
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1788.3100
美元
/ -0.06
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)04/1778.0300
美元
/ -0.07
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)04/179.3460
英鎊
/ -0.03
投資注意事項