(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1763.8300
美元
/ 0.02
(0193)摩根投資基金-歐洲策略成長基金(歐元)(分派)(已撤銷核備)09/1726.4800
歐元
/ -0.04
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)09/17229.5500
美元
/ 1.13
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)09/17219.5400
美元
/ 0.19
(01B6)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元對沖)(累計)09/17298.9700
美元
/ 0.66
(01B7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元對沖)(累計)09/17222.7000
美元
/ 1.39
(01C3)摩根基金-歐洲動力基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1727.5400
歐元
/ 0.05
(01C8)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1790.1000
歐元
/ 0.55
(01D2)摩根基金-歐洲動力科技基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1745.1500
歐元
/ 0.39
(0247)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(歐元)A1-累積09/1834.3516
歐元
/ -0.24
(0278)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元)A1-累積09/1838.1655
美元
/ -0.27
(02A7)施羅德環球基金系列-歐洲小型公司(美元避險)A-累積09/1859.4993
美元
/ -0.42
(0602)富達基金-歐洲基金(A股歐元)09/1819.6800
歐元
/ -0.08
(0613)富達基金-歐元債券基金(A股歐元)09/1812.6900
歐元
/ -0.04
(0623)富達基金-歐洲小型企業基金(A股歐元)09/1868.0400
歐元
/ -0.22
(0624)富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1817.6200
歐元
/ -0.02
(0634)富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股歐元)09/1828.2900
歐元
/ -0.21
(0635)富達基金-歐盟50基金(A股歐元)09/1815.0700
歐元
/ -0.08
(0650)富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)09/1820.4700
美元
/ -0.09
(0662)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息歐元)09/1810.4100
歐元
/ 0.00
(0663)富達基金-歐元債券基金(A股月配息歐元)09/1810.6200
歐元
/ -0.03
(0665)富達基金-歐洲動能基金(A股歐元)09/1885.3900
歐元
/ -0.70
(0674)富達基金-歐洲大型企業基金(A股歐元)09/1861.2300
歐元
/ -0.24
(0695)富達基金-歐洲非投資等級債券基金(A股月配息美元避險)09/1810.9300
美元
/ 0.00
(0699)富達基金-歐元現金基金(A股累計歐元)09/1810.9582
歐元
/ 0.00
(06A1)富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)09/1826.5400
美元
/ -0.25
(06B2)富達基金-可持續發展歐元區股票基金(A類別股份-歐元)(未申報生效)09/1812.0100
歐元
/ -0.08
(0715)景順全歐洲企業基金A股歐元09/1834.1100
歐元
/ -0.29
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元09/1826.8900
歐元
/ -0.08
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元09/1822.6200
歐元
/ -0.06
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元09/1824.0900
美元
/ -0.08
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元09/1817.5800
美元
/ -0.05
(0745)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元09/1822.8000
美元
/ -0.19
(0748)景順永續性歐洲量化基金A股歐元09/1825.5000
歐元
/ -0.14
(0749)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元09/1820.0000
美元
/ -0.11
(0750)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1700
美元
/ -0.05
(0933)安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元)09/18345.5800
歐元
/ -0.21
(0934)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.1690
歐元
/ -0.01
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1810.3191
美元
/ -0.01
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/186.8144
美元
/ 0.00
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/1868.5000
美元
/ -0.59
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/1861.5500
歐元
/ -0.51
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)09/1836.5300
美元
/ -0.05
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)09/1832.9000
歐元
/ -0.02
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/185.1900
歐元
/ 0.00
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)09/185.1900
歐元
/ 0.00
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)09/1821.1000
歐元
/ -0.09
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1817.4800
美元
/ -0.07
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)09/1816.2000
澳幣
/ -0.07
(1408)安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元)09/1849.8000
歐元
/ -0.15
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)09/18151.5100
歐元
/ -0.49
(1415)安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)09/18172.8600
歐元
/ -0.76
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y09/181206.8119
美元
/ 0.47
(1506)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金A109/1832.7100
歐元
/ 0.03
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A09/1827.9956
美元
/ -0.12
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/18102.9100
美元
/ -0.15
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1839.0900
美元
/ -0.26
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/171578.0000
歐元
/ 9.81
(8249)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元09/1813.4700
美元
/ -0.10
(8250)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A歐元09/1812.1100
歐元
/ -0.08
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元09/1813.4100
美元
/ -0.05
(8252)鋒裕匯理基金歐陸股票A歐元09/1812.0700
歐元
/ -0.04
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元09/18222.1500
美元
/ -1.19
(8256)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A歐元09/18199.8800
歐元
/ -0.95
(826A)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1836.8900
歐元
/ 0.01
(826B)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1833.9200
澳幣
/ 0.01
(826C)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1834.8700
南非幣
/ 0.01
(827A)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元對沖09/1863.9100
美元
/ -0.36
(827Z)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券U美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.6700
美元
/ 0.02
(828E)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T歐元09/1851.3500
歐元
/ -0.24
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元09/1860.2200
美元
/ -0.32
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元對沖09/1851.0400
美元
/ -0.29
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元09/1861.0800
美元
/ -0.33
(828Z)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U歐元09/1854.9500
歐元
/ -0.26
(82B3)鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票A美元對沖09/18101.8900
美元
/ -0.77
(82B4)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元對沖09/1885.6600
美元
/ -0.45
(82F1)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2美元避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1837.7600
美元
/ 0.02
(82F2)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2歐元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1839.0600
歐元
/ 0.01
(82F3)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2澳幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/1835.8300
澳幣
/ 0.01
(82F4)鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金)09/18740.4300
南非幣
/ 0.31
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)09/1826.6820
美元
/ -0.09
(8409)M＆G ESG巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元)09/1834.0224
歐元
/ -0.20
(9163)貝萊德歐元優質債券基金A2歐元09/1827.3300
歐元
/ -0.10
(9164)貝萊德歐元優質債券基金A3歐元09/1817.9600
歐元
/ -0.07
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元09/1820.0000
美元
/ -0.03
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R209/17888.1400
美元
/ 4.87
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R09/17793.7500
歐元
/ 4.31
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)09/17276.9700
美元
/ 0.45
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)09/17246.5700
歐元
/ 0.39
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/17156.2800
美元
/ 0.26
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/17140.1000
歐元
/ 0.22
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)09/17104.8300
美元
/ 0.16
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)09/17140.3900
美元
/ 0.22
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)09/1833.1400
美元
/ -0.25
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)09/1842.9900
美元
/ -0.27
(9442)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(歐元)09/1880.6600
歐元
/ -0.43
(9445)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金AH1(美元避險)09/1823.3100
美元
/ -0.13
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1882.0442
歐元
/ -0.96
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/185.4467
歐元
/ 0.00
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1826.1701
歐元
/ 0.01
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1810.5596
美元
/ 0.00
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1822.6869
美元
/ 0.01
(A101)法巴歐洲小型股票基金C(歐元)09/18265.0200
歐元
/ -0.67
(A216)荷寶資本成長基金-荷寶歐洲非投資等級債券MBxH美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1783.4100
美元
/ 0.07
(B501)安盛環球基金-最佳收益基金A CAP歐元pf(基金之配息來源可能為本金)09/18213.9700
歐元
/ -1.12
(B502)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP美元(避險)09/18184.9600
美元
/ -1.21
(B503)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A Dis「fl」美元(避險)(季配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18124.8300
美元
/ -0.81
(B504)安盛環球基金-歐洲房地產股票基金A CAP歐元09/18230.2000
歐元
/ -1.52
(B509)安盛環球基金-最佳收益基金A DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1893.4400
美元
/ -0.49
(B582)安盛環球基金-最佳收益基金BL DIS「fl」美元(避險)(月配息) pf(基金之配息來源可能為本金)09/1883.5200
美元
/ -0.44
(Z101)施羅德歐洲小型公司基金(未申報生效)09/189.6500
英鎊
/ -0.07
投資注意事項