(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C103)復華南非幣長期收益基金A不配息04/1721.3700
南非幣
/ -0.04
(C104)復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)04/177.5300
南非幣
/ -0.02
(E708)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.3660
南非幣
/ 0.01
(E707)景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.1539
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/ 0.01
(C101)復華南非幣短期收益基金A不配息04/1721.2300
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/ 0.01
(C102)復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)04/179.3100
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/ 0.00
(F214)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/187.3390
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/ 0.00
(F213)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/189.9485
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/ 0.00
(F111)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.3829
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/ 0.01
(F316)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.32
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/ -0.05
(F208)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0936
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/ 0.00
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.3134
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/ 0.02
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.5737
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/ 0.02
(F396)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.7900
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/ -0.05
(F112)大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.2204
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/ 0.00
(F324)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.7800
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/ -0.04
(F207)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.8618
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/ 0.00
(E987)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1714.11
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/ 0.05
(E907)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1714.92
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/ 0.05
(E908)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/175.89
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/ 0.02
(F388)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.21
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/ -0.05
(E988)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/175.95
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/ 0.02
(F395)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.4100
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/ 0.02
(F308)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2800
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/ -0.06
(F387)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.91
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/ 0.04
(F323)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1711.3300
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/ 0.02
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.3198
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/ 0.02
(F315)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1711.98
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/ 0.03
(E212)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金)04/178.10
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/ 0.03
(F307)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.9300
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/ -0.02
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2942
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/ 0.02
(F105)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.7523
南非幣
/ -0.05
(E98J)路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6700
南非幣
/ 0.01
(E928)路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.6700
南非幣
/ 0.01
(E98H)路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.1100
南非幣
/ 0.02
(E927)路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.1100
南非幣
/ 0.01
(F106)大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5498
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/ -0.03
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.67
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/ 0.03
(C699)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.06
南非幣
/ 0.02
(C601)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.19
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/ 0.02
(C68E)柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣)04/1716.37
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/ 0.05
(F186)大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.8609
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/ 0.01
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.85
南非幣
/ 0.03
(E206)聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1713.6100
南非幣
/ 0.04
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8172
南非幣
/ 0.06
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.5097
南非幣
/ 0.13
(F332)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.7400
南非幣
/ -0.04
(F38E)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/178.8900
南非幣
/ -0.04
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1713.9700
南非幣
/ 0.05
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1714.3700
南非幣
/ 0.05
(C617)柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金)04/187.1544
南非幣
/ 0.00
(C616)柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣)04/1816.0416
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/ -0.01
(C518)富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/173.4867
南非幣
/ 0.01
(E995)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0000
南非幣
/ 0.02
(E996)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.2600
南非幣
/ 0.01
(E916)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.2600
南非幣
/ 0.01
(E915)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1713.0000
南非幣
/ 0.02
(C231)宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/178.10
南非幣
/ 0.02
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1719.2463
南非幣
/ -0.02
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/177.6849
南非幣
/ -0.01
(C225)宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)04/1711.46
南非幣
/ -0.09
(C284)宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)04/1711.15
南非幣
/ -0.09
(C521)富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)04/1714.18
南非幣
/ -0.05
(C916)野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1720.8190
南非幣
/ 0.06
(C917)野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1710.8787
南非幣
/ 0.03
(E920)路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)04/1715.31
南非幣
/ 0.05
(E98A)路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)04/1715.31
南非幣
/ 0.05
(E932)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)04/178.56
南非幣
/ -0.02
(E98N)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)04/178.56
南非幣
/ -0.02
(C316)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8860
南非幣
/ 0.00
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3532
南非幣
/ 0.00
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.8860
南非幣
/ 0.00
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)04/179.3532
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