(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C895)台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)07/2019.69
日圓
/ 0.06
(C822)台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)07/2019.62
日圓
/ 0.06
(E935)路博邁台日雙星股票基金T累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1718.63
日圓
/ -1.04
(E936)路博邁台日雙星股票基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1717.22
日圓
/ -0.96
(E98R)路博邁台日雙星股票基金N累積型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1718.62
日圓
/ -1.04
(E98S)路博邁台日雙星股票基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金)07/1717.21
日圓
/ -0.96
(D813)元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓)07/1717.71
日圓
/ -1.22
(D711)兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓)07/17208.2100
日圓
/ -15.96
(D712)兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金之配息來源可能為本金)07/17195.3700
日圓
/ -14.98
(C88B)台新收益領航多重資產基金-NB配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.1621
日圓
/ 0.03
(C88A)台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.7645
日圓
/ 0.03
(C827)台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.7281
日圓
/ 0.03
(C828)台新收益領航多重資產基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.8407
日圓
/ 0.03
(F404)國泰美國優質債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2041.8096
日圓
/ -0.09
(D586)瀚亞環球智慧數據股息基金S配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.50
日圓
/ -0.19
(F38I)東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0900
日圓
/ -0.01
(F335)東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.0500
日圓
/ -0.02
(C530)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8800
日圓
/ -0.02
(F608)合庫全球複合收益債券基金-B配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.2557
日圓
/ -0.01
(D522)瀚亞環球智慧數據股息基金B配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)07/20119.51
日圓
/ -0.18
(F607)合庫全球複合收益債券基金-A不配息(日圓)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2010.7212
日圓
/ -0.01
(F336)東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8000
日圓
/ -0.02
(F38J)東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8000
日圓
/ -0.01
(D585)瀚亞環球智慧數據股息基金SA不配息(日幣)07/20125.29
日圓
/ -0.19
(C531)富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/209.8800
日圓
/ -0.02
(D521)瀚亞環球智慧數據股息基金A不配息(日幣)07/20125.28
日圓
/ -0.19
投資注意事項