公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(5113)PGIM保德信亞太基金
09/18
28.03
/
-0.01
(5044)野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
10.3298
/ 0.01
(5043)野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.9463
/ 0.00
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息
09/16
11.21
/ 0.07
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)
09/16
7.41
/ 0.04
(5709)統一亞太基金
09/16
41.55
/
-0.06
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
9.63
/ 0.03
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
9.05
美元
/ 0.02
(5435)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)
09/18
14.46
/ 0.05
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.8670
美元
/ 0.02
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.9634
美元
/ 0.03
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.0467
/ 0.00
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.2485
/ 0.00
(8018)元大亞太成長基金
09/18
7.51
/
-0.08
(6308)凱基台商天下基金
09/18
22.30
/
-0.22
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
9.46
人民幣
/ 0.01
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型
09/18
15.3411
/ 0.01
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金
09/16
18.0200
/ 0.05
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.2468
人民幣
/ 0.02
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.6917
人民幣
/ 0.03
(5819)群益東方盛世基金
09/18
9.40
/ 0.03
(5713)統一強漢基金(台幣)
09/16
58.75
/ 0.00
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.9786
澳幣
/
-0.01
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.1705
澳幣
/
-0.03
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
09/16
12.8471
/ 0.01
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.7776
/ 0.00
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)
09/16
0.69
美元
/
0.00
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
16.6282
南非幣
/
-0.06
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.7745
南非幣
/
-0.03
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)
09/16
18.59
/
-0.07
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)
09/16
4.09
人民幣
/
-0.01
(5016)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.25
/ 0.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。