(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(6308)凱基台商天下基金07/2057.73
/ -1.84
(5709)統一亞太基金07/2094.57
/ -1.02
(5713)統一強漢基金(台幣)07/20120.95
/ -4.14
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金07/2037.3100
/ -0.80
(5016)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2023.99
/ -0.09
(8018)元大亞太成長基金07/2011.78
/ -0.11
(5113)玉山亞太基金07/2045.73
/ -0.36
(5435)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/2021.75
/ -0.05
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2013.59
/ -0.03
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2012.65
美元
/ -0.01
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.9850
/ -0.01
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.7530
/ -0.02
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2012.72
人民幣
/ -0.02
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)07/2019.0462
/ 0.00
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)07/2019.69
/ -0.03
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)07/200.75
美元
/ 0.00
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.6919
美元
/ 0.00
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2013.2640
美元
/ 0.00
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)07/204.15
人民幣
/ -0.01
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息07/2011.51
/ 0.00
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)07/207.10
/ 0.00
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.7528
人民幣
/ -0.01
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.6474
人民幣
/ -0.02
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)07/2013.1239
/ -0.03
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.7199
南非幣
/ -0.01
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2018.8535
南非幣
/ -0.02
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)07/207.5173
/ -0.02
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.5482
澳幣
/ -0.02
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.1779
澳幣
/ -0.04
投資注意事項