(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(D101)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.96
美元
/ -0.13
(6308)凱基台商天下基金08/0125.83
/ -0.12
(D102)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.35
人民幣
/ -0.14
(5819)群益東方盛世基金08/0110.65
/ -0.06
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4376
澳幣
/ -0.07
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.4701
澳幣
/ -0.08
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9869
美元
/ -0.05
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金08/0119.6300
/ -0.37
(5713)統一強漢基金(台幣)08/0164.11
/ -0.58
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.6139
美元
/ -0.03
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8580
南非幣
/ -0.12
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4890
人民幣
/ -0.06
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.6371
人民幣
/ -0.06
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.0798
南非幣
/ -0.16
(5113)PGIM保德信亞太基金08/0130.59
/ -0.34
(5435)摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息)08/0115.44
/ -0.15
(5436)摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.95
/ -0.10
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)08/0115.8694
/ -0.04
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)08/016.78
/ -0.03
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息08/0110.63
/ -0.01
(2452)宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)08/0112.6062
/ 0.09
(2453)宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)08/017.4460
/ 0.05
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.7512
/ -0.02
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.2120
/ 0.01
(5709)統一亞太基金08/0142.40
/ -0.65
(5044)野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0110.0875
/ 0.01
(5043)野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.4594
/ 0.00
(8018)元大亞太成長基金08/017.65
/ 0.06
(5016)野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.34
/ -0.13
(C210)宏利亞太中小企業基金(美元)08/010.62
美元
/ -0.01
(C209)宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)08/013.57
人民幣
/ -0.04
(2406)宏利亞太中小企業基金(台幣)08/0116.40
/ -0.15
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