| 基金名稱 |
瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
| 基金公司 | 瑞銀投信 |
備註 |
暫停銷售 |
| 成立日期 | 2020年8月10日 | 基金經理人 | 黃子祐 |
| 基金規模 | 8.37億元(台幣) (2024/09/30) | 成立時規模 | 62,560千元(美元) |
| 基金類型 | 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 | 保管銀行 | 台灣中小企銀 |
| 計價幣別 |
美元 |
| 手續費(%) | 2.5000 | 贖回費(%) | 本基金買回費用（即本基金到期前之買回及/或轉申購所生之費用，含受益人進行短線交易者）為本基金每受益權單位淨資產價值之百分之二(2.0%)，並得由經理公司在此範圍內公告後調整。買回費用歸入本基金資產。 |
| 最高管理年費(%) | 3.5000 | 保管費(%) | 0.1300 |
| 主要投資區域 | 新興亞洲 |
風險報酬等級 |
RR3 |
| 投資區域 | 台灣，日本，英國，大陸，香港，菲律賓，馬來西亞，印尼，泰國，德國，法國，新興市場，印度，加拿大，瑞士，新加坡，紐西蘭，芬蘭，瑞典，巴西，俄羅斯，智利，越南，巴基斯坦，亞洲地區，以色列，土耳其，南非，丹麥，墨西哥 |
基金評等 |
   |
| 基金統編 | 88091477C |
配息頻率 | |
| 費用備註 | 上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
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| 文件下載 |
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/ 短線交易規定
/ 基金月報
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| 投資標的 | 本基金主要投資於亞太國家或地區及新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。 |