(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)04/177.2322
澳幣
/ 0.02
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元04/179.7251
美元
/ 0.02
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)04/177.3545
美元
/ 0.02
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1727.4700
美元
/ 0.04
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1713.0900
美元
/ 0.03
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/1711.4400
澳幣
/ 0.02
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/17123.2800
南非幣
/ 0.20
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)04/1720.0200
美元
/ -0.03
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/1776.2300
美元
/ -0.08
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)04/179623.0000
日圓
/ -11.00
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)04/1714.5780
美元
/ 0.02
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)04/1719.8830
美元
/ 0.04
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.4040
美元
/ 0.01
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.9520
美元
/ 0.02
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)04/1714.1350
美元
/ 0.03
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)04/179.1950
美元
/ 0.02
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型04/17110.7680
美元
/ -0.14
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型04/1788.6310
美元
/ -0.11
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元04/1715.3700
美元
/ 0.04
投資注意事項