(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)08/017.2564
澳幣
/ -0.04
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元08/0110.0156
美元
/ 0.00
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)08/017.3679
美元
/ -0.05
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0128.8200
美元
/ 0.03
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0113.4200
美元
/ 0.01
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.7100
澳幣
/ 0.01
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01126.2200
南非幣
/ 0.14
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)07/3120.6800
美元
/ 0.03
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3177.6300
美元
/ 0.09
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/319722.0000
日圓
/ 11.00
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)08/0115.0510
美元
/ 0.08
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)08/0120.6340
美元
/ 0.13
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/019.6280
美元
/ 0.03
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/0110.1240
美元
/ 0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)08/0114.6140
美元
/ 0.09
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/019.3810
美元
/ 0.03
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型08/01114.8660
美元
/ 0.82
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型08/0190.8560
美元
/ 0.65
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元08/0115.8200
美元
/ 0.04
投資注意事項