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(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/18
7.6562
澳幣
/
-0.01
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元
09/18
9.8342
美元
/
-0.01
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/18
7.7976
美元
/
-0.01
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
27.7700
美元
/
-0.01
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
13.7400
美元
/ 0.00
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
12.0600
澳幣
/
-0.01
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/18
129.4700
南非幣
/
-0.04
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)
09/18
15.0420
美元
/
-0.03
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)
09/18
20.3570
美元
/
-0.03
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
9.8440
美元
/
-0.02
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
10.4590
美元
/
-0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)
09/18
14.4990
美元
/
-0.02
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
9.6520
美元
/
-0.01
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型
09/18
113.9680
美元
/
-0.39
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型
09/18
92.9230
美元
/
-0.32
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元
09/18
15.4200
美元
/
-0.03
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。