(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)09/116.7534
澳幣
/ -0.03
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元09/1110.1065
美元
/ -0.04
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)09/116.7810
美元
/ -0.03
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1029.5800
美元
/ -0.08
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.8000
美元
/ -0.04
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1011.1300
澳幣
/ -0.03
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10120.7200
南非幣
/ -0.32
(1925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/0922.0495
歐元
/ -0.02
(1926)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/096.9826
美元
/ -0.01
(1927)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/099.8237
歐元
/ -0.01
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)09/0920.9900
美元
/ -0.04
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/0974.2600
美元
/ -0.14
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/099103.0000
日圓
/ -19.00
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)09/1115.0930
美元
/ 0.01
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)09/1120.8050
美元
/ 0.01
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.3960
美元
/ 0.01
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.5630
美元
/ 0.01
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)09/1114.6610
美元
/ 0.01
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.0110
美元
/ 0.00
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型09/10114.9970
美元
/ -0.75
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型09/1087.5660
美元
/ -0.57
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元09/1116.0100
美元
/ -0.01
投資注意事項