(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)07/206.9387
澳幣
/ -0.01
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元07/2010.2629
美元
/ -0.02
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)07/206.9885
美元
/ -0.01
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2029.5700
美元
/ 0.00
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2012.9600
美元
/ 0.00
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.2600
澳幣
/ 0.00
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20122.0100
南非幣
/ 0.02
(1925)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/1722.1429
歐元
/ 0.00
(1926)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/177.0511
美元
/ 0.00
(1927)天利(盧森堡)-新興市場公司債券基金(歐元避險配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/179.9435
歐元
/ 0.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)07/1721.2200
美元
/ 0.01
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1775.3900
美元
/ 0.01
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/179271.0000
日圓
/ 2.00
(8361)瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元)07/2015.3140
美元
/ -0.06
(8362)瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元)07/2021.0760
美元
/ -0.07
(8369)瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.5750
美元
/ -0.04
(8370)瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.7880
美元
/ -0.03
(8373)瀚亞投資-優質公司債基金A(美元)07/2014.8680
美元
/ -0.05
(8374)瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)07/209.2010
美元
/ -0.03
(8910)PGIM美國公司債基金-T美元累積型07/20116.7560
美元
/ -0.30
(8911)PGIM美國公司債基金-T美元月配息型07/2089.4410
美元
/ -0.23
(9187)貝萊德環球企業債券基金A2美元07/2016.2200
美元
/ -0.04
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