(代碼)基金名稱日期近一月%
(5904)野村泰國基金09/1611.53
(F183)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1610.38
(F181)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1610.25
(F114)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1610.25
(F113)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1610.20
(F180)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1610.20
(F182)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/169.60
(7683)大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.97
(7604)大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.97
(7603)大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.94
(7682)大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.94
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/187.00
(7021)瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金)09/166.79
(7020)瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息09/166.76
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/166.62
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)09/186.59
(7314)復華全球資產證券化基金A不配息(台幣)09/166.59
(7315)復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/166.55
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/166.42
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息09/166.26
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/166.07
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/166.07
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/166.04
(7302)復華東協世紀基金09/185.92
(5331)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/185.91
(5824)群益東協成長基金(台幣)09/185.85
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/165.83
(5013)野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/165.80
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)09/165.70
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)09/165.70
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/165.70
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)09/165.70
(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/165.37
(C104)復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)09/185.35
(C103)復華南非幣長期收益基金A不配息09/185.35
(6686)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/165.33
(5326)元大印尼指數基金09/135.27
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/165.04
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/164.92
(6687)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/164.86
(6616)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/164.81
(7019)瀚亞歐洲基金09/164.80
(5124)PGIM保德信全球基礎建設基金09/164.74
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184.69
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/184.65
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)09/164.59
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)09/164.53
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/164.50
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/164.50
(8025)元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)09/184.33
(8026)元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)09/184.25
(C487)群益大印度基金N類型(美元)09/164.06
(C417)群益大印度基金(美元)09/164.06
(8023)元大全球地產建設入息基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)09/183.78
(5310)元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/183.78
(5320)元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)09/183.78
(8024)元大全球地產建設入息基金B配息(基金之配息來源可能為本金)09/183.77
(D802)元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/183.54
(7014)瀚亞印度基金(台幣)09/163.37
(C239)宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/163.27
(C298)宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/163.22
(C420)群益印度中小基金(美元)09/183.21
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)09/183.21
(C291)宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/163.18
(C292)宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/163.18
(C232)宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/163.18
(C233)宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/163.18
(C297)宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/163.12
(C290)宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)09/163.10
(E881)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/163.10
(E804)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/163.10
(E880)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/163.10
(E803)PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/163.10
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/163.10
(C238)宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/163.08
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/163.04
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/163.02
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/162.97
(C227)宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/162.95
(C285)宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)09/162.94
(C236)宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/162.93
(D306)安聯全球生技趨勢基金(美元)09/162.88
(5841)群益大印度基金(台幣)09/162.87
(C237)宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/162.87
(C295)宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/162.86
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)09/162.86
(C418)群益大印度基金(人民幣)09/162.86
(C226)宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)09/162.85
(C286)宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/162.84
(C296)宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/162.83
(D810)元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)09/182.81
(D811)元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)09/182.81
(E305)中國信託越南機會基金(美元)09/182.80
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)09/162.80
(F331)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/162.73
(F38D)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/162.71
(C623)柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/162.68
(C288)宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)09/162.68
(C622)柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)09/162.67
(C68A)柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)09/162.64
投資注意事項