國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)	07/20	26.15 / -0.07
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金	07/20	13.76 / 0.08
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.8389 / -0.01
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.4693 / -0.02
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.5757 / -0.01
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.8541 / -0.03
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.4063 美元 / -0.02
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.0218 美元 / -0.02
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.2045 美元 / -0.01
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.4919 美元 / -0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.8530 人民幣 / -0.02
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.6359 人民幣 / -0.02
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.9924 人民幣 / -0.01
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	6.8202 人民幣 / -0.01

投資注意事項

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