(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.39
人民幣
/ -0.05
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.64
人民幣
/ -0.10
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.4451
美元
/ 0.00
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.7236
美元
/ 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.0149
美元
/ 0.00
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.6111
美元
/ 0.00
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)08/0117.22
/ -0.13
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)07/3116.08
/ 0.01
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)07/318.73
/ 0.01
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.3515
人民幣
/ 0.00
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/317.1705
人民幣
/ 0.00
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3113.5868
人民幣
/ 0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.8067
人民幣
/ 0.01
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金08/0112.34
/ -0.08
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.7313
/ 0.03
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/316.6190
/ 0.03
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3110.7446
/ 0.04
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/3112.0422
/ 0.05
投資注意事項