(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)12/2416.56
/ 0.08
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/268.29
/ 0.00
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2615.07
/ 0.00
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金12/2611.91
/ -0.01
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.0976
/ 0.00
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.3415
/ 0.01
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.0117
/ 0.01
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.0647
/ 0.00
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.1015
美元
/ 0.00
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2611.5295
美元
/ 0.00
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.4187
美元
/ 0.00
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.6859
美元
/ 0.00
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.1922
人民幣
/ 0.00
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)12/267.3737
人民幣
/ 0.00
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2613.2161
人民幣
/ 0.00
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)12/2612.4573
人民幣
/ 0.00
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)12/2614.54
人民幣
/ -0.01
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)12/267.45
人民幣
/ -0.01
投資注意事項