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類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(7016)瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣)
09/16
16.31
/ 0.05
(C610)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.2558
美元
/ 0.03
(C691)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.6763
美元
/ 0.03
(C692)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.6335
美元
/ 0.02
(C611)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.9041
美元
/ 0.02
(6408)柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)
09/16
15.11
/ 0.02
(6409)柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.37
/ 0.01
(6422)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.1857
/ 0.01
(6421)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.3473
/ 0.01
(6485)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
11.0168
/ 0.01
(6486)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.1878
/ 0.01
(C689)柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.6664
人民幣
/ 0.03
(C608)柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
13.4379
人民幣
/ 0.03
(C690)柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.5950
人民幣
/ 0.02
(C609)柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.4079
人民幣
/ 0.02
(C607)柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.74
人民幣
/ 0.03
(C606)柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)
09/16
14.98
人民幣
/ 0.05
(7022)瀚亞亞太基礎建設基金
09/16
12.08
/ 0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。