公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(D385)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.7800
美元
/ 0.01
(D313)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
13.2200
美元
/ 0.01
(D314)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.7400
美元
/ 0.00
(C802)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
0.95
美元
/ 0.00
(6612)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
30.03
/
-0.02
(D308)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
15.1300
人民幣
/ 0.01
(D309)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.0600
人民幣
/ 0.00
(D381)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.4600
人民幣
/ 0.00
(C803)台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
0.48
美元
/
0.00
(C887)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
0.48
美元
/
0.00
(6687)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
15.31
/
-0.09
(6616)台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
15.24
/
-0.09
(6530)安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.2500
/
-0.01
(6529)安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
13.2200
/ 0.00
(6581)安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
9.8300
/ 0.00
(C817)台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.90
人民幣
/ 0.01
(C818)台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
3.41
人民幣
/
-0.01
(6686)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
30.02
/
-0.02
(C886)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
0.94
美元
/ 0.00
(C888)台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
6.89
人民幣
/ 0.01
(C889)台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
3.41
人民幣
/
-0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。