國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(1202)富蘭克林成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	141.5100 美元 / 0.31
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	198.9800 美元 / 4.50
(1204)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	07/21	26.1300 美元 / 0.23
(1205)富蘭克林潛力組合基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	38.6500 美元 / 0.04
(1207)富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	29.0500 美元 / 0.36
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)	07/21	34.4700 美元 / 1.09
(1210)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.5600 美元 / 0.09
(1211)富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	18.6200 美元 / 0.28
(1212)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis)	07/21	45.9900 美元 / 0.57
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)	07/21	76.6600 美元 / 2.37
(1214)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.0500 美元 / -0.02
(1216)富蘭克林公用事業基金美元A1(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	25.7700 美元 / 0.00
(1218)富蘭克林高成長基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	95.7900 美元 / 0.32
(1219)富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.5100 美元 / 0.13
(1221)富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金國際股票系列Primary(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.7400 美元 / 0.17
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	07/21	7.1300 美元 / 0.00
(1224)富蘭克林坦伯頓全球投資系列中小型企業基金美元A(Ydis)	07/21	56.8400 美元 / 0.50
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)	07/21	55.9000 美元 / 1.96
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	07/21	60.7600 美元 / 0.30
(1227)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.5400 美元 / 0.01
(1228)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	29.4700 美元 / 0.04
(1230)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis)	07/21	40.2300 歐元 / 0.36
(1232)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	5.1800 美元 / -0.01
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	40.6900 美元 / 1.83
(1234)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.0500 美元 / -0.02
(1235)富蘭克林坦伯頓全球投資系列公司債基金美元A(Mdis)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	5.1800 美元 / -0.01
(1236)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元A(Mdis)	07/21	9.8200 美元 / 0.01
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.7400 美元 / 0.00
(1242)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	9.4200 歐元 / 0.01
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.7400 美元 / 0.00
(1244)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	9.4200 歐元 / 0.01
(1245)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Qdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.5400 美元 / 0.01
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)	07/21	7.1300 美元 / 0.00
(1247)富蘭克林可轉換證券基金(未申報生效)	07/21	26.1300 美元 / 0.23
(1248)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金歐元A(acc)	07/21	38.4700 歐元 / 0.34
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)	07/21	23.5000 歐元 / 0.54
(1252)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球產業龍頭基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	12.9100 美元 / 0.19
(1253)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc)	07/21	25.9700 歐元 / 0.34
(1255)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc)	07/21	129.9800 美元 / -0.15
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)	07/21	114.0700 歐元 / 0.02
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)	07/21	49.8800 美元 / 0.55
(1258)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金歐元A(acc)	07/21	43.7600 歐元 / 0.54
(1259)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	6.9100 美元 / 0.01
(1260)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	5.0500 歐元 / 0.00
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	74.6400 美元 / 2.31
(1262)富蘭克林坦伯頓全球投資系列印度基金美元A(acc)	07/21	59.2200 美元 / 0.43
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)	07/21	70.0100 美元 / 1.49
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)	07/21	26.7700 美元 / 0.58
(1265)富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc)	07/21	29.6400 美元 / 0.35
(1266)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	6.9100 美元 / 0.01
(1268)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元A(acc)	07/21	23.8900 美元 / 0.41
(1269)富蘭克林坦伯頓全球投資系列金磚國家基金美元A(acc)	07/21	27.5500 美元 / 0.29
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)	07/21	15.5700 美元 / 0.32
(1271)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元A(acc)	07/21	40.0900 美元 / 0.72
(1273)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	9.8500 美元 / 0.00
(1274)富蘭克林坦伯頓全球投資系列歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	5.0500 歐元 / 0.00
(1275)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	4.4300 美元 / 0.01
(1276)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	4.4300 美元 / 0.01
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)	07/21	12.2500 美元 / 0.23
(1278)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金歐元A(acc)	07/21	10.7600 歐元 / 0.22
(1279)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.8400 美元 / -0.01
(1280)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	6.8800 歐元 / 0.00
(1299)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	4.3400 美元 / 0.01
(129A)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.7800 美元 / 0.00
(129B)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國機會基金美元F(acc)	07/21	27.8400 美元 / 0.50
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)	07/21	15.2200 美元 / 0.29
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)	07/21	21.6600 美元 / 0.46
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)	07/21	5.1200 美元 / 0.00
(129G)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美元短期票券基金美元F(Mdis)	07/21	10.1500 美元 / 0.00
(129H)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元F(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	13.2300 美元 / 0.02
(129J)富蘭克林坦伯頓全球投資系列美國政府基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.3100 美元 / -0.01
(129K)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.5100 美元 / -0.01
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	5.6900 美元 / 0.00
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	32.2100 美元 / 0.99
(129N)富蘭克林坦伯頓全球投資系列大中華基金美元F(Acc)	07/21	8.0000 美元 / 0.14
(129P)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元F(acc)	07/21	16.6200 美元 / 0.31
(129Q)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.5300 美元 / 0.15
(129R)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險F(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	909.6400 日圓 / -0.26
(129S)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc)	07/21	10.2400 美元 / 0.46
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)	07/21	73.2700 美元 / 1.40
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)	07/21	87.6800 歐元 / 1.79
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)	07/21	70.9900 美元 / 1.36
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	28.3700 美元 / 0.02
(12A5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	24.8700 歐元 / 0.05
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.7400 美元 / 0.01
(12A7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	6.7800 歐元 / 0.01
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	4.8000 澳幣 / 0.00
(12A9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	3.5000 澳幣 / 0.00
(12B1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	3.5000 澳幣 / 0.00
(12B2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	63.7900 南非幣 / 0.11
(12B3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	114.0300 南非幣 / 0.02
(12B4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(acc)	07/21	32.8100 美元 / 0.18
(12B5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金美元A(Ydis)	07/21	27.9000 美元 / 0.15
(12B6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列邊境市場基金歐元A(acc)	07/21	39.2600 歐元 / 0.26
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)	07/21	14.9100 美元 / 0.11
(12B8)富蘭克林公用事業基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	25.7600 美元 / 0.00
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)	07/21	61.5500 美元 / 2.16
(12C1)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	13.8700 美元 / 0.00
(12C2)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.8300 美元 / 0.00
(12C3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1	07/21	25.2300 美元 / 0.23
(12C4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc)	07/21	45.9700 歐元 / 0.40
(12C5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球平衡基金美元A(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	29.4700 美元 / 0.04
(12C6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列精選收益基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	7.8400 美元 / -0.01
(12C7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	16.1200 美元 / 0.23
(12C8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	9.4700 美元 / 0.14
(12C9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	10.6400 美元 / 0.16
(12D1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	8.4500 美元 / 0.12
(12D4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列穩定月收益基金日圓避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	894.5800 日圓 / -0.24
(12D5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc)	07/21	16.9300 美元 / 0.76
(12D6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc)	07/21	19.7700 歐元 / 0.91
(12D7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H1	07/21	11.7200 歐元 / 0.52
(A301)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型	07/21	128.3200 美元 / -0.14
(A302)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)	07/21	69.5300 美元 / -0.07
(A305)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	211.4500 美元 / -0.27
(A306)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	73.6200 美元 / -0.09
(A307)美盛全球非投資等級債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	67.1700 澳幣 / -0.08
(A309)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	85.0600 美元 / -0.08
(A310)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	181.2600 美元 / -0.19
(A311)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	85.9100 美元 / -0.10
(A313)美盛西方資產全球多重策略基金A類股歐元配息型(M)(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	66.5100 歐元 / -0.08
(A315)美盛美國增值基金A類股美元累積型	07/21	536.7100 美元 / 4.78
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型	07/21	468.0900 美元 / 8.69
(A317)美盛全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	59.9000 美元 / -0.08
(A318)美盛美國非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	65.2400 美元 / -0.07
(A324)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元增益配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	73.2100 美元 / -0.08
(A325)美盛西方資產全球多重策略基金A類股澳幣增益配息型(M)避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/21	68.3000 澳幣 / -0.07
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	59.9100 美元 / 0.05
(A327)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)	07/21	64.6500 澳幣 / 0.06
(A328)美盛凱利全球成長產業龍頭基金A類股美元累積型(未申報生效)	07/21	225.5500 美元 / 3.76

投資注意事項

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