(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)07/171008.0500
美元
/ 9.82
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/17529.7100
美元
/ -1.08
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)07/201261.7400
美元
/ 24.56
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)07/1723752.0000
日圓
/ -554.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國價值股票基金(美元)07/17764.6900
美元
/ -6.86
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/17107.0500
美元
/ -1.67
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)07/176340.1400
美元
/ -56.26
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)07/20485.2200
美元
/ 7.19
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/17389.6200
美元
/ -0.16
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/1774.2300
美元
/ -0.03
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)07/17268.0100
歐元
/ -0.23
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/17118.0600
歐元
/ -0.10
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/172270.8900
美元
/ -3.14
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1749.7700
美元
/ -0.07
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1784.3800
美元
/ -0.07
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1782.2800
澳幣
/ -0.06
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)07/17191.2300
美元
/ -0.15
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/17159.5100
美元
/ 0.01
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/1775.9300
美元
/ 0.01
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)07/1744.0000
歐元
/ -0.48
(4861)瑞銀(盧森堡)全球影響力基金(美元)(未申報生效)07/17180.9300
美元
/ -1.95
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)07/17417.9300
美元
/ -3.08
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/17168.2300
美元
/ -1.24
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/178220.0000
日圓
/ -7.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)07/1721.2200
美元
/ 0.01
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1775.3900
美元
/ 0.01
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/179271.0000
日圓
/ 2.00
(4868)瑞銀(盧森堡)美國中型股票基金(美元)(未申報生效)07/174218.9700
美元
/ -45.54
(4869)瑞士銀行(盧森堡)歐洲機會基金(未申報生效)07/171456.1100
歐元
/ -6.45
(4870)瑞銀(盧森堡)美元基金(澳幣避險) P-累積(澳幣)07/171023.1600
澳幣
/ 0.14
投資注意事項