(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)07/31682.8200
美元
/ -4.27
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/31417.9400
美元
/ -10.65
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)07/311667.0700
歐元
/ -4.07
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)08/011344.4400
美元
/ -11.69
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)08/0119350.0000
日圓
/ -172.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)07/31646.6700
美元
/ -3.33
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/3198.6200
美元
/ 0.25
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)07/315571.4600
美元
/ -16.85
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)08/01492.3700
美元
/ -7.14
(4830)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
/ -42.35
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/31373.4200
美元
/ -0.16
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/3175.1700
美元
/ -0.03
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)07/31259.7600
歐元
/ 0.19
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/31121.2600
歐元
/ 0.08
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/312020.0000
美元
/ -11.17
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3148.4300
美元
/ -0.26
(4845)瑞銀(盧森堡)澳幣基金07/312619.8600
澳幣
/ 0.19
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3186.9200
美元
/ 0.07
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3184.6000
澳幣
/ 0.07
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)07/31182.0100
美元
/ 0.14
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/31153.0300
美元
/ 0.03
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3176.5800
美元
/ 0.01
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(歐元)(未申報生效)07/3139.2500
歐元
/ 0.02
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)07/31337.1600
美元
/ -3.75
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/31144.0700
美元
/ -1.60
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/318404.0000
日圓
/ 7.00
(4865)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)07/3120.6800
美元
/ 0.03
(4866)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/3177.6300
美元
/ 0.09
(4867)瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金(美元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/319722.0000
日圓
/ 11.00
投資注意事項