(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)09/12736.9600
美元
/ -4.08
(4802)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/12465.7400
美元
/ -0.20
(4804)瑞銀(盧森堡)歐洲中型股票基金(歐元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/121554.5100
歐元
/ 13.57
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/13950.3500
美元
/ 3.85
(4807)瑞銀(盧森堡)日本股票基金(日圓)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/1316398.0000
日圓
/ -159.00
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)09/12589.2900
美元
/ 3.32
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)09/1283.2100
美元
/ 0.94
(4812)瑞銀(盧森堡)美國小型股票基金(美元)09/121270.4100
美元
/ 15.74
(4813)瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金(已撤銷核備)09/1215.8300
歐元
/ 0.07
(4822)瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/125095.4700
美元
/ 43.23
(4825)瑞銀(盧森堡)大中華股票基金(美元)09/13358.6400
美元
/ 0.58
(4830)瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元)02/2480.7900
美元
/ -42.35
(4834)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/12354.4500
美元
/ 0.53
(4835)瑞銀(盧森堡)美元非投資等級債券基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1275.0400
美元
/ 0.11
(4837)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)09/12243.2000
歐元
/ 0.26
(4838)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/12119.4100
歐元
/ 0.12
(4839)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/121868.0000
美元
/ 3.61
(4840)瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1248.0000
美元
/ 0.10
(4845)瑞銀(盧森堡)澳幣基金09/122534.0000
澳幣
/ 0.20
(4852)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1285.4000
美元
/ 0.09
(4853)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(澳幣避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1282.8600
澳幣
/ 0.08
(4854)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(美元避險)09/12167.6900
美元
/ 0.19
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/12147.4600
美元
/ -0.04
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1277.0000
美元
/ -0.02
(4858)瑞銀(盧森堡)全球股票配置精選基金(美元)(未申報生效)09/1236.2600
歐元
/ 0.12
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/12315.7600
美元
/ 1.95
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/12142.5600
美元
/ 0.88
(4864)瑞銀(盧森堡)歐元非投資等級債券基金(歐元)(日圓避險)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/128339.0000
日圓
/ 9.00
投資注意事項