公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(5716)統一大中華中小基金(台幣)
09/16
24.42
/ 0.06
(5715)統一大龍印基金
09/16
29.29
/
-0.14
(5318)元大大中華價值指數基金(台幣)
09/16
16.9700
/ 0.03
(6205)富蘭克林華美中華基金
09/13
13.18
/
-0.01
(E401)統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.64
美元
/ 0.01
(E402)統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.69
美元
/ 0.01
(2012)日盛亞洲機會基金
09/16
7.88
/
-0.02
(5721)統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.57
/
-0.01
(5720)統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.02
/
-0.01
(7313)復華大中華中小策略基金
09/18
8.11
/
-0.13
(5852)群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
09/18
11.1274
/
-0.01
(E404)統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.56
人民幣
/ 0.00
(E403)統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.72
人民幣
/ 0.00
(5827)群益大中華雙力優勢基金(台幣)
09/18
11.69
/
-0.03
(2403)宏利精選中華基金(台幣)
09/16
9.57
/ 0.03
(C407)群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
09/18
12.6201
人民幣
/ 0.00
(5619)永豐中國經濟建設基金(台幣)
09/16
26.49
/
-0.10
(E103)永豐中國經濟建設基金(人民幣)
09/16
5.89
人民幣
/
-0.01
(6533)安聯中華新思路基金(台幣)
09/13
16.91
/ 0.01
(5114)PGIM保德信大中華基金(台幣)
09/13
26.93
/ 0.13
(C409)群益華夏盛世基金(美元)
09/18
8.37
美元
/ 0.02
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)
09/18
7.59
美元
/ 0.02
(5882)群益華夏盛世基金N類型(台幣)
09/18
8.19
/ 0.01
(5820)群益華夏盛世基金(台幣)
09/18
14.30
/ 0.02
(6608)台新中國精選中小基金(台幣)
09/13
8.65
/
-0.01
(5519)匯豐中國動力基金(台幣)
09/13
15.55
/
-0.03
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
09/18
8.51
人民幣
/ 0.01
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)
09/18
9.26
人民幣
/ 0.01
(2306)台中銀中國精選成長基金(台幣)
09/18
10.79
/ 0.03
(5023)野村中國機會基金(台幣)
09/13
11.03
/ 0.06
(2310)台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣)
09/18
14.71
/ 0.03
(5129)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣)
09/13
8.92
/ 0.03
(E801)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元)
09/13
7.30
美元
/ 0.05
(5838)群益中國新機會基金(台幣)
09/13
6.07
/ 0.03
(C408)群益中國新機會基金(美元)
09/13
6.14
美元
/ 0.06
(E802)PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣)
09/13
7.90
人民幣
/ 0.02
(6518)安聯中國策略基金(台幣)
09/13
15.28
/
-0.03
(7033)瀚亞中國A股基金(台幣)
09/13
13.67
/
-0.13
(D518)瀚亞中國A股基金(人民幣)
09/13
13.07
人民幣
/
-0.13
(2112)新光中國成長基金(台幣)
09/13
4.54
/
-0.02
(E505)新光中國成長基金(美元)
09/13
4.39
美元
/ 0.00
(E506)新光中國成長基金(人民幣)
09/13
4.52
人民幣
/
-0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。