公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(6823)第一金全球大趨勢基金(台幣)
09/13
45.94
/
-0.03
(6805)第一金電子基金
09/16
86.01
/ 0.29
(6837)第一金全球eSports電競基金(台幣)
09/13
14.86
/
-0.03
(6883)第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
09/13
14.86
/
-0.03
(D683)第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
09/13
13.62
美元
/ 0.04
(D612)第一金全球eSports電競基金(美元)
09/13
13.62
美元
/ 0.04
(6812)第一金全球不動產證券化基金A不配息
09/13
11.12
/ 0.04
(6806)第一金小型精選基金
09/16
85.21
/
-0.28
(6831)第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣)
09/13
20.33
/ 0.13
(6813)第一金創新趨勢基金
09/16
49.92
/ 0.13
(D606)第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元)
09/13
20.41
美元
/ 0.22
(6887)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.86
/ 0.06
(6833)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.86
/ 0.06
(6886)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
09/13
16.79
/ 0.08
(6832)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
09/13
16.79
/ 0.08
(D684)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
09/13
16.67
美元
/ 0.14
(D607)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
09/13
16.67
美元
/ 0.14
(D685)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.77
美元
/ 0.10
(D608)第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.76
美元
/ 0.10
(6810)第一金亞洲科技基金
09/13
33.19
/
-0.18
(6802)第一金中概平衡基金
09/16
58.4800
/
-0.10
(6835)第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
09/13
10.12
/ 0.01
(6881)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
09/13
10.12
/ 0.01
(D681)第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
09/13
9.27
美元
/ 0.05
(D610)第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
09/13
9.27
美元
/ 0.05
(6836)第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
09/13
11.89
/ 0.03
(6882)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
09/13
11.89
/ 0.03
(D682)第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
09/13
10.90
美元
/ 0.08
(D611)第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
09/13
10.90
美元
/ 0.08
(6838)第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
14.78
/
-0.03
(6884)第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
14.78
/
-0.03
(6839)第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
13.09
/
-0.03
(6885)第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
13.13
/
-0.03
(6817)第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
6.39
/
-0.01
(6816)第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)
09/13
15.70
/
-0.03
(6834)第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
09/13
12.83
/
-0.01
(D609)第一金全球AI精準醫療基金(美元)
09/13
12.14
美元
/ 0.04
(6828)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
09/13
18.53
/ 0.20
(D603)第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
09/13
18.93
美元
/ 0.28
(6825)第一金中國世紀基金(台幣)
09/13
12.03
/
-0.02
(6851)第一金台灣貨幣市場基金
09/16
15.8966
/ 0.00
(6852)第一金全家福貨幣市場基金
09/16
184.9440
/ 0.02
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)
09/13
16.31
人民幣
/ 0.00
(6840)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/13
10.6051
/
0.00
(6841)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/13
10.4640
/
0.00
(D613)第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/13
10.6526
美元
/ 0.04
(D614)第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
09/13
10.5105
美元
/ 0.04
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。