基金名稱 | 晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD,月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
基金英文名稱 | Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt Fund Class C Inc-2 (AUD Hedged IRD) |
台灣總代理 | 野村投信 |
備註 |
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海外發行公司 | 晉達環球策略基金 |
指標指數 | JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index
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成立日期 | 2014/06/27 |
註冊地 | 盧森堡 |
基金核准生效日 | 2014/7/2 |
總代理基金生效日 | 2016/4/1 |
基金規模 | 1700 百萬美元(2024/02/29) |
計價幣別 | 澳幣 |
基金類型 | 全球型基金 |
投資區域 | 新興市場 |
投資標的 | 公司債券 |
風險報酬等級 | RR3 |
最高經理費(%) | 2.2500 |
最高保管費(%) | 0.0500 |
最高銷售費(%) | 3.0000 |
單一報價 | Y |
ISIN Code | LU1077614201 |
配息頻率 | 月配 |
保管機構 | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
傘狀基金 | Y |
費用備註 | |
經理人 | 何薇德(Victoria Harling)/天達新興市場債券團隊 | 基金評等 |
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財務報告書
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(專屬資訊)(一般資訊) / 基金月報
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投資策略 | 本基金旨在主要透過投資於由新興市場公司借貸人發行的債務證券(例如:債券)及可提供參與該等債務證券的衍生性金融商品的多元投資組合,以提供收益及長線資本增值。擔保抵押證券及資產抵押證券合計的持有比重將不可超過子基金資產的20%。
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投資人服務及保護 |
短線交易規定
/ 公平價格調整機制
/ 反稀釋機制
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