(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0133.9100
美元
/ -0.17
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0194.2400
美元
/ -0.48
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.9100
澳幣
/ -0.05
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01108.4200
美元
/ -0.55
(01D8)摩根亞洲增長基金08/0120.0300
美元
/ -0.34
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/018.7000
澳幣
/ -0.04
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積08/0124.8667
美元
/ -0.42
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0114.3900
美元
/ -0.24
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0132.1100
美元
/ -0.74
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元08/0124.3100
美元
/ -0.17
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0182.3477
美元
/ -1.13
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型08/01127.0900
美元
/ -2.06
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型08/01111.3900
歐元
/ -1.53
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)08/0137.0800
美元
/ -0.58
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)08/0140.8200
美元
/ -0.65
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/31153.0300
美元
/ 0.03
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/3176.5800
美元
/ 0.01
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)08/0123.2260
美元
/ -0.51
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)08/0115.4120
美元
/ -0.30
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/017.3220
美元
/ -0.20
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/017.9810
南非幣
/ -0.20
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/016.4230
澳幣
/ -0.15
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/016.7200
紐幣
/ -0.16
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)08/0110.2920
美元
/ 0.00
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)08/014.1850
美元
/ -0.03
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/014.0620
美元
/ -0.04
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/013.4640
澳幣
/ -0.03
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)08/014.5240
南非幣
/ -0.05
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0119.3450
美元
/ 0.06
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4410
美元
/ -0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.2570
紐幣
/ -0.01
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.7620
南非幣
/ 0.06
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.3770
南非幣
/ -0.03
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)08/0117.9315
美元
/ -0.23
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)08/0118.8206
美元
/ -0.04
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/018.2840
美元
/ -0.06
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/015.9014
美元
/ -0.05
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0156.3555
歐元
/ -0.37
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R207/31248.2900
美元
/ -2.05
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)08/0124.8330
美元
/ -0.33
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)08/0110.7420
美元
/ -0.14
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)08/0112.7430
美元
/ 0.09
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)08/014.7240
美元
/ 0.03
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)08/014.5440
澳幣
/ 0.03
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)08/014.4580
歐元
/ 0.03
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