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(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
31.1300
美元
/ 0.03
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
90.5000
美元
/ 0.08
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
8.6100
澳幣
/ 0.00
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
103.1600
美元
/ 0.10
(01D8)摩根亞洲增長基金
09/17
17.8300
美元
/ 0.07
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
8.3300
澳幣
/ 0.01
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積
09/17
22.0511
美元
/ 0.12
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
13.2300
美元
/
-0.06
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)
09/18
28.9900
美元
/
-0.14
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元
09/18
22.6700
美元
/
-0.05
(0917)安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/17
74.3410
美元
/ 0.21
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
09/18
109.2900
美元
/
-0.28
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型
09/18
98.2100
歐元
/
-0.21
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)
09/18
33.7000
美元
/
-0.06
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)
09/18
37.1000
美元
/
-0.07
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/17
148.1000
美元
/ 0.11
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/17
77.3400
美元
/ 0.06
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)
09/18
20.8040
美元
/
-0.07
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)
09/18
13.8650
美元
/
-0.03
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
6.9870
美元
/
-0.02
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
7.4310
南非幣
/
-0.02
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
6.1060
澳幣
/
-0.02
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
6.4080
紐幣
/
-0.02
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)
09/18
9.6820
美元
/ 0.00
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
4.2150
美元
/ 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
4.2140
美元
/ 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
3.5740
澳幣
/ 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
09/18
4.6500
南非幣
/ 0.00
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/18
18.8260
美元
/
-0.01
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/18
7.6140
美元
/
-0.01
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/18
6.4620
紐幣
/
0.00
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/18
17.8360
南非幣
/
-0.01
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/18
7.5100
南非幣
/
0.00
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金-第四類股
09/18
16.8364
美元
/
-0.05
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金
09/18
18.7783
美元
/
-0.05
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
8.6947
美元
/
-0.02
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)
09/18
5.5055
美元
/
-0.03
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)
09/18
53.9326
歐元
/
-0.22
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R2
09/17
225.0000
美元
/ 0.78
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)
09/17
22.3660
美元
/ 0.12
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)
09/17
9.8610
美元
/ 0.05
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/17
12.5160
美元
/ 0.02
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)
09/17
4.9980
美元
/ 0.01
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)
09/17
4.8190
澳幣
/ 0.01
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)
09/17
4.7190
歐元
/ 0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。