(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0103)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1039.2400
美元
/ -0.41
(018H)摩根基金-亞太入息基金F股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10105.0600
美元
/ -1.09
(018J)摩根基金-亞太入息基金F股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.8800
澳幣
/ -0.10
(01A1)摩根基金-亞太入息基金A股(美元)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10122.3000
美元
/ -1.27
(01D8)摩根亞洲增長基金09/1030.4000
美元
/ -0.25
(01E3)摩根基金-亞太入息基金A股(澳幣對沖)(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.7500
澳幣
/ -0.10
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積09/1037.3964
美元
/ -0.68
(0639)富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1119.1600
美元
/ 0.10
(0681)富達基金-亞太入息基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1143.6100
美元
/ 0.22
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元09/1128.8800
美元
/ -0.18
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11141.8284
美元
/ -1.71
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型09/10196.7700
美元
/ -0.67
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型09/10169.2500
歐元
/ -0.54
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)09/1157.6900
美元
/ 0.47
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)09/1163.5100
美元
/ 0.51
(4856)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/09159.0200
美元
/ -0.28
(4857)瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/0975.3800
美元
/ -0.13
(8313)瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元)09/1134.0950
美元
/ 0.12
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)09/1123.2910
美元
/ 0.12
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1110.1700
美元
/ 0.05
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/1111.5730
南非幣
/ 0.06
(8321)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.1470
澳幣
/ 0.05
(8322)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/119.4370
紐幣
/ 0.05
(8328)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元)09/1111.2850
美元
/ -0.01
(8329)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配)(本基金配息來源可能為本金)09/114.2320
美元
/ 0.00
(8330)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.9680
美元
/ 0.00
(8331)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/113.4200
澳幣
/ 0.00
(8332)瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)09/114.4660
南非幣
/ 0.00
(8364)瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1119.9500
美元
/ -0.01
(8368)瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.2300
美元
/ 0.00
(8382)瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/115.9770
紐幣
/ 0.00
(8383)瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/1119.8790
南非幣
/ -0.01
(8384)瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/117.2100
南非幣
/ 0.00
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)09/1023.4682
美元
/ -0.10
(8653)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-累積)09/1019.0785
美元
/ -0.03
(8654)首源投資環球傘型基金-首源亞洲優質債券基金第一類股(美元-月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.9087
美元
/ -0.01
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.2802
美元
/ -0.02
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1086.9386
歐元
/ -0.14
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R209/09339.3800
美元
/ 0.58
(9512)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AS(本基金配息來源可能為本金)09/1034.2390
美元
/ -0.24
(9528)匯豐環球投資基金-亞太收益增長股票AM2(本基金配息來源可能為本金)09/1014.4570
美元
/ -0.10
(9529)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AC-USD(本基金配息來源可能為本金)09/1013.3930
美元
/ -0.04
(9530)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM2-USD(本基金配息來源可能為本金)09/104.5760
美元
/ -0.01
(9531)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-AUD(本基金配息來源可能為本金)09/104.3980
澳幣
/ -0.01
(9532)匯豐投資信託基金-匯豐亞洲非投資等級債券基金AM3H-EUR(本基金配息來源可能為本金)09/104.3100
歐元
/ -0.01
投資注意事項