(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型09/10196.7700
美元
/ -0.67
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型09/101227.4400
美元
/ -10.93
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型09/10317.5600
美元
/ -2.39
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型09/1079.1000
美元
/ -0.14
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型09/1071.3200
美元
/ -0.11
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/1045.7000
美元
/ -0.45
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型09/10160.2400
美元
/ -1.36
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型09/1064.5800
美元
/ 0.17
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型09/1036.8900
美元
/ 0.11
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/1079.9400
美元
/ 0.59
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型09/1068.0300
歐元
/ -0.10
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/1068.7300
歐元
/ 0.52
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型09/1061.3100
歐元
/ -0.08
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/1021.0000
美元
/ -0.08
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)09/1018.0600
歐元
/ -0.06
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型09/101055.9900
歐元
/ -9.18
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型09/10169.2500
歐元
/ -0.54
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型09/1050.9100
美元
/ -0.17
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型09/1019.4500
美元
/ -0.06
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型09/1016.7300
歐元
/ -0.05
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型09/1022.5300
美元
/ -0.06
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/10138.7100
美元
/ -0.44
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1074.4100
美元
/ -0.23
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/10123.0800
歐元
/ -0.40
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1078.9300
歐元
/ -0.26
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/10129.7200
澳幣
/ -0.41
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)09/1072.4600
澳幣
/ -0.23
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/107.3300
美元
/ -0.02
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/107.2200
美元
/ -0.02
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)09/106.5500
歐元
/ -0.01
投資注意事項