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地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型
09/13
108.7200
美元
/ 0.13
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
09/13
923.1300
美元
/ 5.28
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型
09/13
259.8800
美元
/ 2.54
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型
09/13
68.3100
美元
/ 0.57
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型
09/13
42.1600
美元
/ 0.19
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
09/13
32.9800
美元
/ 0.87
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型
09/13
149.6600
美元
/ 1.07
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型
09/13
22.1400
美元
/ 0.35
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型
09/13
23.5400
美元
/ 0.30
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型
09/13
43.3300
美元
/ 0.16
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型
09/13
61.6000
歐元
/ 0.14
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型
09/13
39.0600
歐元
/
-0.09
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型
09/13
38.0000
歐元
/
-0.06
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)
09/13
21.7400
美元
/ 0.08
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)
09/13
19.6000
歐元
/
-0.04
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
09/13
832.6800
歐元
/
-0.35
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型
09/13
98.0400
歐元
/
-0.49
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型
09/13
38.7500
美元
/ 0.19
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型
09/13
13.7600
美元
/ 0.12
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型
09/13
12.4100
歐元
/ 0.03
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型
09/13
16.0500
美元
/ 0.04
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
125.6600
美元
/ 0.17
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
80.1000
美元
/ 0.10
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
115.8700
歐元
/ 0.14
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
84.1000
歐元
/ 0.10
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
118.2100
澳幣
/ 0.15
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
78.4900
澳幣
/ 0.10
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.8100
美元
/ 0.01
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.6700
美元
/ 0.01
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)
09/13
7.0500
歐元
/ 0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。