(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型04/17109.1800
美元
/ 1.17
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/171074.8900
美元
/ 8.71
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型04/17232.0100
美元
/ 1.17
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型04/1764.3900
美元
/ -0.04
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型04/1741.3700
美元
/ 0.34
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/1730.3900
美元
/ 0.09
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型04/17128.3400
美元
/ -0.18
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型04/1720.0500
美元
/ 0.21
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型04/1722.3200
美元
/ 0.24
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型04/1747.8200
美元
/ 0.53
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型04/1756.6900
歐元
/ -0.02
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型04/1742.0900
歐元
/ 0.48
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型04/1736.4100
歐元
/ 0.31
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1720.5700
美元
/ -0.01
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)04/1718.1000
歐元
/ -0.01
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型04/17946.7000
歐元
/ 7.92
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型04/1796.1400
歐元
/ 1.06
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型04/1737.6300
美元
/ -0.05
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型04/1716.3500
美元
/ -0.03
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型04/1714.4000
歐元
/ -0.03
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型04/1718.8500
美元
/ -0.03
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/17127.8000
美元
/ 0.39
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1777.5400
美元
/ 0.23
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/17116.6700
歐元
/ 0.36
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1781.7600
歐元
/ 0.25
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/17119.8000
澳幣
/ 0.37
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)04/1775.8300
澳幣
/ 0.23
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/177.5300
美元
/ 0.03
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/177.3100
美元
/ 0.03
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)04/176.6400
歐元
/ 0.03
投資注意事項