(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型08/01127.0900
美元
/ -2.06
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型08/011197.9200
美元
/ -12.92
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型08/01256.6200
美元
/ -2.12
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型08/0165.9200
美元
/ -1.95
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型08/0146.9700
美元
/ -0.77
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/0132.3000
美元
/ 0.25
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型08/01143.1800
美元
/ -2.81
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型08/0125.8600
美元
/ -1.43
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型08/0123.5500
美元
/ -0.46
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型08/0155.7700
美元
/ -0.58
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型08/0157.7700
歐元
/ -1.56
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/0148.8600
歐元
/ -0.38
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型08/0141.1400
歐元
/ -0.58
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/0120.6400
美元
/ -0.06
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)08/0118.0800
歐元
/ -0.01
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型08/011050.1500
歐元
/ -8.73
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型08/01111.3900
歐元
/ -1.53
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型08/0141.6700
美元
/ -0.47
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型08/0118.1200
美元
/ -0.45
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型08/0115.8900
歐元
/ -0.36
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型08/0120.9200
美元
/ -0.47
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01133.3100
美元
/ -0.11
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0178.6100
美元
/ -0.63
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01120.8700
歐元
/ -0.12
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0183.1100
歐元
/ -0.47
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/01124.7700
澳幣
/ -0.11
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)08/0176.9300
澳幣
/ -0.56
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/017.6900
美元
/ -0.06
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/017.5200
美元
/ 0.00
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)08/016.7400
歐元
/ -0.10
投資注意事項