(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型07/20184.7900
美元
/ 1.79
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型07/201244.3300
美元
/ 24.93
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型07/20303.3000
美元
/ 0.49
(1108)霸菱歐寶基金-A類美元配息型07/2076.8700
美元
/ -0.07
(1109)霸菱全球新興市場基金-A類美元配息型07/2066.8800
美元
/ 0.82
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型07/2043.0500
美元
/ 0.30
(1112)霸菱澳洲基金-A類美元配息型07/20152.4200
美元
/ 0.56
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型07/2056.9900
美元
/ 0.23
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型07/2032.1600
美元
/ 0.36
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型07/2070.8000
美元
/ 0.51
(1119)霸菱歐寶基金-A類歐元配息型07/2067.2400
歐元
/ -0.09
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型07/2061.9100
歐元
/ 0.41
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型07/2058.4700
歐元
/ 0.68
(1124)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)07/2021.0500
美元
/ -0.03
(1125)霸菱國際債券基金-A類歐元配息型(基金之配息來源可能為本金)07/2018.4100
歐元
/ -0.03
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型07/201088.8300
歐元
/ 21.34
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型07/20161.6600
歐元
/ 1.49
(1135)霸菱全球平衡基金-A類美元累積型07/2049.9100
美元
/ -0.09
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型07/2018.7400
美元
/ 0.08
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型07/2016.4000
歐元
/ 0.06
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型07/2022.0300
美元
/ 0.08
(B301)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/20139.0200
美元
/ -0.02
(B302)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2075.7000
美元
/ -0.01
(B303)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/20123.6300
歐元
/ -0.02
(B304)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2080.1700
歐元
/ -0.02
(B305)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/20129.9100
澳幣
/ -0.02
(B306)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2073.7400
澳幣
/ -0.01
(B307)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/207.4400
美元
/ 0.00
(B308)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/207.2300
美元
/ 0.00
(B309)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元季配息型(本基金之配息來源可能為本金)07/206.6700
歐元
/ 0.01
投資注意事項