(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(7037)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣)09/1027.88
/ -0.10
(D525)瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元)09/1027.98
美元
/ -0.13
(7084)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1022.91
/ -0.08
(5717)統一新亞洲科技能源基金09/10133.70
/ -0.82
(6810)第一金亞洲科技基金09/1090.42
/ -0.25
(7318)復華華人世紀基金09/1070.74
/ -1.11
(5408)摩根東方科技基金-累積型09/1093.68
/ -0.41
(D588)瀚亞亞洲科技資本家股票基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)09/1013.05
美元
/ -0.06
(5407)摩根龍揚基金-累積型09/1058.37
/ -0.73
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.23
/ 0.00
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/107.89
/ 0.00
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1012.14
人民幣
/ -0.02
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)09/104.57
人民幣
/ -0.01
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/104.22
/ -0.01
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)09/1012.07
/ -0.02
(2021)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.11
/ 0.00
(2020)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/109.80
/ 0.00
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)09/104.30
/ 0.00
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)09/1010.35
/ -0.01
投資注意事項