公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(5717)統一新亞洲科技能源基金
09/16
42.99
/
-0.01
(6810)第一金亞洲科技基金
09/13
33.19
/
-0.18
(5029)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
4.58
/ 0.00
(5028)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.18
/ 0.00
(C905)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
11.07
人民幣
/ 0.00
(C906)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/16
4.91
人民幣
/ 0.00
(2707)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.36
/
0.00
(2706)聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.21
/
-0.01
(5408)摩根東方科技基金-累積型
09/18
42.89
/
-0.51
(5432)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/18
4.77
/
0.00
(5443)摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣)
09/18
10.08
/
-0.01
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
9.25
/
0.00
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
4.38
/
0.00
(C312)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
1.51
人民幣
/
0.00
(5407)摩根龍揚基金-累積型
09/16
34.46
/
-0.11
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。