(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.8600
美元
/ -0.02
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.7800
美元
/ -0.02
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.1000
美元
/ 0.02
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.7100
人民幣
/ -0.02
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.7000
人民幣
/ -0.03
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.5400
/ -0.01
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/015.5000
/ -0.01
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.6200
/ 0.06
(C487)群益大印度基金N類型(美元)08/0120.83
美元
/ -0.14
(C417)群益大印度基金(美元)08/0120.82
美元
/ -0.14
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)08/0112.45
人民幣
/ -0.05
(C418)群益大印度基金(人民幣)08/0123.22
人民幣
/ -0.10
(7014)瀚亞印度基金A不配息(台幣)08/0154.52
/ -0.17
(8034)元大印度基金08/0117.28
/ -0.02
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)08/0118.77
美元
/ -0.18
(C420)群益印度中小基金(美元)08/0126.85
美元
/ -0.25
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)08/0123.45
人民幣
/ -0.16
(C421)群益印度中小基金(人民幣)08/0131.75
人民幣
/ -0.22
(5841)群益大印度基金(台幣)08/0119.21
/ -0.07
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)08/0116.22
/ -0.05
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)08/0117.28
/ -0.10
(5825)群益印度中小基金(台幣)08/0130.21
/ -0.17
(6611)台新印度基金08/0124.40
/ -0.04
投資注意事項