公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)
09/18
22.85
美元
/
-0.06
(C420)群益印度中小基金(美元)
09/18
32.68
美元
/
-0.08
(5825)群益印度中小基金(台幣)
09/18
39.12
/
-0.06
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)
09/18
22.38
/
-0.03
(C421)群益印度中小基金(人民幣)
09/18
37.97
人民幣
/
-0.10
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)
09/18
28.05
人民幣
/
-0.08
(C487)群益大印度基金N類型(美元)
09/16
24.83
美元
/ 0.11
(C417)群益大印度基金(美元)
09/16
24.81
美元
/ 0.11
(5841)群益大印度基金(台幣)
09/16
24.34
/ 0.05
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)
09/16
20.54
/ 0.04
(6611)台新印度基金
09/16
30.19
/
-0.03
(7014)瀚亞印度基金(台幣)
09/16
64.07
/ 0.01
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)
09/16
14.58
人民幣
/ 0.06
(C418)群益大印度基金(人民幣)
09/16
27.20
人民幣
/ 0.11
(8034)元大印度基金
09/18
20.33
/ 0.02
(D515)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.1900
美元
/ 0.02
(D581)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.2800
美元
/ 0.02
(D517)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.0900
美元
/ 0.02
(7031)瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
10.1500
/ 0.01
(7081)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.2800
/ 0.01
(7032)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.2300
/ 0.00
(D516)瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.1700
人民幣
/ 0.01
(D582)瀚亞印度策略收益債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
6.1600
人民幣
/ 0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。