(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2019)日盛中國內需動力基金04/178.79
/ 0.11
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)04/179.81
/ 0.14
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)04/188.90
人民幣
/ -0.01
(2024)日盛中國戰略A股基金(台幣)04/188.71
/ 0.00
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)04/187.97
美元
/ -0.02
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/171.20
美元
/ 0.00
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/170.58
美元
/ 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/178.27
人民幣
/ 0.03
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)04/173.73
人民幣
/ 0.02
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/171.8520
美元
/ 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)04/171.2853
美元
/ 0.00
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/174.22
/ 0.02
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.0142
人民幣
/ 0.00
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1712.9578
人民幣
/ 0.00
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.24
/ 0.04
(2012)日盛亞洲機會基金04/188.40
/ 0.01
(2051)日盛貨幣市場基金04/2115.5427
/ 0.00
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)04/1710.4512
/ 0.00
(2025)日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)04/179.8500
/ 0.00
(7101)富邦精準基金04/21116.17
/ -2.90
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)04/1716.28
/ 0.10
(7104)富邦精銳中小基金04/2130.84
/ -0.90
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)04/1715.37
/ 0.12
(E603)日盛全球智能車基金(美元)04/1714.58
美元
/ 0.11
(7105)富邦高成長基金04/2159.83
/ -1.53
(7117)富邦富邦基金04/2122.43
/ -0.45
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)04/177.80
/ 0.09
(7102)富邦長紅基金04/21141.60
/ -2.74
(2018)日盛MIT主流基金04/2141.76
/ -1.12
(2002)日盛上選基金-A類型04/2181.21
/ -2.18
(2013)日盛首選基金04/2130.81
/ -0.78
(2009)日盛新台商基金04/2195.81
/ -2.44
(2003)日盛小而美基金04/2132.06
/ -0.76
(2004)日盛精選五虎基金04/2174.88
/ -1.46
(2005)日盛高科技基金04/2130.70
/ -0.65
投資注意事項