(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(2009)日盛新台商基金08/04146.75
/ -2.49
(7101)富邦精準基金08/04154.30
/ -2.69
(2019)日盛中國內需動力基金08/019.05
/ -0.03
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)08/018.67
美元
/ -0.07
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)08/019.57
人民幣
/ -0.04
(7104)富邦精銳中小基金A配息08/0143.15
/ -0.18
(7117)富邦富邦基金08/0423.28
/ -0.50
(2003)日盛小而美基金08/0146.41
/ -0.05
(7105)富邦高成長基金08/0177.50
/ 0.06
(7102)富邦長紅基金08/01194.83
/ 0.27
(2012)日盛亞洲機會基金08/019.21
/ -0.06
(E603)日盛全球智能車基金(美元)08/0118.36
美元
/ -0.49
(2024)日盛中國戰略A股基金(台幣)08/018.72
/ -0.04
(C706)富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/010.60
美元
/ 0.00
(C705)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.26
美元
/ 0.00
(2018)日盛MIT主流基金08/0156.25
/ 0.58
(C701)富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.8944
美元
/ 0.00
(C702)富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/011.2987
美元
/ 0.00
(C707)富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/018.62
人民幣
/ -0.01
(C708)富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/013.82
人民幣
/ 0.00
(2002)日盛上選基金-A類型08/01107.22
/ -0.30
(2005)日盛高科技基金08/0139.94
/ -0.06
(2013)日盛首選基金08/0139.93
/ 0.00
(2051)日盛貨幣市場基金08/0115.6097
/ 0.00
(C704)富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/019.0461
人民幣
/ 0.02
(C703)富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)08/0113.1638
人民幣
/ 0.02
(7108)富邦大中華成長基金(台幣)08/018.38
/ -0.07
(2028)日盛全球智能車基金(台幣)08/0117.87
/ -0.41
(2020)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/019.30
/ 0.00
(2021)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)08/014.19
/ 0.00
(2014)日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)08/0118.48
/ -0.47
(2004)日盛精選五虎基金08/0196.90
/ -0.08
(7112)富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)08/0110.0799
/ 0.08
(7107)富邦全球不動產基金(台幣)08/019.39
/ 0.02
投資注意事項