(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R209/09280.9300
美元
/ -1.39
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R09/09240.0200
歐元
/ -1.53
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R209/091262.8000
美元
/ -14.90
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R09/091078.1000
歐元
/ -14.27
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)09/09314.9700
美元
/ 0.02
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)09/09267.7700
歐元
/ -0.36
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/09486.7600
美元
/ -1.14
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/09414.1000
歐元
/ -1.55
(9319)歐義銳榮日本債券基金R09/0962.6700
歐元
/ 0.26
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R209/09339.3800
美元
/ 0.58
(9322)歐義銳榮中國股票基金R209/09141.5300
美元
/ -0.21
(9323)歐義銳榮中國股票基金R09/09120.8200
歐元
/ -0.35
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R209/09215.9200
美元
/ -1.04
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R09/09184.1000
歐元
/ -1.15
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/09166.0400
美元
/ 0.00
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)09/09142.2000
歐元
/ -0.20
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)09/09271.4500
美元
/ -0.63
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)09/09109.8900
美元
/ -0.15
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)09/09157.3600
美元
/ -0.21
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/09153.5300
美元
/ -0.36
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/09131.6200
美元
/ -0.31
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/09174.2400
美元
/ -0.65
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/09151.4900
澳幣
/ -0.67
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/09131.9800
澳幣
/ -0.59
投資注意事項