(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R204/16190.4600
美元
/ 1.84
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R04/16166.4600
歐元
/ 0.81
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R204/16932.6400
美元
/ -0.37
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R04/16814.6200
歐元
/ -4.24
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)04/16287.3300
美元
/ 1.66
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)04/16249.9200
歐元
/ 0.26
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16425.4100
美元
/ 0.78
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16370.3000
歐元
/ -1.10
(9319)歐義銳榮日本債券基金R04/1675.3300
歐元
/ 0.19
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R204/16216.0400
美元
/ -1.60
(9322)歐義銳榮中國股票基金R204/16124.5700
美元
/ -2.68
(9323)歐義銳榮中國股票基金R04/16108.8100
歐元
/ -2.88
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R204/16160.0800
美元
/ -2.17
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R04/16139.6600
歐元
/ -2.58
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/16158.1900
美元
/ 0.92
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/16138.5800
歐元
/ 0.14
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)04/16250.5300
美元
/ 0.46
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)04/16104.5600
美元
/ 0.14
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)04/16143.5500
美元
/ 0.19
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16127.6200
美元
/ -0.22
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16112.7400
美元
/ -0.18
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16145.8500
美元
/ -0.92
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16142.9800
澳幣
/ -0.42
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/16128.4000
澳幣
/ -0.38
投資注意事項