(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R207/31220.9700
美元
/ -3.64
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R07/31192.0800
歐元
/ -2.58
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R207/311055.3700
美元
/ -7.87
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R07/31916.8500
歐元
/ -4.06
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)07/31302.7100
美元
/ -0.64
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)07/31261.8700
歐元
/ 0.23
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/31446.4000
美元
/ 0.21
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/31386.4300
歐元
/ 1.34
(9319)歐義銳榮日本債券基金R07/3169.5800
歐元
/ -0.52
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R207/31248.2900
美元
/ -2.05
(9322)歐義銳榮中國股票基金R207/31144.4400
美元
/ -2.48
(9323)歐義銳榮中國股票基金R07/31125.4800
歐元
/ -1.76
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R207/31182.9400
美元
/ -1.13
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R07/31158.7300
歐元
/ -0.51
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/31164.9100
美元
/ -0.35
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/31143.6900
歐元
/ 0.13
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/31259.5200
美元
/ 0.12
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)07/31108.9500
美元
/ 0.11
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)07/31151.1000
美元
/ 0.15
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31137.5800
美元
/ -0.80
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31120.8200
美元
/ -0.71
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31156.7300
美元
/ -0.32
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31152.2900
澳幣
/ -0.26
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/31135.7600
澳幣
/ -0.24
投資注意事項