(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R207/17277.9000
美元
/ -2.07
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R07/17241.7300
歐元
/ -1.73
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R207/171237.2100
美元
/ -2.17
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R07/171075.3700
歐元
/ -1.60
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)07/17310.8700
美元
/ -0.58
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)07/17269.0200
歐元
/ -0.38
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/17488.7400
美元
/ -0.45
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/17423.3000
歐元
/ -0.28
(9319)歐義銳榮日本債券基金R07/1760.6900
歐元
/ 0.01
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R207/17315.5700
美元
/ -6.89
(9322)歐義銳榮中國股票基金R207/17137.4800
美元
/ -3.83
(9323)歐義銳榮中國股票基金R07/17119.4800
歐元
/ -3.30
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R207/17210.3200
美元
/ -1.65
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R07/17182.5700
歐元
/ -1.39
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/17164.4900
美元
/ -0.31
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)07/17143.3900
歐元
/ -0.20
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)07/17273.6400
美元
/ -0.26
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)07/17110.6100
美元
/ -0.15
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)07/17157.8000
美元
/ -0.22
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17150.6800
美元
/ -0.18
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17129.4700
美元
/ -0.16
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17173.6800
美元
/ -0.23
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17154.0200
澳幣
/ 0.29
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/17134.4500
澳幣
/ 0.25
投資注意事項