國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R2	09/12	168.2600 美元 / 1.80
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R	09/12	151.5800 歐元 / 1.21
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R2	09/12	868.1400 美元 / 7.77
(9308)歐義銳榮歐洲中小型股基金R	09/12	781.8200 歐元 / 4.88
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)	09/12	273.5700 美元 / 1.14
(9316)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R(本基金配息來源可能為本金)	09/12	245.4100 歐元 / 0.36
(9317)歐義銳榮新興市場債券基金R2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	09/12	428.3900 美元 / 0.61
(9318)歐義銳榮新興市場債券基金R(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	09/12	384.4700 歐元 / -0.53
(9319)歐義銳榮日本債券基金R	09/12	80.5600 歐元 / -0.91
(9320)歐義銳榮新興動力股票基金R2	09/12	221.8500 美元 / 3.10
(9322)歐義銳榮中國股票基金R2	09/12	101.8200 美元 / 0.48
(9323)歐義銳榮中國股票基金R	09/12	91.7000 歐元 / 0.19
(9324)歐義銳榮環球智慧股票基金R2	09/12	165.5400 美元 / 1.42
(9325)歐義銳榮環球智慧股票基金R	09/12	148.9100 歐元 / 0.87
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	09/12	155.0200 美元 / 0.65
(9327)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	09/12	140.0400 歐元 / 0.20
(9328)歐義銳榮新興市場債券基金RM2(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且配息來源可能為本金)	09/12	261.9000 美元 / 0.35
(9330)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RMU2(本基金配息來源可能為本金)	09/12	104.8000 美元 / 0.16
(9331)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	09/12	139.7300 美元 / 0.21
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金)	09/12	127.5600 美元 / 0.71
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	09/12	114.2700 美元 / 0.64
(9334)歐義銳榮靈活策略入息基金RU2(本基金配息來源可能為本金)	09/12	148.6600 美元 / 0.46
(9335)歐義銳榮靈活策略入息基金R4(本基金配息來源可能為本金)	09/12	136.4800 澳幣 / -0.41
(9336)歐義銳榮靈活策略入息基金RM4(月配息)(本基金配息來源可能為本金)	09/12	124.1200 澳幣 / -0.37

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。