(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1301)聯博-美國收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2033.6600
美元
/ -0.08
(1302)聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/20128.8800
美元
/ -0.52
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/20253.1800
美元
/ -0.08
(1304)聯博-國際醫療基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/20590.0700
美元
/ -8.23
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元07/201501.2100
美元
/ -1.17
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2070.4900
美元
/ -0.14
(1308)聯博-印度成長基金AX級別美元07/20200.3400
美元
/ 0.80
(1311)聯博-全球不動產證券基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2031.8100
美元
/ -0.12
(1312)聯博-短期債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2020.1300
美元
/ -0.01
(1313)聯博-美國收益基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.2300
美元
/ -0.01
(1314)聯博-短期債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/207.2000
美元
/ 0.00
(1315)聯博-全球非投資等級債券基金AT級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/203.0700
美元
/ 0.00
(1317)聯博-全球非投資等級債券基金A2級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2020.1100
美元
/ -0.01
(1321)聯博-歐洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2027.9500
歐元
/ -0.09
(1322)聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2033.6900
美元
/ -0.23
(1323)聯博-印度成長基金A級別美元07/20220.8400
美元
/ 0.89
(1325)聯博-新興市場債券基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2039.5100
美元
/ -0.06
(1326)聯博-新興市場債券基金AT級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.8400
美元
/ -0.02
(1329)聯博-歐洲收益基金AT級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.7500
歐元
/ -0.01
(1330)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2043.9600
美元
/ -0.18
(1331)聯博-全球非投資等級債券基金AT歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2010.2800
歐元
/ -0.01
(1332)聯博-全球非投資等級債券基金A2歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2026.0500
歐元
/ -0.02
(1333)聯博-美國收益基金AT澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.1100
澳幣
/ -0.03
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2028.1400
澳幣
/ -0.06
(1335)聯博-全球非投資等級債券基金AT澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2010.0400
澳幣
/ -0.01
(1336)聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2038.0600
澳幣
/ -0.01
(1337)聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2018.1900
澳幣
/ -0.01
(1338)聯博-新興市場價值基金A級別美元07/2087.3200
美元
/ -0.14
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2041.3800
美元
/ -0.02
(1341)聯博-亞洲股票基金AD級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2022.3700
美元
/ -0.01
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2036.2200
歐元
/ 0.07
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2019.9000
歐元
/ 0.03
(1345)聯博-美國收益基金AT紐幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.6000
紐幣
/ -0.03
(1346)聯博-全球非投資等級債券基金AT紐幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/209.2700
紐幣
/ -0.01
(1348)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/207.4100
美元
/ 0.00
(1349)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/206.8100
澳幣
/ 0.00
(1350)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.9100
美元
/ -0.03
(1351)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4100
澳幣
/ -0.02
(1352)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2047.2800
南非幣
/ -0.03
(1353)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2100
美元
/ -0.02
(1354)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4300
澳幣
/ -0.01
(1355)聯博-新興市場債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2058.4200
南非幣
/ -0.09
(1356)聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/20141.0200
南非幣
/ -0.06
(1358)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.1600
美元
/ -0.01
(1359)聯博-歐洲股票基金AD月配美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2022.1100
美元
/ -0.07
(1360)聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2020.1100
澳幣
/ -0.07
(1362)聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2021.5000
美元
/ -0.15
(1363)聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2020.2500
歐元
/ -0.14
(1364)聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2018.7500
澳幣
/ -0.13
(1365)聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/20130.1700
南非幣
/ -0.89
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2056.9700
美元
/ -0.02
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2051.4100
澳幣
/ -0.01
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/20363.9800
南非幣
/ -0.12
(1369)聯博-新興市場多元收益基金A級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2026.5600
美元
/ 0.02
(1370)聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2014.2700
美元
/ 0.01
(1371)聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2020.1200
歐元
/ 0.01
(1372)聯博-新興市場多元收益基金AD月配歐元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2013.1700
歐元
/ 0.01
(1373)聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2027.8600
澳幣
/ 0.02
(1374)聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.1700
澳幣
/ 0.01
(1375)聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2097.9300
南非幣
/ 0.06
(1376)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2053.2200
美元
/ -0.19
(1377)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2026.6400
美元
/ -0.10
(1378)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2023.8400
澳幣
/ -0.09
(1379)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/206.8700
英鎊
/ -0.01
(1380)聯博-房貸收益基金A2級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2023.5900
美元
/ -0.01
(138A)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.5400
美元
/ -0.01
(138B)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8900
澳幣
/ -0.01
(138C)聯博-新興市場債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2067.8000
南非幣
/ -0.11
(138D)聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2050.2200
美元
/ -0.08
(138E)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2065.4300
美元
/ 0.00
(138F)聯博-優化短期非投資等級債券基金EIX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2064.3300
澳幣
/ 0.00
(138G)聯博-全球永續多元資產基金EI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2066.1000
美元
/ -0.16
(138H)聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元 (基金之配息來源可能為本金)07/2021.2700
美元
/ -0.08
(138I)聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2017.9500
澳幣
/ -0.06
(138J)聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/20121.0000
南非幣
/ -0.43
(138K)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2073.7300
美元
/ -0.27
(138L)聯博-優化波動股票基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2072.5800
澳幣
/ -0.26
(138M)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2070.9100
美元
/ -0.03
(138N)聯博-美國成長基金EP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2069.8400
澳幣
/ -0.02
(138P)聯博-全球多元收益基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2011.1600
美元
/ -0.01
(138Q)聯博-全球多元收益基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2010.1400
澳幣
/ -0.02
(138R)聯博-全球多元收益基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2069.9500
南非幣
/ -0.10
(138S)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2070.9800
美元
/ -0.05
(138T)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2073.8900
澳幣
/ -0.04
(138U)聯博-全球非投資等級債券基金EAI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2010956.0000
日圓
/ -8.00
(1390)聯博-國際醫療基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2022.5500
美元
/ -0.32
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2036.1100
美元
/ -0.01
(1392)聯博-亞洲股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2019.0000
美元
/ -0.01
(1393)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/208.6700
美元
/ -0.01
(1394)聯博-新興市場多元收益基金ED月配級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.8400
美元
/ 0.01
(1395)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/208.7800
澳幣
/ 0.00
(1396)聯博-全球非投資等級債券基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2059.9600
南非幣
/ -0.03
(1397)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.9700
美元
/ -0.03
(1398)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.5000
澳幣
/ -0.02
(1399)聯博-美國收益基金EAX(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2065.6500
南非幣
/ -0.17
(13A1)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2900
美元
/ 0.00
(13A2)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.8900
澳幣
/ -0.01
(13A3)聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2062.3000
南非幣
/ -0.02
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2022.8400
美元
/ -0.05
(13A5)聯博-國際醫療基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2020.6300
美元
/ -0.29
(13A6)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2058.2900
南非幣
/ -0.15
(13A7)聯博-新興市場債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2051.7000
美元
/ -0.09
(13A8)聯博-優化短期非投資等級債券基金A2級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2026.7100
美元
/ -0.01
(13A9)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.6500
美元
/ 0.00
(13B1)聯博-優化短期非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2010.9900
澳幣
/ 0.00
(13B2)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2066.9200
美元
/ 0.00
(13B3)聯博-優化短期非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(本基金主要投資於符合美國 Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)07/2065.7700
澳幣
/ -0.01
(13B4)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)07/2015.2300
美元
/ 0.31
(13B5)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)07/2080.1800
南非幣
/ 1.65
(13B6)聯博-全球永續多元資產基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2018.1100
歐元
/ -0.04
(13B7)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2020.1200
美元
/ -0.05
(13B8)聯博-全球永續多元資產基金AI(穩定月配)美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2069.3000
美元
/ -0.16
(13B9)聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/20127.4400
南非幣
/ -0.45
(13C1)聯博-全球成長基金AX級別美元(未申報生效)07/2030.3300
美元
/ -0.04
(13C2)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2075.3100
美元
/ -0.28
(13C3)聯博-優化波動股票基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2074.1000
澳幣
/ -0.26
(13C4)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2072.4600
美元
/ -0.03
(13C5)聯博-美國成長基金AP(總報酬月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2071.4800
澳幣
/ -0.02
(13C6)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2023.7200
美元
/ -0.03
(13C7)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/209.1800
美元
/ -0.01
(13C8)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/208.7400
歐元
/ -0.02
(13C9)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/208.4100
澳幣
/ -0.01
(13D1)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2058.1600
南非幣
/ -0.08
(13D2)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2071.5600
美元
/ -0.05
(13D3)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2075.0400
澳幣
/ -0.04
(13D4)聯博-全球非投資等級債券基金AI(穩定月配)日圓避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2010837.0000
日圓
/ -7.00
投資注意事項