(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股04/171.4922
美元
/ 0.02
(4702)宏利環球基金-環球資源基金AA股04/171.3047
美元
/ 0.00
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)04/170.7483
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)04/171.1415
美元
/ 0.02
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/171.4183
美元
/ 0.00
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元04/1784.0737
美元
/ 0.90
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元04/1753.7214
美元
/ 0.62
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)04/1622.5500
美元
/ -0.44
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元04/1766.2104
美元
/ 0.55
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元04/1724.5715
美元
/ 0.22
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元04/17224.8242
美元
/ 3.81
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元04/178.2756
美元
/ -0.05
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓04/17703.9473
日圓
/ 11.88
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元04/1774.6758
歐元
/ -0.09
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元04/1724.1185
美元
/ -0.32
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元04/175.3169
歐元
/ 0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元04/1726.2911
歐元
/ 0.07
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1713.0191
美元
/ 0.03
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/1746.3718
美元
/ 0.10
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/162997.5156
美元
/ -3.52
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險04/1710.4036
美元
/ 0.03
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險04/1722.9989
美元
/ 0.06
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓04/171938.7689
日圓
/ 21.70
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險04/1728.0595
美元
/ 0.32
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元04/1724.1571
美元
/ -0.25
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)04/178.0684
美元
/ 0.03
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元04/1712.8683
美元
/ -0.10
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.8682
美元
/ -0.08
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)04/179.4030
澳幣
/ -0.07
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