(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股09/102.1169
美元
/ 0.00
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/100.7790
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)09/101.3858
美元
/ -0.02
(4707)宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)09/1013.2801
美元
/ -0.15
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/11134.8768
美元
/ -2.14
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/1181.7572
美元
/ -1.14
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/1127.5294
美元
/ -0.13
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元09/11119.2491
美元
/ -1.87
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/1138.3721
美元
/ -0.27
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元09/11202.8928
美元
/ 0.13
(9807)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元09/1110.6824
美元
/ -0.07
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/111208.2093
日圓
/ -12.53
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1177.6221
歐元
/ -0.21
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元09/1130.3533
美元
/ -0.18
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/115.3329
歐元
/ -0.02
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1128.3120
歐元
/ -0.10
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1113.9568
美元
/ -0.07
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1153.3977
美元
/ -0.27
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1110.7210
美元
/ -0.04
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1125.4641
美元
/ -0.09
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓09/113153.6265
日圓
/ -20.08
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險09/1147.7772
美元
/ -0.30
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1133.6597
美元
/ -0.28
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/119.5037
美元
/ -0.04
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元09/1117.4693
美元
/ -0.12
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1112.3606
美元
/ -0.09
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)09/1111.6265
澳幣
/ -0.08
(9830)安本基金-日本永續股票基金A累積美元避險09/1141.9542
美元
/ -0.43
(9831)安本基金-前緣市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1117.3426
美元
/ -0.07
(9832)安本基金-前緣市場債券基金A月中總配息日圓避險(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/111450.3672
日圓
/ -5.80
(9833)安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1111.0014
美元
/ -0.04
投資注意事項