(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股07/172.0280
美元
/ -0.04
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)07/200.7798
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)07/201.3858
美元
/ 0.03
(4707)宏利環球基金-多元化實質資產基金AA股(未申報生效)07/2012.8682
美元
/ 0.00
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元07/20128.4156
美元
/ 2.08
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元07/2075.1136
美元
/ 0.43
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)07/2028.0041
美元
/ 0.44
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元07/20112.6659
美元
/ 1.84
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元07/2035.4406
美元
/ -0.09
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元07/20202.2988
美元
/ -0.60
(9807)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元07/2010.3416
美元
/ -0.03
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓07/201235.5423
日圓
/ 32.27
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元07/2077.9037
歐元
/ -0.12
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元07/2029.9522
美元
/ -0.26
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元07/205.4055
歐元
/ -0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元07/2028.4583
歐元
/ -0.03
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.1894
美元
/ -0.01
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/2053.8726
美元
/ -0.05
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險07/2010.8448
美元
/ -0.01
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險07/2025.5384
美元
/ -0.03
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓07/203312.7076
日圓
/ 93.68
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險07/2050.0099
美元
/ 1.43
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元07/2035.3907
美元
/ -0.29
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/209.4909
美元
/ -0.01
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元07/2017.3247
美元
/ -0.08
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2012.3757
美元
/ -0.06
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/2011.6408
澳幣
/ -0.05
投資注意事項