(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股09/131.4887
美元
/ 0.00
(4702)宏利環球基金-環球資源基金AA股09/161.2695
美元
/ 0.00
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)09/160.7849
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)09/160.9953
美元
/ 0.00
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股09/161.4060
美元
/ 0.00
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元09/1690.2051
美元
/ 0.32
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元09/1658.2818
美元
/ 0.07
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/1319.1302
美元
/ 0.04
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元09/1670.2439
美元
/ 0.20
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元09/1627.0334
美元
/ 0.10
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元09/13249.4360
美元
/ 1.03
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元09/169.1272
美元
/ 0.04
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓09/16706.5273
日圓
/ -0.10
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元09/1682.9425
歐元
/ 0.24
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元09/1626.8896
美元
/ 0.10
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元09/165.4387
歐元
/ 0.01
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元09/1626.1315
歐元
/ 0.03
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1613.6472
美元
/ 0.04
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/1647.0636
美元
/ 0.13
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元09/163359.2247
美元
/ 14.49
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險09/1610.5431
美元
/ 0.01
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險09/1622.6516
美元
/ 0.03
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓09/161962.1598
日圓
/ -0.26
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險09/1627.6643
美元
/ 0.01
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1625.1070
美元
/ 0.53
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/168.2462
美元
/ 0.02
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元09/1613.5360
美元
/ 0.07
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金)09/1610.7494
美元
/ 0.06
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)09/1610.3345
澳幣
/ 0.05
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