(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股08/011.7016
美元
/ 0.03
(4704)宏利環球基金-美國特別機會基金AA股(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金，本基金主要投資於符合美國 Rule144A 規定之私募性質債券)08/010.7814
美元
/ 0.00
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)08/011.3555
美元
/ -0.02
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股08/011.7001
美元
/ -0.02
(9801)安本基金-亞太永續股票基金A累積美元08/0197.0997
美元
/ -1.32
(9802)安本基金-亞洲小型公司基金A累積美元08/0163.4488
美元
/ -0.73
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)08/0126.1068
美元
/ -0.22
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元08/0177.2125
美元
/ -0.99
(9805)安本基金-新興市場小型公司基金A累積美元08/0128.6443
美元
/ -0.31
(9806)安本基金-印度股票基金A累積美元08/01225.1489
美元
/ -1.74
(9807)安本基金-環球創新股票基金A累積美元08/019.5795
美元
/ -0.08
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/01844.7494
日圓
/ -0.56
(9812)安本基金-歐洲永續股票基金A累積歐元08/0175.0568
歐元
/ -2.01
(9814)安本基金-環球永續股票基金A累積美元08/0126.9670
美元
/ -0.42
(9815)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息歐元08/015.4756
歐元
/ -0.02
(9816)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積歐元08/0127.5196
歐元
/ -0.01
(9817)安本基金-新興市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.6007
美元
/ -0.09
(9818)安本基金-新興市場債券基金A累積美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/0149.3210
美元
/ -0.10
(9821)安本基金-歐元非投資等級債券基金A月配息美元避險08/0110.7847
美元
/ -0.05
(9822)安本基金-歐元非投資等級債券基金A累積美元避險08/0124.2302
美元
/ -0.01
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓08/012342.5718
日圓
/ 18.40
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險08/0134.2382
美元
/ 0.27
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元08/0127.6043
美元
/ -0.49
(9826)安本基金-前緣市場債券基金A月配息美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)08/018.5386
美元
/ -0.09
(9827)安本基金-環球動力股息基金A累積美元08/0114.2503
美元
/ -0.19
(9828)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息美元(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.7138
美元
/ -0.20
(9829)安本基金-環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險(基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0110.1800
澳幣
/ -0.19
投資注意事項