國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)	07/20	22.7800 美元 / -0.04
(0306)景順東協基金A-年配息股美元	07/20	122.8600 美元 / -0.16
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元	07/20	216.2300 美元 / 1.14
(0322)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	9.9700 美元 / 0.00
(0323)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)	07/20	9.9200 美元 / 0.00
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元	07/20	92.2600 美元 / 1.54
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元	07/20	17.9600 美元 / 0.11
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)	07/20	12.0800 美元 / 0.02
(0715)景順全歐洲小型企業基金A股歐元	07/20	40.5800 歐元 / -0.05
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元	07/20	35.9500 歐元 / 0.11
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓	07/20	2930.0000 日圓 / 39.00
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元	07/20	29.4100 歐元 / 0.09
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	16.2500 美元 / -0.02
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	07/20	14.8900 美元 / -0.02
(0722)景順實現能源轉型基金A股美元	07/20	11.3300 美元 / 0.08
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元	07/20	202.7400 美元 / 0.97
(0729)景順大中華基金A股美元	07/20	87.6400 美元 / 1.14
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元	07/20	92.4900 美元 / 0.78
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元	07/20	56.2800 美元 / 1.20
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元	07/20	30.2000 歐元 / 0.65
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元	07/20	28.1600 美元 / 0.11
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元	07/20	20.6900 美元 / 0.09
(0736)景順環球小型企業基金A-年配息股美元	07/20	269.9000 美元 / 1.10
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓	07/20	10764.0000 日圓 / 118.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元	07/20	25.5400 美元 / 0.33
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元	07/20	432.9200 美元 / 0.82
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元	07/20	32.1800 美元 / 0.11
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	5.8600 美元 / 0.03
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	37.3400 美元 / 0.50
(0743)景順歐洲大陸小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	32.4700 美元 / 0.05
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元	07/20	24.4400 美元 / 0.07
(0745)景順全歐洲小型企業基金A(美元對沖)股美元	07/20	28.2700 美元 / -0.03
(0746)景順永續性環球數據趨動基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	90.3000 美元 / 0.39
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元	07/20	109.9900 美元 / 0.17
(0748)景順永續性歐洲數據趨動基金A股歐元	07/20	31.7800 歐元 / -0.01
(0749)景順永續性歐洲數據趨動基金A(美元對沖)股美元	07/20	25.8700 美元 / 0.00
(0750)景順永續性歐洲數據趨動基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.8100 美元 / 0.00
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	16.8622 美元 / -0.01
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.7358 美元 / 0.00
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，且基金之配息來源可能為本金)	07/20	7.1923 美元 / 0.00
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.3896 歐元 / -0.01
(0755)景順印度債券基金A股美元(已撤銷核備)	07/20	11.6697 美元 / -0.03
(0756)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.7913 美元 / -0.01
(0757)景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)	07/20	4.1059 歐元 / -0.01
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.9387 澳幣 / -0.01
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元	07/20	10.2629 美元 / -0.02
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)	07/20	6.9885 美元 / -0.01
(0763)景順美國價值股票基金A股美元	07/20	88.6800 美元 / 0.26
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元	07/20	14.1200 美元 / 0.15

投資注意事項

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