公司
標的
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)
09/13
24.1800
美元
/ 0.08
(0306)景順東協基金A-年配息股美元
09/16
113.3200
美元
/ 0.64
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元
09/16
210.4800
美元
/ 0.96
(0322)景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元
09/16
10.0400
美元
/ 0.02
(0323)景順永續性環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.1400
美元
/ 0.03
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元
09/16
66.1400
美元
/ 0.31
(0325)景順亞洲動力基金C-年配息股美元
09/16
11.7000
美元
/ 0.03
(0328)景順環球關鍵聚焦基金A-年配息股美元(未申報生效)
09/13
9.3300
美元
/ 0.08
(0715)景順全歐洲企業基金A股歐元
09/16
34.2000
歐元
/ 0.10
(0716)景順泛歐洲基金A股歐元
09/16
26.7100
歐元
/ 0.04
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓
09/16
1828.0000
日圓
/ 0.00
(0719)景順泛歐洲基金C-年配息股歐元
09/16
22.4700
歐元
/ 0.04
(0720)景順新興市場債券基金A-半年配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
15.7300
美元
/ 0.06
(0721)景順新興市場債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/16
14.9200
美元
/ 0.06
(0722)景順能源轉型基金A股美元
09/16
9.0900
美元
/ 0.04
(0724)景順實質資產責任基金A-年配息股美元
09/16
14.8100
美元
/ 0.13
(0727)景順亞洲機遇股票基金A股美元
09/16
139.9300
美元
/
-0.21
(0729)景順大中華基金A股美元
09/16
53.4400
美元
/ 0.15
(0730)景順開發中市場基金A-年配息股美元
09/16
59.9400
美元
/ 0.30
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元
09/16
42.1800
美元
/ 0.12
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
09/16
23.7200
歐元
/ 0.06
(0733)景順亞洲資產配置基金A股美元
09/16
22.6600
美元
/ 0.01
(0735)景順亞洲消費動力基金A-半年配息股美元
09/16
15.5300
美元
/
-0.03
(0736)景順環球企業基金A-年配息股美元
09/16
214.5100
美元
/ 2.42
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓
09/16
7224.0000
日圓
/
-23.00
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元
09/16
18.4700
美元
/ 0.07
(0739)景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元
09/16
390.4500
美元
/ 2.89
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元
09/16
23.9200
美元
/ 0.11
(0741)景順亞洲資產配置基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.3600
美元
/ 0.00
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元
09/16
21.6300
美元
/ 0.01
(0743)景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股美元
09/16
28.6600
美元
/ 0.13
(0744)景順泛歐洲基金A(美元對沖)股美元
09/16
17.4600
美元
/ 0.03
(0745)景順全歐洲企業基金A(美元對沖)股美元
09/16
22.8600
美元
/ 0.07
(0746)景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
72.6200
美元
/ 0.34
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元
09/16
140.9400
美元
/ 0.38
(0748)景順永續性歐洲量化基金A股歐元
09/16
25.5000
歐元
/ 0.10
(0749)景順永續性歐洲量化基金A(美元對沖)股美元
09/16
20.0000
美元
/ 0.08
(0750)景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
10.1700
美元
/ 0.04
(0751)景順新興市場企業債券基金A股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
15.6070
美元
/ 0.03
(0752)景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/16
8.0384
美元
/ 0.02
(0753)景順新興市場企業債券基金A-穩定月配息股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.3954
美元
/ 0.01
(0754)景順新興市場企業債券基金A(歐元對沖)股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
12.8626
歐元
/ 0.02
(0755)景順印度債券基金A股美元
09/16
12.6628
美元
/ 0.01
(0756)景順印度債券基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.0324
美元
/ 0.00
(0757)景順印度債券基金A-總收益-年配息(歐元對沖)股歐元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
5.2618
歐元
/ 0.00
(0760)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.6464
澳幣
/ 0.02
(0761)景順環球高評級企業債券基金E股美元
09/16
9.8203
美元
/ 0.02
(0762)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)
09/16
7.7865
美元
/ 0.02
(0763)景順美國價值股票基金A股美元
09/16
67.5700
美元
/ 0.55
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元
09/16
11.0100
美元
/ 0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。