(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0877
澳幣
/ 0.04
(F204)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0348
澳幣
/ 0.00
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.6615
澳幣
/ 0.07
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1553
澳幣
/ 0.01
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1702
澳幣
/ 0.02
(F203)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.4032
澳幣
/ 0.00
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.4670
澳幣
/ 0.01
(F392)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6800
澳幣
/ -0.02
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)04/1712.14
澳幣
/ 0.04
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/175.12
澳幣
/ 0.01
(F320)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/178.6700
澳幣
/ -0.02
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.5410
澳幣
/ 0.01
(F312)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.18
澳幣
/ -0.03
(F384)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.16
澳幣
/ -0.03
(F391)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.9600
澳幣
/ 0.02
(F319)鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.9700
澳幣
/ 0.02
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)04/180.21
澳幣
/ 0.00
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/175.57
澳幣
/ 0.01
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1710.82
澳幣
/ 0.03
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/1710.53
澳幣
/ 0.03
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)04/175.75
澳幣
/ 0.02
(F311)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.89
澳幣
/ 0.03
(F306)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.2100
澳幣
/ -0.04
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金)04/177.05
澳幣
/ 0.03
(F383)鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/1710.01
澳幣
/ 0.03
(F305)鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.0300
澳幣
/ -0.02
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/175.90
澳幣
/ 0.02
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.4800
澳幣
/ 0.02
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.4800
澳幣
/ 0.01
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3400
澳幣
/ 0.01
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.3400
澳幣
/ 0.01
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.02
澳幣
/ 0.00
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/1712.3000
澳幣
/ 0.03
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)04/178.2200
澳幣
/ 0.02
(F328)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0900
澳幣
/ -0.01
(F38A)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/177.0600
澳幣
/ -0.01
(F327)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.5200
澳幣
/ 0.03
(F399)鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)04/179.5800
澳幣
/ 0.03
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6500
澳幣
/ 0.01
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.6500
澳幣
/ 0.01
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.0800
澳幣
/ 0.00
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.0800
澳幣
/ 0.00
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/1713.2994
澳幣
/ -0.01
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)04/176.3909
澳幣
/ 0.00
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)04/1710.46
澳幣
/ -0.10
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/179.4485
澳幣
/ 0.04
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/1712.8386
澳幣
/ 0.06
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)04/1710.18
澳幣
/ -0.09
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)04/1711.91
澳幣
/ 0.04
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)04/1711.91
澳幣
/ 0.04
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)04/177.26
澳幣
/ -0.02
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)04/177.26
澳幣
/ -0.02
投資注意事項