(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(E918)路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)07/2031.58
澳幣
/ 0.07
(E998)路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)07/2031.58
澳幣
/ 0.07
(C223)宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)07/2018.76
澳幣
/ 0.05
(C282)宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)07/2019.30
澳幣
/ 0.04
(F327)東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.0700
澳幣
/ -0.02
(F38A)東方匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.2500
澳幣
/ -0.01
(F399)東方匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2011.9900
澳幣
/ -0.02
(F328)東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/208.2800
澳幣
/ -0.02
(E911)路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.7800
澳幣
/ -0.10
(E992)路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.8900
澳幣
/ -0.05
(E912)路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/205.8900
澳幣
/ -0.05
(E991)路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2012.7700
澳幣
/ -0.10
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/207.1780
澳幣
/ -0.01
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)07/2016.3456
澳幣
/ -0.02
(E205)聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/2014.3200
澳幣
/ -0.03
(E216)聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金及收益平準金)07/209.0700
澳幣
/ -0.02
(E930)路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)07/2010.47
澳幣
/ 0.05
(E98L)路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)07/2010.47
澳幣
/ 0.04
(C915)野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2011.2181
澳幣
/ -0.04
(C914)野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2015.3948
澳幣
/ -0.06
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.5482
澳幣
/ -0.02
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2014.1779
澳幣
/ -0.04
(C214)宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/200.21
澳幣
/ 0.00
(E211)聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)07/206.84
澳幣
/ 0.00
(C234)宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.7819
澳幣
/ -0.02
(C293)宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/209.7993
澳幣
/ -0.02
(C294)宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.3821
澳幣
/ -0.02
(C235)宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.4299
澳幣
/ -0.02
(E983)路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.30
澳幣
/ 0.00
(E903)路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/2011.61
澳幣
/ 0.00
(F383)東方匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.84
澳幣
/ 0.00
(E984)路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.39
澳幣
/ 0.00
(E904)路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/205.22
澳幣
/ 0.00
(C621)柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.93
澳幣
/ 0.00
(F203)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/208.6960
澳幣
/ -0.01
(F204)瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9634
澳幣
/ 0.00
(F311)東方匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.66
澳幣
/ 0.00
(F391)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.4200
澳幣
/ -0.01
(F312)東方匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.93
澳幣
/ 0.00
(F384)東方匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.90
澳幣
/ 0.00
(E924)路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0400
澳幣
/ -0.01
(E98D)路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8900
澳幣
/ -0.02
(E98E)路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/207.0400
澳幣
/ -0.01
(E923)路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.8800
澳幣
/ -0.02
(F320)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4600
澳幣
/ -0.01
(F392)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/208.4600
澳幣
/ -0.01
(F319)東方匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2010.3200
澳幣
/ -0.01
(F305)東方匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/209.2900
澳幣
/ -0.02
(F306)東方匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.9500
澳幣
/ -0.02
(C504)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)07/205.79
澳幣
/ -0.01
(D505)瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣)07/2012.23
澳幣
/ -0.01
(D506)瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金)07/204.69
澳幣
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