公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(5719)統一亞洲大金磚基金
09/16
20.86
/
-0.03
(F213)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.4902
南非幣
/ 0.00
(F214)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.3132
南非幣
/ 0.00
(7704)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
8.5631
/
-0.01
(7703)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
9.6727
/
-0.01
(F210)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.3875
美元
/ 0.01
(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
8.4204
美元
/ 0.01
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/16
7.0207
人民幣
/ 0.00
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/16
8.3565
人民幣
/ 0.01
(5406)摩根亞洲基金-一般型
09/18
65.41
/ 0.21
(5423)摩根東方內需機會基金
09/16
20.40
/ 0.00
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
09/16
16.99
/
-0.02
(5613)永豐亞洲民生消費基金
09/16
9.16
/ 0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。