(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(F214)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.3467
南非幣
/ 0.02
(F213)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0110.1564
南非幣
/ 0.03
(F210)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4764
美元
/ 0.01
(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.8009
美元
/ 0.01
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.8816
人民幣
/ 0.01
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/018.5681
人民幣
/ 0.01
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)07/3117.73
/ 0.05
(5423)摩根東方內需機會基金08/0121.35
/ -0.27
(5406)摩根亞洲基金-一般型08/0168.25
/ -0.87
(5613)永豐亞洲民生消費基金08/019.66
/ -0.03
(7703)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.5226
/ 0.05
(7704)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/018.1753
/ 0.04
(5719)統一亞洲大金磚基金08/0119.90
/ -0.21
投資注意事項