(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5719)統一亞洲大金磚基金09/1620.86
/ -0.03
(F213)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/169.4902
南非幣
/ 0.00
(F214)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/167.3132
南非幣
/ 0.00
(7704)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/168.5631
/ -0.01
(7703)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/169.6727
/ -0.01
(F210)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/167.3875
美元
/ 0.01
(F209)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/168.4204
美元
/ 0.01
(F212)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/167.0207
人民幣
/ 0.00
(F211)瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/168.3565
人民幣
/ 0.01
(5406)摩根亞洲基金-一般型09/1865.41
/ 0.21
(5423)摩根東方內需機會基金09/1620.40
/ 0.00
(6420)柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)09/1616.99
/ -0.02
(5613)永豐亞洲民生消費基金09/169.16
/ 0.01
投資注意事項