(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)04/1715.3100
/ -0.01
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)04/1714.2500
美元
/ -0.01
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5600
美元
/ 0.06
(5331)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/179.1500
/ 0.05
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金04/1718.3800
/ 0.20
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/178.8900
美元
/ 0.05
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.1659
人民幣
/ 0.04
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.8662
人民幣
/ 0.08
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.0877
澳幣
/ 0.04
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1712.6615
澳幣
/ 0.07
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.9050
/ 0.04
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.2966
/ 0.07
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1710.8001
美元
/ 0.06
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/176.5923
美元
/ 0.04
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/177.8172
南非幣
/ 0.06
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1717.5097
南非幣
/ 0.13
(5441)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1713.0737
/ 0.07
(5442)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/178.8615
/ 0.04
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)04/1715.3685
人民幣
/ 0.07
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/179.9595
人民幣
/ 0.04
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)04/1715.1293
/ 0.07
(5414)摩根全球平衡基金04/1715.5095
/ 0.04
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1718.8000
/ 0.07
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1710.5800
/ 0.03
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1710.0400
美元
/ 0.03
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)04/1718.0800
美元
/ 0.05
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1715.0000
/ 0.10
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1712.6900
/ 0.08
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1712.2500
美元
/ 0.08
(2126)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/178.7500
/ 0.03
(2125)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1711.5500
/ 0.04
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1714.3300
美元
/ 0.08
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)04/1710.5800
/ 0.07
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/1725.2700
/ 0.07
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