國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/17	57.6500 / -2.48
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金	07/20	37.3100 / -0.80
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)	07/20	21.8600 / -0.08
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	19.6600 / 0.00
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.2300 / 0.00
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.5100 / 0.00
(5331)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.8000 / 0.00
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.9850 / -0.01
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.7530 / -0.02
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)	07/20	20.5200 美元 / -0.05
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	24.3000 / -0.08
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	12.5400 / -0.05
(5414)摩根全球平衡基金	07/20	18.3349 / -0.05
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)	07/20	19.0462 / 0.00
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.9600 美元 / 0.02
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.6200 美元 / 0.01
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7900 美元 / 0.01
(2125)台新美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	12.6100 / -0.03
(2126)台新美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	07/20	8.9500 / -0.02
(5441)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	15.5127 / 0.28
(5442)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	9.9855 / 0.18
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	11.5650 美元 / 0.01
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.6919 美元 / 0.00
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	13.2640 美元 / 0.00
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	12.0100 美元 / -0.03
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息)	07/20	23.8100 美元 / -0.05
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.7528 人民幣 / -0.01
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.6474 人民幣 / -0.02
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.7199 南非幣 / -0.01
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	18.8535 南非幣 / -0.02
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/20	7.5482 澳幣 / -0.02
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	07/20	14.1779 澳幣 / -0.04
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)	07/20	10.8665 人民幣 / 0.20
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)	07/20	17.6390 人民幣 / 0.32

投資注意事項

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