(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(D805)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元)08/0116.5550
美元
/ -0.08
(D804)元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.8490
美元
/ -0.02
(8062)元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣)08/0116.4200
/ -0.02
(D901)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0120.8100
美元
/ -0.17
(D902)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0111.2200
美元
/ -0.12
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0116.6844
人民幣
/ -0.08
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0110.7030
人民幣
/ -0.05
(D512)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4376
澳幣
/ -0.07
(D511)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.4701
澳幣
/ -0.08
(D510)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.9869
美元
/ -0.05
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金08/0119.6300
/ -0.37
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0115.9900
美元
/ -0.16
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0113.5900
美元
/ -0.14
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0111.7200
美元
/ -0.12
(D509)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.6139
美元
/ -0.03
(D514)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.8580
南非幣
/ -0.12
(D508)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/017.4890
人民幣
/ -0.06
(D507)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0113.6371
人民幣
/ -0.06
(D513)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0118.0798
南非幣
/ -0.16
(5441)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0113.5023
/ -0.02
(5442)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/019.0556
/ -0.01
(5331)元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/019.3500
/ 0.02
(7309)復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0130.2300
/ -0.42
(6911)華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0119.6500
/ -0.13
(6912)華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)08/0110.9100
/ -0.08
(5416)摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息)08/0115.8694
/ -0.04
(7029)瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/016.7512
/ -0.02
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0115.4400
/ -0.10
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0113.0000
/ -0.09
(7028)瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.2120
/ 0.01
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)08/0110.8300
/ -0.07
(5414)摩根全球平衡基金08/0115.0836
/ 0.05
(2125)新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0111.0300
/ 0.06
(2126)新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.2500
/ 0.05
投資注意事項