(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)08/0130.63
美元
/ -0.73
(5804)群益長安基金08/0183.53
/ -0.05
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0117.32
美元
/ -0.30
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0111.07
美元
/ -0.19
(5819)群益東方盛世基金08/0110.65
/ -0.06
(C419)群益新興金鑽基金(美元)08/0111.81
美元
/ -0.21
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金07/3120.0000
/ 0.15
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0114.5416
美元
/ -0.11
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0114.5394
美元
/ -0.11
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.2618
美元
/ -0.07
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.2608
美元
/ -0.07
(C408)群益中國新機會基金(美元)08/016.75
美元
/ -0.11
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0115.4705
人民幣
/ -0.07
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0115.4702
人民幣
/ -0.07
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8534
人民幣
/ -0.05
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.8533
人民幣
/ -0.05
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)08/0128.78
/ -0.58
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0121.1486
南非幣
/ -0.15
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.2551
南非幣
/ -0.06
(C409)群益華夏盛世基金(美元)08/019.26
美元
/ -0.09
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)08/018.40
美元
/ -0.08
(5827)群益大中華雙力優勢基金(台幣)08/0112.99
/ -0.10
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)08/019.57
人民幣
/ -0.07
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)08/0110.42
人民幣
/ -0.08
(5812)群益奧斯卡基金08/0165.76
/ 0.35
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0111.2216
美元
/ -0.10
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0115.7496
美元
/ -0.14
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.3844
美元
/ -0.07
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/019.2789
美元
/ -0.08
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.2764
美元
/ 0.00
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.2775
美元
/ 0.00
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.6668
美元
/ 0.00
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.6676
美元
/ 0.00
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0114.5783
澳幣
/ -0.12
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/016.8802
澳幣
/ -0.06
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0110.15
/ -0.14
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/0115.83
/ -0.22
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.6546
人民幣
/ 0.02
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.6542
人民幣
/ 0.02
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.9568
人民幣
/ 0.02
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.9565
人民幣
/ 0.02
(5895)群益馬拉松基金N類型08/01222.73
/ 1.37
(5803)群益馬拉松基金08/01222.70
/ 1.36
(5894)群益創新科技基金N類型08/0168.57
/ -0.21
(5802)群益創新科技基金08/0168.56
/ -0.21
(5808)群益中小型股基金08/0486.43
/ -1.34
(5824)群益東協成長基金(台幣)08/0112.83
/ -0.02
(5851)群益安穩貨幣市場基金08/0116.9704
/ 0.00
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)08/018.78
/ -0.13
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.1237
/ 0.02
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0110.1241
/ 0.02
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.7797
/ 0.02
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/017.7794
/ 0.02
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0112.4899
/ -0.04
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0114.1463
/ -0.05
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/019.0098
/ -0.03
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/018.3564
/ -0.03
(5838)群益中國新機會基金(台幣)08/016.27
/ -0.08
(5814)群益葛萊美基金08/0153.44
/ 0.28
(5882)群益華夏盛世基金N類型(台幣)08/018.51
/ -0.05
(5820)群益華夏盛世基金(台幣)08/0114.86
/ -0.09
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/018.2100
/ -0.04
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0110.4100
/ -0.05
(5809)群益安家基金08/0139.1864
/ -0.17
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/017.1800
/ -0.04
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)08/0113.4800
/ -0.07
(5811)群益多重資產組合基金08/0121.7900
/ -0.35
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)08/0110.4275
/ 0.05
(5807)群益平衡王基金08/0139.0687
/ 0.19
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)08/0110.80
美元
/ 0.05
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)08/0118.98
美元
/ 0.09
(5806)群益真善美基金08/0126.1485
/ -0.04
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/019.07
/ -0.06
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券及配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)08/015.74
/ -0.04
(C487)群益大印度基金N類型(美元)08/0120.83
美元
/ -0.14
(C417)群益大印度基金(美元)08/0120.82
美元
/ -0.14
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)08/0112.45
人民幣
/ -0.05
(C418)群益大印度基金(人民幣)08/0123.22
人民幣
/ -0.10
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)08/0118.77
美元
/ -0.18
(C420)群益印度中小基金(美元)08/0126.85
美元
/ -0.25
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)08/0123.45
人民幣
/ -0.16
(C421)群益印度中小基金(人民幣)08/0131.75
人民幣
/ -0.22
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)08/0113.16
/ 0.11
(5801)群益店頭市場基金08/01149.52
/ 1.03
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)08/0118.22
/ 0.15
(5885)群益印巴雙星基金N類型08/0111.68
/ -0.05
(5821)群益印巴雙星基金08/0113.01
/ -0.06
(5893)群益店頭市場基金N類型07/21150.27
/ -0.04
(5841)群益大印度基金(台幣)08/0119.21
/ -0.07
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)08/0116.22
/ -0.05
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)08/0117.28
/ -0.10
(5825)群益印度中小基金(台幣)08/0130.21
/ -0.17
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