公司
類型
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(5825)群益印度中小基金(台幣)
09/13
39.06
/ 0.06
(5883)群益印度中小基金N類型(台幣)
09/13
22.34
/ 0.03
(C485)群益印度中小基金N類型(美元)
09/13
22.78
美元
/ 0.13
(C420)群益印度中小基金(美元)
09/13
32.58
美元
/ 0.19
(C486)群益印度中小基金N類型(人民幣)
09/13
27.99
人民幣
/ 0.04
(C421)群益印度中小基金(人民幣)
09/13
37.89
人民幣
/ 0.05
(5841)群益大印度基金(台幣)
09/13
24.29
/
-0.08
(C487)群益大印度基金N類型(美元)
09/13
24.71
美元
/ 0.02
(5884)群益大印度基金N類型(台幣)
09/13
20.50
/
-0.07
(C417)群益大印度基金(美元)
09/13
24.70
美元
/ 0.02
(C418)群益大印度基金(人民幣)
09/13
27.09
人民幣
/
-0.11
(C488)群益大印度基金N類型(人民幣)
09/13
14.52
人民幣
/
-0.06
(5833)群益美國新創亮點基金(台幣)
09/13
27.06
/ 0.05
(C401)群益美國新創亮點基金(美元)
09/13
27.03
美元
/ 0.16
(5821)群益印巴雙星基金
09/13
16.17
/ 0.01
(5885)群益印巴雙星基金N類型
09/13
14.52
/ 0.01
(5844)群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
10.56
/ 0.06
(5845)群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
6.98
/ 0.04
(5886)群益全球關鍵生技基金N類型(台幣)
09/13
15.99
/ 0.01
(5834)群益全球關鍵生技基金(台幣)
09/13
22.16
/ 0.01
(C489)群益全球關鍵生技基金N類型(美元)
09/13
12.32
美元
/ 0.06
(C402)群益全球關鍵生技基金(美元)
09/13
21.66
美元
/ 0.10
(5890)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.9513
/
0.00
(5843)群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.6509
/
0.00
(5889)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
12.6150
/
0.00
(5842)群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
14.2880
/
0.00
(C422)群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
13.7834
美元
/ 0.06
(C423)群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.3100
美元
/ 0.04
(C493)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.3092
美元
/ 0.04
(C492)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
13.7817
美元
/ 0.06
(C415)群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
20.0873
南非幣
/ 0.06
(C416)群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
8.4582
南非幣
/ 0.03
(C425)群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.7408
人民幣
/
-0.01
(C495)群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
9.7409
人民幣
/
-0.01
(C494)群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
14.4213
人民幣
/
-0.01
(C424)群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
14.4215
人民幣
/
-0.01
(5811)群益多重資產組合基金
09/13
22.0500
/ 0.05
(5895)群益馬拉松基金N類型
09/16
202.31
/
-1.07
(5803)群益馬拉松基金
09/16
202.32
/
-1.07
(5824)群益東協成長基金(台幣)
09/13
13.43
/ 0.01
(5807)群益平衡王基金
09/16
40.1481
/ 0.02
(5836)群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.11
/ 0.06
(5835)群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
15.25
/ 0.09
(C403)群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
15.66
美元
/ 0.16
(C404)群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.35
美元
/ 0.11
(C490)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
10.7669
美元
/ 0.05
(C411)群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
15.1114
美元
/ 0.06
(C491)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
9.3629
美元
/ 0.04
(C412)群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
8.4601
美元
/ 0.04
(5888)群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
8.7800
/ 0.01
(5840)群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
7.6800
/ 0.00
(5839)群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
13.7100
/ 0.00
(5887)群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
10.5800
/ 0.00
(5804)群益長安基金
09/16
72.25
/ 0.41
(C413)群益環球金綻雙喜基金A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
14.0690
澳幣
/ 0.05
(C414)群益環球金綻雙喜基金B月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
09/13
7.0537
澳幣
/ 0.03
(5812)群益奧斯卡基金
09/16
59.32
/
-0.34
(5814)群益葛萊美基金
09/16
51.90
/ 0.23
(C427)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.6822
美元
/ 0.01
(C426)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.8343
美元
/ 0.02
(C497)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.6815
美元
/ 0.01
(C496)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.8331
美元
/ 0.02
(5848)群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
09/13
10.8189
/
-0.01
(5815)群益亞太新趨勢平衡基金
09/13
17.9700
/
-0.02
(5801)群益店頭市場基金
09/16
175.39
/
-0.84
(5893)群益店頭市場基金N類型
09/16
175.43
/
-0.84
(5806)群益真善美基金
09/16
27.6434
/ 0.06
(5819)群益東方盛世基金
09/13
9.34
/
-0.01
(C428)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.1445
人民幣
/
-0.02
(C498)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
11.1445
人民幣
/
-0.02
(C499)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.9304
人民幣
/
-0.02
(C429)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.9302
人民幣
/
-0.02
(5847)群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.1752
/
-0.01
(5892)群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
8.1753
/
-0.01
(5891)群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.2024
/
-0.01
(5846)群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
09/13
10.2029
/
-0.01
(5852)群益人民幣貨幣市場基金(台幣)
09/13
11.1341
/ 0.00
(5827)群益大中華雙力優勢基金(台幣)
09/13
11.77
/ 0.07
(C407)群益人民幣貨幣市場基金(人民幣)
09/13
12.6178
人民幣
/ 0.00
(5851)群益安穩貨幣市場基金
09/16
16.7480
/ 0.00
(5808)群益中小型股基金
09/16
85.10
/
-0.72
(5809)群益安家基金
09/16
37.8131
/ 0.05
(5820)群益華夏盛世基金(台幣)
09/13
14.28
/ 0.08
(5882)群益華夏盛世基金N類型(台幣)
09/13
8.18
/ 0.05
(C409)群益華夏盛世基金(美元)
09/13
8.35
美元
/ 0.08
(C483)群益華夏盛世基金N類型(美元)
09/13
7.58
美元
/ 0.08
(5816)群益新興金鑽基金(台幣)
09/13
8.22
/
-0.01
(C419)群益新興金鑽基金(美元)
09/13
10.38
美元
/ 0.04
(C410)群益華夏盛世基金(人民幣)
09/13
9.25
人民幣
/ 0.05
(C484)群益華夏盛世基金N類型(人民幣)
09/13
8.49
人民幣
/ 0.05
(5802)群益創新科技基金
09/16
62.50
/
-0.53
(5894)群益創新科技基金N類型
09/16
62.50
/
-0.53
(5838)群益中國新機會基金(台幣)
09/13
6.07
/ 0.03
(C408)群益中國新機會基金(美元)
09/13
6.14
美元
/ 0.06
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。