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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
2020 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12/20 -0.62 0.63 1.40 5.40 5.14 -9.18 -26.08
2021 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 日盛投信 12/20 -0.62 0.63 1.40 5.40 5.15 -9.18 -26.08
2407 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/20 -0.33 0.50 3.92 9.39 19.99 3.87 -0.86
2408 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.36 0.45 3.67 9.21 19.64 2.91 -0.86
2409 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.33 0.58 3.71 9.23 19.62 2.98 -1.43
2605 合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12/20 0.20 0.75 3.45 6.12 15.54 2.36 1.47
2606 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 12/20 0.20 0.75 3.46 6.13 15.54 2.36 1.48
2706 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/20 0.37 2.25 3.79 11.05 20.43 -20.97 -29.78
2707 聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12/20 -0.08 1.73 3.33 10.50 20.46 -21.84 -30.65
2805 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 0.09 0.35 3.67 6.54 17.70 8.54 5.76
2806 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 0.10 0.32 3.62 6.64 17.65 8.55 5.90
5028 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.47 1.80 3.31 19.11 27.38 6.48 -13.11
5029 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.47 1.80 3.31 19.12 27.40 6.47 -13.12
5033 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.08 -0.40 2.82 4.22 13.42 3.36 4.24
5034 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.08 -0.40 2.82 4.23 13.43 3.35 4.25
5041 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.25 0.25 3.87 6.18 16.23 5.32 8.35
5042 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.25 0.25 3.88 6.18 16.24 5.32 8.38
5432 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 12/20 -1.59 -0.96 0.57 4.30 -0.87 -12.88 -22.57
5443 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 12/20 -1.59 -0.97 0.57 4.32 -0.81 -12.79 -22.46
5720 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12/20 -0.20 3.48 4.12 12.02 5.35 -5.03 -14.05
5721 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12/20 -0.20 3.49 4.12 12.03 5.35 -5.04 -14.05
6211 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.01 -0.50 2.44 5.15 15.61 11.18 12.22
6212 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.01 -0.50 2.45 5.16 15.63 11.20 12.25
6220 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.01 -0.50 2.45 5.16 15.63 11.21 12.26
6411 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12/20 0.26 1.14 3.89 7.52 17.60 6.61 7.21
6412 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 0.26 1.14 3.89 7.52 17.60 6.60 7.21
6414 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12/20 -0.42 -0.79 2.37 6.30 12.14 -1.67 -8.40
6415 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.42 -0.79 2.37 6.30 12.14 -1.67 -8.39
6427 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 0.26 1.14 3.89 7.52 17.61 6.61 7.22
6481 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 12/20 0.26 1.14 3.89 7.52 17.60 6.61 7.22
6482 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 0.26 1.14 3.89 7.52 17.61 6.61 7.22
6531 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 12/20 0.77 0.57 3.20 2.74 7.36 3.17 9.13
6532 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/20 0.77 0.57 3.20 2.74 7.36 3.16 9.14
6583 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/20 0.77 0.57 3.20 2.74 7.36 3.16 9.13
6620 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.41 0.95 2.86 5.83 13.29 8.55 7.58
6621 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.41 0.95 2.86 5.83 13.29 8.56 7.58
6626 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.22 1.51 2.81 7.22 13.97 9.67 N/A
6627 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.22 1.51 2.81 7.22 13.97 9.67 N/A
6688 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.41 0.95 2.86 5.83 13.27 8.54 7.56
6689 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.22 1.51 2.82 7.22 13.97 9.67 N/A
6816 第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 第一金投信 12/20 0.28 0.65 3.72 8.73 19.91 7.11 4.45
6817 第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 第一金投信 12/20 0.28 0.65 3.72 8.73 19.91 7.11 4.45
7026 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 12/20 0.22 1.08 3.94 8.27 17.24 9.60 9.08
7027 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/20 0.22 1.08 3.94 8.27 17.24 9.59 9.10
7030 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/20 0.22 1.08 3.94 8.27 17.24 9.58 9.10
7501 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.18 0.71 3.48 7.01 15.68 5.61 5.12
7502 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.08 0.69 3.36 6.96 15.73 5.50 5.10
7581 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.18 0.73 3.47 7.09 15.74 5.55 5.15
7582 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.22 0.82 3.59 7.12 15.90 5.65 5.25
8120 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.17 1.68 4.86 11.63 23.37 20.30 N/A
8121 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.14 1.65 4.95 11.60 23.42 20.39 N/A
8181 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.17 1.60 4.86 11.63 23.37 20.42 N/A
8182 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.14 1.65 4.95 11.60 23.42 20.39 N/A
C203 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 12/20 -1.66 0.17 1.00 9.10 -0.70 -20.12 -22.05
C204 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.66 0.17 1.00 9.09 -0.71 -20.12 -22.06
C205 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 12/20 -1.77 -0.34 -0.31 6.63 -5.73 -23.55 -23.63
C206 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -1.70 -0.36 -0.18 6.80 -5.71 -24.01 -23.97
C212 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.71 -1.03 2.73 6.84 15.48 -1.46 0.95
C214 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.05 0.70 4.74 10.02 21.61 3.09 1.50
C215 宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 12/20 -0.41 -0.02 4.53 9.99 23.08 4.11 3.83
C216 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.38 -0.01 4.57 9.98 23.11 4.15 3.84
C312 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 0.45 4.04 2.90 9.48 11.33 -5.38 -21.38
C501 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.21 -1.46 2.90 5.82 17.42 5.01 11.70
C502 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.21 -1.46 2.90 5.82 17.43 5.02 11.71
C504 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.61 0.34 3.98 6.04 15.82 2.97 6.85
C508 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.21 -1.46 2.90 5.82 17.43 5.02 11.72
C509 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.06 0.17 2.35 4.54 13.62 2.85 10.41
C510 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.07 0.18 2.35 4.54 13.63 2.86 10.42
C511 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 0.07 0.18 2.35 4.55 13.63 2.86 10.44
C601 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 0.33 1.08 5.14 8.61 23.24 13.34 18.89
C602 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12/20 -0.00 -0.24 2.50 3.91 11.65 -0.50 6.15
C603 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.00 -0.24 2.50 3.91 11.63 -0.51 6.13
C620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.02 -0.04 3.85 5.98 16.22 1.99 6.82
C621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 0.47 0.93 4.08 6.20 14.84 0.78 -3.12
C681 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12/20 -0.01 -0.24 2.50 3.91 11.65 -0.49 6.16
C682 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.00 -0.24 2.50 3.91 11.63 -0.50 6.13
C683 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12/20 -0.01 -0.03 3.86 5.99 16.25 2.02 6.84
C684 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.01 -0.04 3.85 5.98 16.22 1.99 6.82
C68E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 12/20 0.33 1.07 5.13 8.62 23.22 13.29 18.81
C699 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 0.33 1.08 5.15 8.60 23.23 13.36 18.91
C705 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.50 1.30 3.37 13.88 5.68 -23.24 -40.29
C706 富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.51 1.29 3.37 13.89 5.68 -23.26 -40.30
C707 富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.56 1.71 1.91 11.77 2.16 -21.18 -40.10
C708 富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.56 1.71 1.91 11.77 2.16 -21.18 -40.10
C809 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.01 -0.13 2.89 4.46 13.52 4.29 6.52
C810 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.01 -0.12 2.89 4.47 13.51 4.24 6.57
C811 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.27 1.44 1.88 4.30 12.07 7.79 7.60
C812 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.28 1.46 1.86 4.27 12.10 7.88 7.88
C819 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 -0.04 0.49 2.92 5.94 14.92 5.72 N/A
C890 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.01 -0.12 2.90 4.48 13.52 4.24 6.46
C891 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 0.27 1.47 1.86 4.28 12.07 7.82 8.00
C892 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 12/20 -0.03 0.47 2.88 5.92 14.89 5.65 N/A
C901 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.63 1.23 5.24 6.65 18.35 5.25 9.65
C902 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.62 1.19 5.20 6.62 18.32 5.16 9.58
C903 野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.20 -0.53 1.97 3.29 11.61 0.66 6.20
C904 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.20 -0.50 1.95 3.25 11.57 0.59 6.15
C905 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.13 2.16 2.72 18.31 26.92 5.52 -9.71
C906 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.13 2.19 2.69 18.24 26.90 5.45 -9.78
C919 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.47 -0.68 3.99 5.87 16.98 1.23 8.58
C920 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.25 0.17 2.81 4.86 13.29 -0.02 8.41
D310 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 12/20 0.83 0.72 4.76 5.99 14.96 11.45 19.38
D311 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/20 0.83 0.72 4.76 6.00 14.99 11.48 19.46
D312 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/20 0.78 0.30 3.35 3.68 9.58 7.63 18.91
D383 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/20 0.83 0.72 4.76 5.99 14.98 11.47 19.42
D384 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 12/20 0.78 0.30 3.35 3.68 9.58 7.63 18.78
D501 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12/20 0.10 0.52 2.93 5.31 13.03 3.98 5.91
D502 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/20 0.10 0.51 2.93 5.33 13.05 3.88 5.93
D503 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 12/20 -0.03 -0.03 3.98 6.74 16.16 4.23 7.74
D504 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/20 -0.03 -0.04 3.97 6.74 16.17 4.28 7.78
D505 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 12/20 2.40 5.67 8.08 12.07 18.58 8.39 11.33
D506 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12/20 2.40 5.66 8.07 12.05 18.57 8.36 10.75
E209 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 -0.00 -0.12 4.28 7.00 19.39 5.79 7.34
E210 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 0.03 -0.79 2.74 4.24 13.01 0.33 5.54
E211 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 0.02 -0.25 3.88 6.07 16.16 1.32 -0.25
E212 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 0.27 0.67 5.65 10.01 26.37 15.38 25.05
E213 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 12/20 -0.06 -0.83 2.69 4.19 12.85 0.22 5.41
E401 統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12/20 -0.62 1.47 3.78 9.54 4.67 -10.78 -14.80
E402 統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12/20 -0.62 1.47 3.79 9.47 4.59 -10.84 -14.86
E403 統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12/20 -0.15 3.07 1.97 9.82 7.42 -0.11 -12.93
E404 統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 12/20 -0.14 3.07 1.98 9.83 7.42 -0.11 -12.93
E901 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.09 -0.17 3.82 6.65 16.30 1.92 6.65
E902 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.06 0.03 3.83 6.74 16.38 2.07 6.74
E903 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.09 -0.37 3.33 5.44 13.01 -2.25 0.18
E904 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.02 -0.38 3.37 5.48 13.01 -2.19 0.27
E905 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.09 -1.02 2.20 3.85 9.96 -3.17 4.89
E906 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.13 -1.02 2.31 3.90 10.07 -3.05 5.03
E907 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.27 0.61 5.29 9.92 23.14 11.84 26.42
E908 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.30 0.58 5.32 9.92 23.09 11.89 26.35
E981 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.00 -0.09 3.84 6.77 16.39 2.07 6.77
E982 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.08 0.10 4.02 6.84 16.53 2.12 6.81
E983 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.09 -0.38 3.32 5.49 12.93 -2.22 0.19
E984 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.16 -0.46 3.24 5.29 12.92 -2.32 0.18
E985 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.09 -0.98 2.29 4.00 10.05 -3.04 4.98
E986 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.11 -0.95 2.20 3.89 9.88 -3.10 4.89
E987 路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.29 0.65 5.29 9.85 23.14 11.79 26.38
E988 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.31 0.61 5.34 9.99 23.21 11.86 26.50
F309 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.47 -0.66 3.65 6.80 15.99 2.43 N/A
F310 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.43 -0.65 3.73 6.94 15.97 2.51 N/A
F311 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.60 -0.89 3.21 5.61 12.51 -2.54 N/A
F312 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.56 -0.74 3.19 5.76 12.82 -1.73 N/A
F313 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.49 -1.46 2.11 3.78 9.26 -2.96 N/A
F314 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.53 -1.42 1.98 3.66 9.10 -3.01 N/A
F315 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.33 -0.08 4.92 9.54 22.21 12.32 N/A
F316 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.28 0.07 5.18 9.80 22.15 11.69 N/A
F381 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.47 -0.66 3.74 6.90 15.97 2.53 N/A
F382 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.43 -0.65 3.73 6.94 15.98 2.51 N/A
F383 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.59 -0.88 3.17 6.32 13.23 -1.66 N/A
F384 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.56 -0.88 3.19 5.62 12.38 -2.10 N/A
F385 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.59 -1.46 2.01 3.78 9.26 -2.96 N/A
F386 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.53 -1.42 1.98 3.79 9.09 -3.04 N/A
F387 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.00 0.25 5.42 10.32 22.75 11.67 N/A
F388 鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.30 -0.09 4.91 9.21 21.49 10.75 N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。