績效排行
報酬顯示 風險顯示
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
6413 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 12/24 2.89 7.59 -1.01 21.99 56.29 34.17 88.21
6402 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 12/23 -0.43 3.85 5.57 21.83 40.77 23.98 52.64
6405 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 12/23 -8.37 -12.57 -10.86 -25.16 -4.42 18.47 -21.59
C699 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 0.20 1.17 5.15 8.29 23.28 12.78 18.87
C601 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 0.20 1.17 5.15 8.30 23.29 12.76 18.85
C68E 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) 債券型非投資等級債券型 12/23 0.20 1.16 5.14 8.31 23.27 12.70 18.77
6401 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 12/23 -0.51 1.03 2.84 13.11 24.01 9.18 21.89
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.14 -1.46 2.27 6.28 15.67 8.36 10.83
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.13 -1.45 2.35 6.27 15.64 8.35 10.91
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.11 -1.54 2.26 6.14 15.60 8.27 10.79
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.25 -1.56 2.29 6.22 15.49 8.24 10.78
6404 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 12/23 -0.50 0.60 3.19 12.01 23.54 7.05 19.84
6482 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.07 0.98 3.77 7.59 17.34 6.06 7.15
6427 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.07 0.98 3.77 7.59 17.34 6.06 7.15
6481 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.07 0.98 3.77 7.59 17.34 6.06 7.15
6412 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.07 0.98 3.77 7.59 17.34 6.06 7.15
6411 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.07 0.98 3.77 7.59 17.34 6.05 7.15
C617 柏瑞環球多元資產基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/23 -0.75 1.27 3.43 11.68 25.26 5.72 27.52
C616 柏瑞環球多元資產基金A不配息(南非幣) 全球組合型平衡型 12/23 -0.76 1.26 3.42 11.69 25.26 5.68 27.48
6420 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 12/23 0.52 -0.63 -2.96 4.95 12.48 4.13 25.83
6485 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.50 -0.51 1.96 7.18 11.47 4.11 1.98
6421 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.50 -0.50 1.96 7.18 11.48 4.11 1.97
6486 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.50 -0.51 1.96 7.18 11.48 4.11 2.05
6422 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.50 -0.51 1.95 7.17 11.47 4.11 1.98
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.24 -2.52 2.24 4.33 14.41 3.99 10.17
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.18 -2.57 2.29 4.33 14.43 3.98 10.20
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.31 -2.57 2.21 4.34 14.25 3.94 10.08
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.29 -2.64 2.16 4.26 14.25 3.88 10.14
C683 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.15 -0.03 3.83 5.81 15.97 1.45 6.81
C684 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.16 -0.04 3.82 5.80 15.94 1.42 6.79
C620 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.16 -0.04 3.82 5.80 15.94 1.42 6.79
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.16 -2.29 1.11 2.48 10.34 0.87 9.02
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.13 -2.31 1.08 2.50 10.24 0.84 8.96
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.26 -2.33 0.95 2.48 10.24 0.81 8.84
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 12/23 -1.16 -2.41 0.98 2.42 10.17 0.78 8.83
C621 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 0.28 0.89 3.98 6.07 14.74 0.51 -3.13
6484 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.38 -0.46 2.23 7.46 11.21 0.19 -1.71
6483 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.38 -0.47 2.22 7.46 11.21 0.19 -1.71
6419 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.38 -0.47 2.22 7.46 11.21 0.19 -1.71
6418 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.38 -0.47 2.22 7.46 11.21 0.19 -1.71
C610 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.58 -1.50 1.98 5.40 10.42 -0.32 1.22
C691 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.58 -1.50 1.98 5.39 10.42 -0.33 1.21
C611 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.58 -1.50 1.97 5.39 10.41 -0.34 1.20
C692 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.58 -1.50 1.98 5.39 10.41 -0.34 1.21
C681 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.14 -0.23 2.49 3.70 11.41 -1.04 6.13
C602 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.14 -0.23 2.48 3.70 11.40 -1.04 6.13
C603 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.14 -0.23 2.49 3.71 11.39 -1.05 6.11
C682 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.14 -0.23 2.49 3.71 11.39 -1.05 6.11
6403 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 12/23 -0.14 -0.56 2.43 4.44 8.94 -1.36 -2.58
6409 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 12/23 -0.60 -2.82 -4.81 10.53 13.03 -1.75 7.23
6414 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.61 -0.78 2.33 6.45 11.75 -1.81 -8.42
6415 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 12/23 -0.61 -0.78 2.33 6.45 11.75 -1.81 -8.41
6408 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 12/23 -0.60 -2.84 -4.87 10.51 13.01 -1.83 7.13
6424 柏瑞環球多元資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/23 -1.24 0.25 1.39 9.45 15.30 -2.89 8.78
C608 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.53 -1.80 0.71 3.19 5.65 -3.56 0.40
C689 柏瑞新興亞太策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.53 -1.80 0.70 3.19 5.65 -3.56 0.40
C609 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.53 -1.80 0.71 3.19 5.64 -3.57 0.38
C690 柏瑞新興亞太策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 12/23 -0.53 -1.80 0.71 3.19 5.64 -3.57 0.38
C618 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.47 -1.50 2.23 5.69 9.78 -4.11 -2.31
C687 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.47 -1.50 2.23 5.70 9.78 -4.11 -2.31
C688 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.47 -1.50 2.22 5.69 9.76 -4.13 -2.32
C619 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.47 -1.50 2.23 5.69 9.76 -4.14 -2.33
6406 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.52 -2.51 0.75 2.42 5.99 -5.23 -4.91
6407 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.53 -2.51 0.75 2.42 5.98 -5.23 -4.91
C604 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.48 -1.68 1.06 3.67 6.19 -5.96 -2.31
C686 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.48 -1.68 1.06 3.68 6.18 -5.96 -2.32
C605 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.48 -1.68 1.07 3.68 6.16 -5.98 -2.33
C685 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 12/23 -0.48 -1.68 1.06 3.68 6.16 -5.98 -2.34
C612 柏瑞環球多元資產基金A不配息(美元) 全球組合型平衡型 12/23 -1.22 -0.32 1.86 9.04 16.31 -6.07 10.18
C613 柏瑞環球多元資產基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/23 -1.22 -0.32 1.86 9.03 16.30 -6.08 10.16
C694 柏瑞環球多元資產基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/23 -1.22 -0.32 1.86 9.03 16.30 -6.08 10.18
C614 柏瑞環球多元資產基金A不配息(人民幣) 全球組合型平衡型 12/23 -1.20 -0.47 0.57 7.21 12.39 -8.00 8.08
C615 柏瑞環球多元資產基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/23 -1.20 -0.47 0.58 7.21 12.38 -8.00 8.07
C696 柏瑞環球多元資產基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 12/23 -1.20 -0.47 0.58 7.21 12.38 -8.01 8.07
C626 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.62 -3.46 0.86 0.91 4.87 -9.21 -5.30
C627 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 12/23 -0.62 -3.46 0.85 0.90 4.86 -9.22 -5.30
C606 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 跨國投資股票型區域型 12/23 -0.82 -4.98 -7.05 3.35 1.68 -20.01 -4.98
C607 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 12/23 -0.82 -4.99 -7.10 3.33 1.66 -20.05 -4.94

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。