(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(02A8)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2022.1000
美元
/ -0.03
(02A9)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(美元)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.8174
美元
/ -0.01
(02B1)施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金(澳幣避險)A-月配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/208.8944
澳幣
/ -0.01
(1259)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.9000
美元
/ -0.01
(1266)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.9000
美元
/ -0.01
(9627)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/201949.5400
美元
/ -2.71
(9628)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2055.2600
美元
/ -0.08
(9635)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20125.9400
澳幣
/ -0.18
(9648)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/201736.4700
南非幣
/ -2.45
(9681)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20297.2500
美元
/ -0.44
(9682)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20118.2700
美元
/ -0.18
(9698)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/201467.1200
南非幣
/ -2.19
(9699)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20133.9500
澳幣
/ -0.20
(A326)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金)07/2059.8600
美元
/ -0.10
(A327)美盛西方資產亞洲機會債券基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金)07/2064.5900
澳幣
/ -0.11
投資注意事項