(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/1111.8546
美元
/ 0.00
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/1113.5615
美元
/ 0.00
(1905)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)09/09187.7783
美元
/ -0.82
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)09/1051.3371
歐元
/ -0.30
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)09/1046.8574
美元
/ -0.28
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/114.2500
美元
/ 0.00
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/117.7000
澳幣
/ -0.01
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1177.6300
南非幣
/ -0.09
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/1134.7100
美元
/ -0.01
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元09/1114.6300
美元
/ 0.00
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1145.8300
美元
/ -0.06
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/115.5300
美元
/ -0.01
(9621)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)09/101048.7000
美元
/ -5.02
(9641)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10522.9200
美元
/ -2.51
(9642)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10454.0000
澳幣
/ -2.21
(9643)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/106525.7800
南非幣
/ -30.24
(9690)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10452.1800
美元
/ -2.18
(9691)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10394.7900
澳幣
/ -2.00
(9692)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/105514.3200
南非幣
/ -26.80
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1133.6597
美元
/ -0.28
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)09/10257.2700
美元
/ -3.21
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1060.9270
美元
/ -0.24
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10137.7674
美元
/ -0.54
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10127.9596
澳幣
/ -0.48
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1059.7817
澳幣
/ -0.23
(B211)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/109149.0448
日圓
/ -37.88
(B212)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10870.0595
南非幣
/ -3.25
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1058.8202
美元
/ -0.23
(B283)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10109.3761
美元
/ -0.43
(B284)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/109036.8230
日圓
/ -36.89
投資注意事項