(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)08/0111.8130
美元
/ -0.57
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)08/0113.0079
美元
/ 0.00
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)08/0145.7712
歐元
/ -1.10
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)08/0140.9988
美元
/ -1.09
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/014.3700
美元
/ -0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/017.9000
澳幣
/ -0.02
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)08/0179.7400
南非幣
/ -0.15
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元08/0134.2400
美元
/ 0.15
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元08/0115.0100
美元
/ 0.07
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0143.7000
美元
/ -0.08
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/015.5900
美元
/ -0.01
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01937.2800
美元
/ -8.50
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01478.3700
美元
/ -4.34
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01419.8500
澳幣
/ -3.77
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/016006.3200
南非幣
/ -53.85
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01418.9500
美元
/ -3.81
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01368.9000
澳幣
/ -3.32
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/015154.3800
南非幣
/ -46.38
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元08/0127.6043
美元
/ -0.49
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)08/01212.7900
美元
/ -4.66
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0167.0600
美元
/ -0.83
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01132.0220
美元
/ -0.27
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01122.8637
澳幣
/ -0.26
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0165.1971
澳幣
/ -0.81
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0165.6067
美元
/ -0.82
投資注意事項