(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)09/1811.9245
美元
/ 0.00
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)09/1812.5280
美元
/ 0.00
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)09/1845.0734
歐元
/ -0.09
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)09/1839.3763
美元
/ -0.10
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/184.4500
美元
/ 0.01
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/188.0200
澳幣
/ 0.01
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)09/1881.1100
南非幣
/ 0.07
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元09/1834.1700
美元
/ -0.08
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元09/1815.5200
美元
/ -0.04
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1841.6400
美元
/ 0.03
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/185.6100
美元
/ 0.00
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/18904.1400
美元
/ -3.20
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18465.9000
美元
/ -1.65
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18414.4300
澳幣
/ -1.48
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/185856.6100
南非幣
/ -19.52
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18412.1400
美元
/ -1.47
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/18367.3100
澳幣
/ -1.33
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/185091.5500
南非幣
/ -17.99
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元09/1825.4425
美元
/ 0.17
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)09/18192.1600
美元
/ -0.60
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1871.6807
美元
/ 0.03
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18126.7503
美元
/ 0.05
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/18118.4476
澳幣
/ 0.04
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1870.0400
澳幣
/ 0.02
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1870.7750
美元
/ 0.03
投資注意事項