(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0659)富達基金-美元現金基金(A股美元)07/2012.2514
美元
/ 0.00
(06A4)富達基金-美元現金基金(A股累計美元)07/2013.4907
美元
/ 0.00
(1905)天利(盧森堡)-北美基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/17184.1054
美元
/ -2.12
(8401)M＆G北美股息基金A(歐元)(本基金並無保證收益及配息)07/2050.4494
歐元
/ 0.16
(8412)M＆G北美股息基金A(美元)(本基金並無保證收益及配息)07/2045.2728
美元
/ 0.17
(9158)貝萊德美元非投資等級債券基金A6美元(穩定配息)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/204.3000
美元
/ 0.00
(9159)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/207.8000
澳幣
/ 0.00
(9160)貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)07/2078.6500
南非幣
/ 0.05
(9167)貝萊德美元優質債券基金A2美元07/2035.1600
美元
/ -0.08
(9168)貝萊德美元優質債券基金A3美元07/2014.9100
美元
/ -0.04
(9169)貝萊德美元非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2045.9000
美元
/ 0.02
(9170)貝萊德美元非投資等級債券基金A3美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/205.5900
美元
/ 0.00
(9621)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)07/201059.1800
美元
/ -5.53
(9641)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20534.8500
美元
/ -2.79
(9642)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20464.3600
澳幣
/ -2.43
(9643)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/206686.4800
南非幣
/ -35.06
(9690)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20463.1800
美元
/ -2.46
(9691)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20404.1700
澳幣
/ -2.18
(9692)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/205655.9400
南非幣
/ -30.16
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元07/2035.3907
美元
/ -0.29
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)07/20252.4100
美元
/ 0.39
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2062.5266
美元
/ 0.01
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20138.2653
美元
/ 0.03
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20128.3621
澳幣
/ 0.02
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2061.1044
澳幣
/ 0.02
(B211)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/209348.6919
日圓
/ 1.19
(B212)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20891.5590
南非幣
/ 0.29
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2060.4794
美元
/ 0.01
(B283)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20109.9279
美元
/ 0.02
(B284)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/209255.0458
日圓
/ 0.41
投資注意事項