(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/01395.9248
港幣
/ -4.14
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積08/0150.4441
美元
/ -0.53
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/01254.3502
美元
/ -3.20
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)08/011.3555
美元
/ -0.02
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