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排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積
09/17
315.0935
港幣
/ 2.18
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積
09/17
40.4426
美元
/ 0.29
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/17
187.0667
美元
/ 1.76
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)
09/17
1.0059
美元
/ 0.01
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。