(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積09/10410.4892
港幣
/ -7.75
(0299)施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積09/1052.3576
美元
/ -0.98
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/11263.6506
美元
/ -2.20
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)09/101.3858
美元
/ -0.02
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