(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8801)百達-生物科技-R歐元07/201157.3600
歐元
/ 5.98
(8802)百達-生物科技-R美元07/201321.4000
美元
/ 4.52
(8803)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/20215.7500
歐元
/ -1.54
(8804)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)07/20246.3300
美元
/ -2.18
(8805)百達-水資源-R歐元07/20424.5600
歐元
/ -5.05
(8806)百達-水資源-R美元07/20484.6400
美元
/ -6.64
(8807)百達-數位科技-R美元07/20677.4700
美元
/ 8.78
(8808)百達-精選品牌-R歐元07/20240.1900
歐元
/ -0.78
(8809)百達-精選品牌-HR美元07/20379.8700
美元
/ -1.18
(8810)百達-精選品牌-R美元07/20274.2000
美元
/ -1.37
(8811)百達-智慧城市-R美元07/20228.2600
美元
/ -0.77
(8812)百達-智慧城市-R歐元07/20199.8600
歐元
/ -0.32
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)07/20162.6700
美元
/ -0.56
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)07/20130.7900
歐元
/ -0.21
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)07/20217.7900
澳幣
/ -0.31
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)07/202952.5000
南非幣
/ -3.54
(8817)百達-智慧城市-HR美元07/20299.9200
美元
/ -0.45
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)07/20253.4100
美元
/ -0.38
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元07/17272.6800
歐元
/ -0.23
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17150.3200
歐元
/ -0.13
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元07/17459.2000
美元
/ -0.39
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/17286.8900
美元
/ -0.24
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元07/20362.1500
美元
/ -0.35
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/20271.5600
美元
/ -0.27
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元07/20317.2300
歐元
/ 0.25
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/20262.8300
歐元
/ 0.19
(8827)百達-水資源-HR美元07/20642.5000
美元
/ -7.56
(8828)百達-林木資源-R美元07/20185.3400
美元
/ -4.95
(8829)百達-林木資源-R歐元07/20162.3200
歐元
/ -4.04
(8830)百達-機器人科技-R美元07/20487.3300
美元
/ 3.44
(8831)百達-機器人科技-R歐元07/20426.8900
歐元
/ 3.75
(8835)百達-能源轉型-R美元07/20225.6600
美元
/ 1.37
(8836)百達-能源轉型-R歐元07/20197.6600
歐元
/ 1.54
(8842)百達-環境機會-R美元07/20389.3200
美元
/ 0.53
(8843)百達-環境機會-R歐元07/20340.9800
歐元
/ 1.06
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣07/20559.2500
澳幣
/ 3.95
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/205625.2200
南非幣
/ 41.06
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣07/20266.9200
澳幣
/ 1.62
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/202677.2900
南非幣
/ 16.88
(8848)百達-環境機會-HR澳幣07/20644.5100
澳幣
/ 2.11
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/206442.8900
南非幣
/ 22.57
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)07/20729.0800
美元
/ 11.89
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)07/20704.1000
美元
/ 11.48
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)07/20638.7100
歐元
/ 11.51
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)07/20379.6100
歐元
/ 6.15
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)07/20539.9600
歐元
/ 9.73
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣07/20470.3100
澳幣
/ -1.43
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/204497.7800
南非幣
/ -12.69
(8857)百達-林木資源-HR澳幣07/20163.3500
澳幣
/ -4.34
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/201518.8700
南非幣
/ -40.07
(8859)百達-生物科技-HR澳幣07/201243.3300
澳幣
/ 4.30
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/2011486.0800
南非幣
/ 42.02
(8861)百達-美元中短期債券-R美元07/20150.7000
美元
/ -0.15
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/20124.6100
美元
/ -0.12
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元07/20202.4000
美元
/ 0.02
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/20145.8800
美元
/ 0.02
投資注意事項