(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8801)百達-生物科技-R歐元09/101139.8600
歐元
/ -17.32
(8802)百達-生物科技-R美元09/101323.8100
美元
/ -24.06
(8803)百達-長壽樂活-R歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/10222.6700
歐元
/ 0.00
(8804)百達-長壽樂活-R美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)09/10258.6100
美元
/ -0.75
(8805)百達-水資源-R歐元09/10397.1300
歐元
/ -7.11
(8806)百達-水資源-R美元09/10461.1400
美元
/ -9.62
(8807)百達-數位科技-R美元09/10682.4600
美元
/ -5.27
(8808)百達-精選品牌-R歐元09/10220.5300
歐元
/ -2.35
(8809)百達-精選品牌-HR美元09/10349.4700
美元
/ -3.67
(8810)百達-精選品牌-R美元09/10256.0900
美元
/ -3.50
(8811)百達-智慧城市-R美元09/10225.0600
美元
/ -4.27
(8812)百達-智慧城市-R歐元09/10193.7200
歐元
/ -3.10
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/10160.3900
美元
/ -3.05
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)09/10126.7700
歐元
/ -2.03
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/10211.5800
澳幣
/ -3.39
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)09/102878.4500
南非幣
/ -45.71
(8817)百達-智慧城市-HR美元09/10291.2700
美元
/ -4.61
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)09/10246.1000
美元
/ -3.91
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元09/09271.1000
歐元
/ -0.41
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/09148.1000
歐元
/ -0.22
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元09/09457.2500
美元
/ -0.68
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/09283.1300
美元
/ -0.42
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元09/10366.0600
美元
/ -3.13
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/10270.8200
美元
/ -2.32
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元09/10315.2300
歐元
/ -1.78
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/10260.6100
歐元
/ -1.46
(8827)百達-水資源-HR美元09/10602.2600
美元
/ -10.68
(8828)百達-林木資源-R美元09/10182.7400
美元
/ -2.58
(8829)百達-林木資源-R歐元09/10157.3300
歐元
/ -1.77
(8830)百達-機器人科技-R美元09/10542.2200
美元
/ -6.81
(8831)百達-機器人科技-R歐元09/10466.9400
歐元
/ -4.48
(8835)百達-能源轉型-R美元09/10216.4800
美元
/ -5.85
(8836)百達-能源轉型-R歐元09/10186.4100
歐元
/ -4.48
(8842)百達-環境機會-R美元09/10380.0300
美元
/ -6.79
(8843)百達-環境機會-R歐元09/10327.2100
歐元
/ -4.87
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣09/10621.8500
澳幣
/ -7.86
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/106207.3000
南非幣
/ -77.80
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣09/10255.8000
澳幣
/ -6.97
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/102547.9200
南非幣
/ -69.15
(8848)百達-環境機會-HR澳幣09/10619.7500
澳幣
/ -9.22
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/106143.4500
南非幣
/ -90.69
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)09/10770.0100
美元
/ -12.47
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/10743.6400
美元
/ -12.04
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)09/10663.1600
歐元
/ -8.78
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)09/10399.8100
歐元
/ -6.53
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)09/10560.6400
歐元
/ -7.41
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣09/10432.7400
澳幣
/ -4.75
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/104094.8900
南非幣
/ -44.91
(8857)百達-林木資源-HR澳幣09/10161.1200
澳幣
/ -2.30
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/101480.9800
南非幣
/ -20.96
(8859)百達-生物科技-HR澳幣09/101246.0900
澳幣
/ -22.82
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/1011429.2400
南非幣
/ -208.18
(8861)百達-美元中短期債券-R美元09/10150.6800
美元
/ -0.30
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/10123.4700
美元
/ -0.24
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元09/10201.6600
美元
/ -0.57
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)09/10143.0300
美元
/ -0.41
投資注意事項