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標的
地區
幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(8801)百達-生物科技-R歐元
09/13
758.9300
歐元
/ 4.18
(8802)百達-生物科技-R美元
09/13
841.9700
美元
/ 8.95
(8803)百達-健康-R歐元
09/13
291.2600
歐元
/ 2.36
(8804)百達-健康-R美元
09/13
323.1600
美元
/ 4.27
(8805)百達-水資源-R歐元
09/13
451.3200
歐元
/ 4.92
(8806)百達-水資源-R 美元
09/13
500.6400
美元
/ 8.00
(8807)百達-數位科技-R美元
09/13
480.7300
美元
/ 3.69
(8808)百達-精選品牌-R歐元
09/13
225.4700
歐元
/ 2.17
(8809)百達-精選品牌-HR美元
09/13
346.0100
美元
/ 3.37
(8810)百達-精選品牌-R美元
09/13
250.1300
美元
/ 3.68
(8811)百達-智慧城市-R美元
09/13
225.1300
美元
/ 3.59
(8812)百達-智慧城市-R歐元
09/13
202.8500
歐元
/ 2.21
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)
09/13
160.4300
美元
/ 2.55
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)
09/13
134.0300
歐元
/ 1.45
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)
09/13
216.5700
澳幣
/ 2.35
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)
09/13
2788.8400
南非幣
/ 30.41
(8817)百達-智慧城市-HR美元
09/13
295.6400
美元
/ 3.25
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)
09/13
249.8000
美元
/ 2.75
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元
09/12
251.2500
歐元
/ 0.24
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/12
149.4600
歐元
/ 0.14
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元
09/12
409.5500
美元
/ 0.41
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/12
278.7600
美元
/ 0.28
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元
09/13
282.9000
美元
/ 3.41
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
247.8500
美元
/ 2.99
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元
09/13
255.0100
歐元
/ 1.77
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
216.1600
歐元
/ 1.50
(8827)百達-水資源-HR美元
09/13
663.0500
美元
/ 7.30
(8828)百達-林木資源-R美元
09/13
229.5100
美元
/ 5.71
(8829)百達-林木資源-R歐元
09/13
206.8500
歐元
/ 4.10
(8830)百達-機器人科技-R美元
09/13
330.8700
美元
/ 4.78
(8831)百達-機器人科技-R歐元
09/13
298.2600
歐元
/ 2.79
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元
02/25
53.1100
美元
/ 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元
02/25
47.2700
歐元
/ 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣
02/25
66.8200
澳幣
/ 12.88
(8835)百達-能源轉型-R美元
09/13
148.5600
美元
/ 2.86
(8836)百達-能源轉型-R歐元
09/13
133.9200
歐元
/ 1.91
(8842)百達-環境機會-R美元
09/13
351.9700
美元
/ 5.21
(8843)百達-環境機會-R歐元
09/13
317.2300
歐元
/ 3.09
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣
09/13
390.1100
澳幣
/ 5.51
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
4233.8000
南非幣
/ 59.99
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣
09/13
181.2300
澳幣
/ 3.44
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
1959.9000
南非幣
/ 37.22
(8848)百達-環境機會-HR澳幣
09/13
590.5600
澳幣
/ 5.72
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
6408.8200
南非幣
/ 62.44
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)
09/13
516.0000
美元
/ 5.27
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
09/13
498.6500
美元
/ 5.09
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)
09/13
465.1700
歐元
/ 2.37
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)
09/13
281.5100
歐元
/ 2.83
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)
09/13
397.2300
歐元
/ 2.03
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣
09/13
432.9100
澳幣
/ 4.15
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
4482.6500
南非幣
/ 43.26
(8857)百達-林木資源-HR澳幣
09/13
206.0300
澳幣
/ 5.06
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
2107.3900
南非幣
/ 51.75
(8859)百達-生物科技-HR澳幣
09/13
809.8000
澳幣
/ 8.49
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
8136.3500
南非幣
/ 85.67
(8861)百達-美元中短期債券-R美元
09/13
142.5100
美元
/ 0.20
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)
09/13
129.7800
美元
/ 0.18
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。