(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8801)百達-生物科技-R歐元08/01671.9600
歐元
/ -20.46
(8802)百達-生物科技-R美元08/01777.9500
美元
/ -12.24
(8803)百達-健康-R歐元08/01243.1100
歐元
/ -9.31
(8804)百達-健康-R美元08/01281.4700
美元
/ -6.58
(8805)百達-水資源-R歐元08/01433.6400
歐元
/ -13.80
(8806)百達-水資源-R 美元08/01501.9600
美元
/ -8.56
(8807)百達-數位科技-R美元08/01575.2500
美元
/ -20.59
(8808)百達-精選品牌-R歐元08/01226.4900
歐元
/ -9.21
(8809)百達-精選品牌-HR美元08/01351.3800
美元
/ -14.48
(8810)百達-精選品牌-R美元08/01262.1800
美元
/ -6.77
(8811)百達-智慧城市-R美元08/01221.7200
美元
/ -4.92
(8812)百達-智慧城市-R歐元08/01191.4400
歐元
/ -7.09
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01158.0100
美元
/ -3.51
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01125.2800
歐元
/ -4.64
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/01205.5600
澳幣
/ -7.65
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)08/012724.3700
南非幣
/ -102.21
(8817)百達-智慧城市-HR美元08/01282.2500
美元
/ -10.58
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)08/01238.4900
美元
/ -8.93
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元07/31266.5000
歐元
/ 0.05
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/31153.4800
歐元
/ 0.03
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元07/31440.8600
美元
/ 0.13
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/31288.5900
美元
/ 0.08
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元08/01307.0100
美元
/ -6.06
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01249.0800
美元
/ -4.92
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元08/01265.2200
歐元
/ -9.16
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01223.5000
歐元
/ -7.72
(8827)百達-水資源-HR美元08/01644.1700
美元
/ -20.74
(8828)百達-林木資源-R美元08/01194.8700
美元
/ -1.44
(8829)百達-林木資源-R歐元08/01168.3000
歐元
/ -3.71
(8830)百達-機器人科技-R美元08/01376.4700
美元
/ -13.75
(8831)百達-機器人科技-R歐元08/01325.2200
歐元
/ -16.77
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
/ 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
/ 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
/ 12.88
(8835)百達-能源轉型-R美元08/01159.4300
美元
/ -4.31
(8836)百達-能源轉型-R歐元08/01137.7200
歐元
/ -5.77
(8842)百達-環境機會-R美元08/01347.8800
美元
/ -12.63
(8843)百達-環境機會-R歐元08/01300.4700
歐元
/ -15.43
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣08/01436.8800
澳幣
/ -15.96
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/014590.9400
南非幣
/ -167.92
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣08/01191.2300
澳幣
/ -5.19
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/011998.5400
南非幣
/ -54.06
(8848)百達-環境機會-HR澳幣08/01561.2200
澳幣
/ -29.01
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/015861.9400
南非幣
/ -304.19
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)08/01562.7700
美元
/ -10.29
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/01543.4900
美元
/ -9.93
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)08/01486.2000
歐元
/ -16.07
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)08/01300.4500
歐元
/ -5.46
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)08/01411.0400
歐元
/ -13.58
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣08/01436.7100
澳幣
/ -17.91
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/014377.4000
南非幣
/ -181.48
(8857)百達-林木資源-HR澳幣08/01172.9500
澳幣
/ -1.27
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/011699.0000
南非幣
/ -12.85
(8859)百達-生物科技-HR澳幣08/01737.7900
澳幣
/ -11.50
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/017081.9900
南非幣
/ -112.58
(8861)百達-美元中短期債券-R美元08/01146.8300
美元
/ 0.24
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01127.4400
美元
/ 0.21
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元08/01190.2400
美元
/ -0.22
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)08/01149.4000
美元
/ -0.17
投資注意事項