(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(8801)百達-生物科技-R歐元04/17573.4600
歐元
/ 8.17
(8802)百達-生物科技-R美元04/17651.5900
美元
/ 9.02
(8803)百達-健康-R歐元04/17247.7200
歐元
/ -0.37
(8804)百達-健康-R美元04/17281.5000
美元
/ -0.53
(8805)百達-水資源-R歐元04/17406.9000
歐元
/ 0.99
(8806)百達-水資源-R 美元04/17462.3000
美元
/ 0.95
(8807)百達-數位科技-R美元04/17469.0400
美元
/ -0.48
(8808)百達-精選品牌-R歐元04/17213.6000
歐元
/ 0.47
(8809)百達-精選品牌-HR美元04/17330.2900
美元
/ 0.75
(8810)百達-精選品牌-R美元04/17242.6900
美元
/ 0.44
(8811)百達-智慧城市-R美元04/17211.5000
美元
/ 1.06
(8812)百達-智慧城市-R歐元04/17186.0700
歐元
/ 1.01
(8813)百達-智慧城市-R美元DY(基金之配息來源可能為本金)04/17150.7300
美元
/ 0.76
(8814)百達-智慧城市-R歐元DY(基金之配息來源可能為本金)04/17121.7600
歐元
/ 0.66
(8815)百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金之配息來源可能為本金)04/17199.1300
澳幣
/ 1.09
(8816)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金之配息來源可能為本金)04/172618.4400
南非幣
/ 14.52
(8817)百達-智慧城市-HR美元04/17273.2800
美元
/ 1.48
(8818)百達-智慧城市-HR美元DY(基金之配息來源可能為本金)04/17230.9100
美元
/ 1.26
(8819)百達-歐元非投資等級債券-R歐元04/17255.8900
歐元
/ -0.38
(8820)百達-歐元非投資等級債券-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17148.9300
歐元
/ -0.21
(8821)百達-歐元非投資等級債券-HR美元04/17420.8200
美元
/ -0.60
(8822)百達-歐元非投資等級債券-HR美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17279.4000
美元
/ -0.40
(8823)百達-Quest全球永續股票-R美元04/17274.7000
美元
/ -0.64
(8824)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17229.8800
美元
/ -0.53
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元04/17241.7800
歐元
/ -0.46
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17204.1500
歐元
/ -0.39
(8827)百達-水資源-HR美元04/17602.2100
美元
/ 1.49
(8828)百達-林木資源-R美元04/17193.5600
美元
/ 0.62
(8829)百達-林木資源-R歐元04/17170.3200
歐元
/ 0.61
(8830)百達-機器人科技-R美元04/17292.8700
美元
/ -0.62
(8831)百達-機器人科技-R歐元04/17257.7700
歐元
/ -0.44
(8832)百達-俄羅斯股票-R美元02/2553.1100
美元
/ 10.26
(8833)百達-俄羅斯股票-R歐元02/2547.2700
歐元
/ 8.84
(8834)百達-俄羅斯股票-HR澳幣02/2566.8200
澳幣
/ 12.88
(8835)百達-能源轉型-R美元04/17126.8900
美元
/ -0.32
(8836)百達-能源轉型-R歐元04/17111.6800
歐元
/ -0.23
(8842)百達-環境機會-R美元04/17312.4400
美元
/ 0.28
(8843)百達-環境機會-R歐元04/17274.9500
歐元
/ 0.36
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣04/17340.7800
澳幣
/ -0.70
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/173638.4300
南非幣
/ -7.04
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣04/17152.6600
澳幣
/ -0.37
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/171621.5300
南非幣
/ -3.73
(8848)百達-環境機會-HR澳幣04/17512.4200
澳幣
/ 0.70
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/175454.9700
南非幣
/ 8.17
(8850)百達-新興市場-R美元(未申報生效)04/17506.6600
美元
/ 3.23
(8851)百達-新興市場-R美元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)04/17489.3000
美元
/ 3.12
(8852)百達-新興市場-R歐元(未申報生效)04/17445.9800
歐元
/ 3.03
(8853)百達-新興市場-HR歐元(未申報生效)04/17272.3600
歐元
/ 1.72
(8854)百達-新興市場-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金)(未申報生效)04/17377.0200
歐元
/ 2.55
(8855)百達-精選品牌-HR澳幣04/17410.9800
澳幣
/ 0.95
(8856)百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/174182.2800
南非幣
/ 10.11
(8857)百達-林木資源-HR澳幣04/17172.0600
澳幣
/ 0.55
(8858)百達-林木資源-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/171724.9200
南非幣
/ 5.69
(8859)百達-生物科技-HR澳幣04/17619.8500
澳幣
/ 8.58
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)04/176081.4900
南非幣
/ 84.78
(8861)百達-美元中短期債券-R美元04/17145.0300
美元
/ 0.13
(8862)百達-美元中短期債券-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17128.0600
美元
/ 0.12
(8863)百達-全球非投資等級債-R美元04/17180.6100
美元
/ 0.50
(8864)百達-全球非投資等級債-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)04/17146.2900
美元
/ 0.41
投資注意事項