(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1701)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國逆勢機會基金A2美元09/1339.2600
美元
/ 0.55
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元09/1370.0500
美元
/ 0.44
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/136.5100
美元
/ 0.00
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1332.0500
美元
/ 0.11
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元09/1310.7900
美元
/ -0.02
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/1338.9800
美元
/ 0.67
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/1333.5800
歐元
/ 0.57
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元09/1358.8900
美元
/ 0.35
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險09/1348.5700
歐元
/ 0.29
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/1343.0100
美元
/ 0.78
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元09/1331.1900
美元
/ 0.20
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/137.0600
澳幣
/ -0.01
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1313.5900
美元
/ 0.03
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/13155.2000
美元
/ 0.93
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/13102.7500
美元
/ 0.68
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份09/13191.5200
美元
/ 0.89
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份09/1372.1500
美元
/ 1.87
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/1395.8300
英鎊
/ 0.53
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1366.3900
美元
/ 0.42
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份09/1357.8200
美元
/ 0.19
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份09/1313.8000
美元
/ 0.22
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)09/137.3000
美元
/ 0.06
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1322.8700
美元
/ 0.15
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1320.0400
澳幣
/ 0.13
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/13214.1800
南非幣
/ 1.34
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1339.3300
美元
/ 0.17
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)09/1334.9500
美元
/ 0.11
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1364.2400
美元
/ 0.59
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1336.1900
美元
/ 0.33
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1344.8400
美元
/ 0.38
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1331.3600
澳幣
/ 0.29
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/13337.4600
南非幣
/ 3.04
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1315.6600
美元
/ 0.03
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1315.6600
美元
/ 0.03
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1327.6800
美元
/ 0.05
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1313.6900
美元
/ 0.03
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1312.0200
澳幣
/ 0.02
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/13129.0100
南非幣
/ 0.21
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)09/1333.6400
美元
/ 0.17
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1327.2500
美元
/ 0.13
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1329.2800
美元
/ 0.12
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金)09/1323.8000
美元
/ 0.04
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1316.4100
美元
/ 0.03
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/13161.5300
南非幣
/ 0.26
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份09/1318.8800
美元
/ 0.13
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/13706.2600
美元
/ 5.23
(9614)高盛氣候與環境永續基金X股美元09/131375.4700
美元
/ 17.49
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/131989.8100
美元
/ 19.38
(9616)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/131038.1700
歐元
/ 2.61
(9617)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/131388.6000
美元
/ 9.61
(9618)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/13515.2600
歐元
/ 0.82
(9619)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13455.4000
歐元
/ 0.71
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/13904.5100
美元
/ 5.51
(9622)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/13427.1000
美元
/ 1.30
(9623)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1345.4200
美元
/ 0.14
(9627)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/131817.7300
美元
/ 3.33
(9628)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1358.7400
美元
/ 0.11
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13363.2800
美元
/ 1.49
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1345.7900
美元
/ 0.18
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/134467.8000
歐元
/ 17.74
(9634)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13117.1900
澳幣
/ 0.20
(9635)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13135.5300
澳幣
/ 0.24
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1396.4700
澳幣
/ 0.38
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/131517.7300
美元
/ 3.86
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1397.3000
美元
/ 0.25
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13211.8400
澳幣
/ 0.52
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/1361.3200
美元
/ 0.64
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13466.0900
美元
/ 2.84
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13414.6400
澳幣
/ 2.50
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/135859.4600
南非幣
/ 33.86
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13329.0800
澳幣
/ 1.69
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13327.8000
美元
/ 2.43
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13974.3800
南非幣
/ 3.95
(9647)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13124.2800
美元
/ 0.21
(9648)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/131868.8100
南非幣
/ 3.46
(9649)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13351.5600
歐元
/ 1.85
(9650)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13412.1400
美元
/ 2.23
(9651)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13375.3400
澳幣
/ 1.97
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/133227.8800
南非幣
/ 8.14
(9655)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/131925.6000
南非幣
/ 3.25
(9656)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/132172.4200
美元
/ 16.88
(9657)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/136731.4600
歐元
/ 22.66
(9681)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13282.2900
美元
/ 0.51
(9682)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13128.8100
美元
/ 0.24
(9684)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1395.8200
美元
/ 0.29
(9687)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13100.0300
澳幣
/ 0.16
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/13331.8200
美元
/ 0.84
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13195.2300
美元
/ 0.49
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13220.7700
澳幣
/ 0.53
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13283.7600
美元
/ 2.09
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13288.2400
澳幣
/ 1.45
(968F)高盛新興市場增強股票基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/13178.7100
美元
/ 1.74
(968G)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/13250.4600
美元
/ 1.72
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/133038.3100
南非幣
/ 7.71
(968J)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/131829.7600
南非幣
/ 2.94
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13412.3600
美元
/ 2.50
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13367.5800
澳幣
/ 2.19
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/135095.2000
南非幣
/ 29.85
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13309.0100
美元
/ 1.26
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13251.9900
歐元
/ 1.00
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1394.8800
美元
/ 0.39
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1381.0000
澳幣
/ 0.31
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13870.6900
南非幣
/ 3.43
(9698)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/131617.0100
南非幣
/ 2.98
(9699)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13147.7100
澳幣
/ 0.26
(9701)高盛日本股票基金X股日圓09/137564.0000
日圓
/ -22.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元09/13170.7800
美元
/ 1.76
(9703)高盛大中華股票基金X股美元09/13968.3800
美元
/ 6.30
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)09/131127.1300
美元
/ 8.40
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)09/13274.6900
歐元
/ 0.50
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)09/13286.6400
美元
/ 0.55
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13177.6600
美元
/ 0.35
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13162.4900
澳幣
/ 0.30
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13143.1800
美元
/ 1.06
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13144.6100
澳幣
/ 0.49
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元09/13467.7400
美元
/ -1.45
(9713)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/13177.4700
美元
/ 0.32
(9715)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/132904.9100
南非幣
/ 4.86
(9781)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13297.7100
歐元
/ 1.55
(9782)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13372.0300
美元
/ 1.97
(9783)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13320.5900
澳幣
/ 1.68
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13160.0500
美元
/ 0.31
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13147.3100
澳幣
/ 0.26
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/13140.7700
美元
/ 1.04
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元09/13302.8500
美元
/ 1.96
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元09/13426.1100
美元
/ -1.32
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1371.3417
美元
/ 0.12
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/13126.1508
美元
/ 0.22
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/13117.9077
澳幣
/ 0.19
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1369.7231
澳幣
/ 0.11
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/1317338.4186
日圓
/ -38.30
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/13141.2138
美元
/ 1.33
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/13200.8131
美元
/ -0.39
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)09/13219.0474
美元
/ 1.08
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1394.6734
美元
/ 0.09
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1376.8382
美元
/ 0.07
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1370.4499
美元
/ 0.12
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1374.3891
美元
/ 0.07
投資注意事項