(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元07/2085.2600
美元
/ 0.11
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/206.4000
美元
/ 0.00
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2035.7100
美元
/ -0.01
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元07/2010.7600
美元
/ 0.00
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元07/2048.2300
美元
/ -0.56
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險07/2040.0600
歐元
/ -0.47
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元07/2066.8700
美元
/ -1.03
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險07/2053.0800
歐元
/ -0.83
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元07/2048.5700
美元
/ -0.43
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元07/2048.7900
美元
/ 0.08
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/206.9000
澳幣
/ 0.00
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)07/2014.7100
美元
/ -0.01
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份07/20161.9800
美元
/ 0.50
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份07/20137.6200
美元
/ -0.45
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份07/20254.9400
美元
/ -0.49
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份07/20141.9100
美元
/ -1.00
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份07/20108.0300
英鎊
/ -0.18
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/2074.9700
美元
/ -0.13
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份07/2096.3900
美元
/ 0.24
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份07/2020.2500
美元
/ 0.00
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)07/207.2000
美元
/ 0.00
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)07/2024.8400
美元
/ -0.04
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/2021.3600
澳幣
/ -0.03
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/20230.7800
南非幣
/ -0.38
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)07/2052.5600
美元
/ -0.08
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)07/2047.2700
美元
/ -0.06
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)07/2073.1500
美元
/ -0.08
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)07/2040.5300
美元
/ -0.04
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)07/2051.2200
美元
/ -0.04
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/2034.6100
澳幣
/ -0.03
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)07/20374.2000
南非幣
/ -0.37
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.2000
美元
/ -0.01
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.2000
美元
/ -0.01
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2029.5700
美元
/ 0.00
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2012.9600
美元
/ 0.00
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/2011.2600
澳幣
/ 0.00
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)07/20122.0100
南非幣
/ 0.02
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2038.4400
美元
/ -0.08
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2030.1400
美元
/ -0.06
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2032.4900
美元
/ -0.04
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2025.3100
美元
/ -0.02
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2015.8600
美元
/ -0.01
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20155.8300
南非幣
/ -0.13
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份07/2022.4800
美元
/ -0.07
(1863)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)07/20136.6600
美元
/ -0.06
(1864)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)07/2018.4300
歐元
/ -0.01
(1865)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)07/2018.4300
歐元
/ -0.01
(1866)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)07/2019.0600
澳幣
/ -0.01
(1867)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)07/2019.4800
美元
/ -0.01
(1868)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)07/2019.4800
美元
/ -0.01
(1869)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)07/2019.5200
南非幣
/ -0.01
(9612)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)07/20880.9300
美元
/ -4.93
(9614)高盛基金III - 高盛氣候與環境永續基金X股美元07/201446.8800
美元
/ -6.02
(9615)高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/203114.4200
美元
/ 42.15
(9616)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/201324.0300
歐元
/ 0.51
(9617)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/201822.1200
美元
/ -4.56
(9618)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/20543.9400
歐元
/ 0.00
(9619)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/20366.4400
歐元
/ -0.01
(9621)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)07/201059.1800
美元
/ -5.53
(9622)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/20468.2200
美元
/ -0.40
(9623)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/2038.1100
美元
/ -0.03
(9627)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/201949.5400
美元
/ -2.71
(9628)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2055.2600
美元
/ -0.08
(9629)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20420.6800
美元
/ -0.52
(9630)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2038.9500
美元
/ -0.05
(9631)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/204984.2500
歐元
/ -6.09
(9634)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/2097.7300
澳幣
/ -0.01
(9635)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20125.9400
澳幣
/ -0.18
(9636)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2080.8600
澳幣
/ -0.10
(9637)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元07/201561.4200
美元
/ -4.23
(9638)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2087.7600
美元
/ -0.23
(9639)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20198.2900
澳幣
/ -0.54
(9641)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20534.8500
美元
/ -2.79
(9642)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20464.3600
澳幣
/ -2.43
(9643)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/206686.4800
南非幣
/ -35.06
(9644)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20392.6000
澳幣
/ -1.91
(9645)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20395.1000
美元
/ -2.21
(9646)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20792.9700
南非幣
/ -1.00
(9647)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/20104.1200
美元
/ 0.00
(9648)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/201736.4700
南非幣
/ -2.45
(9649)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20448.3400
歐元
/ -0.83
(9650)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20550.4200
美元
/ -1.05
(9651)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20491.7400
澳幣
/ -0.90
(9654)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/202871.4700
南非幣
/ -7.82
(9655)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/201565.3500
南非幣
/ -0.11
(9656)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元07/201930.6300
美元
/ -18.19
(9657)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元07/205814.6800
歐元
/ -37.85
(9681)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/20297.2500
美元
/ -0.44
(9682)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20118.2700
美元
/ -0.18
(9684)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/2078.6000
美元
/ -0.07
(9687)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/2081.7200
澳幣
/ -0.01
(968A)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元07/20335.1000
美元
/ -0.94
(968B)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20172.7200
美元
/ -0.49
(968C)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20201.1700
澳幣
/ -0.55
(968D)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20334.3000
美元
/ -1.90
(968E)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20334.6300
澳幣
/ -1.66
(968G)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)07/20322.5200
美元
/ -0.84
(968H)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/202651.3700
南非幣
/ -7.46
(968J)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)07/201454.5900
南非幣
/ -0.22
(9690)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20463.1800
美元
/ -2.46
(9691)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20404.1700
澳幣
/ -2.18
(9692)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/205655.9400
南非幣
/ -30.16
(9693)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20351.2500
美元
/ -0.46
(9694)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)07/20276.1200
歐元
/ -0.36
(9695)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2078.7800
美元
/ -0.10
(9696)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2066.5100
澳幣
/ -0.08
(9697)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20695.1500
南非幣
/ -0.93
(9698)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/201467.1200
南非幣
/ -2.19
(9699)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/20133.9500
澳幣
/ -0.20
(9701)高盛基金III - 高盛日本股票基金X股日圓07/1711003.0000
日圓
/ -302.00
(9702)高盛基金III - 高盛日本股票基金X股美元07/17215.1400
美元
/ -5.85
(9703)高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元07/201687.6200
美元
/ -3.94
(9704)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)07/201899.8300
美元
/ 20.62
(9705)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元07/20275.0200
歐元
/ -0.10
(9706)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元07/20297.3600
美元
/ -0.11
(9707)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20162.9300
美元
/ -0.07
(9708)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20146.3700
澳幣
/ -0.07
(9709)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20227.4000
美元
/ 2.47
(9710)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20236.1300
澳幣
/ 2.34
(9781)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20371.0700
歐元
/ -0.72
(9782)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20487.4400
美元
/ -0.95
(9783)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20409.6900
澳幣
/ -0.79
(9784)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20142.7400
美元
/ -0.07
(9785)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/20128.9400
澳幣
/ -0.06
(9786)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/20219.4700
美元
/ 2.37
(9787)高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元07/20518.1700
美元
/ -1.25
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2062.5266
美元
/ 0.01
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20138.2653
美元
/ 0.03
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20128.3621
澳幣
/ 0.02
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2061.1044
澳幣
/ 0.02
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)07/1726706.9964
日圓
/ -632.62
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)07/17188.0572
美元
/ -4.50
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)07/17329.3472
美元
/ -7.77
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)07/20192.5378
美元
/ -0.84
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/20103.8429
美元
/ -0.10
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/2071.5426
美元
/ -0.07
(B211)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/209348.6919
日圓
/ 1.19
(B212)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20891.5590
南非幣
/ 0.29
(B213)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/209602.7514
日圓
/ -10.24
(B214)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/20942.6706
南非幣
/ -0.84
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/2060.4794
美元
/ 0.01
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/2067.8842
美元
/ -0.07
(B283)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/20109.9279
美元
/ 0.02
(B284)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)07/209255.0458
日圓
/ 0.41
(B285)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/20110.0507
美元
/ -0.12
(B286)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)07/209515.7732
日圓
/ -11.02
(B287)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)07/1713983.9036
日圓
/ -331.65
(B288)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)07/17326.6644
美元
/ -7.71
投資注意事項