(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元09/1086.4800
美元
/ -1.50
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/106.3700
美元
/ -0.02
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1035.7000
美元
/ -0.16
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元09/1010.7200
美元
/ -0.02
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元09/1046.6200
美元
/ -0.63
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險09/1038.6300
歐元
/ -0.53
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元09/1067.6700
美元
/ -0.54
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險09/1053.5900
歐元
/ -0.44
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元09/1047.1200
美元
/ -0.54
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元09/1050.4400
美元
/ -0.75
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/106.8600
澳幣
/ -0.03
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)09/1014.7400
美元
/ -0.10
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份09/10162.5600
美元
/ -0.57
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份09/10138.3000
美元
/ -1.74
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份09/10260.5000
美元
/ -1.82
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份09/10193.3700
美元
/ -5.95
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份09/10107.6600
英鎊
/ -0.84
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1076.8400
美元
/ -0.73
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份09/10101.6600
美元
/ -1.77
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份09/1023.0800
美元
/ -0.49
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)09/107.2000
美元
/ -0.04
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1025.3900
美元
/ -0.24
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1021.8200
澳幣
/ -0.20
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/10235.7700
南非幣
/ -2.21
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)09/1052.2400
美元
/ -0.53
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)09/1048.0800
美元
/ -0.30
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)09/1072.1000
美元
/ -0.31
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1039.9000
美元
/ -0.17
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)09/1050.3900
美元
/ -0.18
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/1034.0700
澳幣
/ -0.16
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)09/10368.1500
南非幣
/ -1.62
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1015.0400
美元
/ -0.05
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1015.0400
美元
/ -0.05
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1029.5800
美元
/ -0.08
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1012.8000
美元
/ -0.04
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/1011.1300
澳幣
/ -0.03
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)09/10120.7200
南非幣
/ -0.32
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1038.4300
美元
/ -0.24
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1030.0400
美元
/ -0.18
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1032.2400
美元
/ -0.16
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1025.2800
美元
/ -0.07
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/1015.7000
美元
/ -0.05
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10154.1800
南非幣
/ -0.41
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份09/1022.2400
美元
/ -0.31
(1863)晉達環球策略基金-環球股票基金C收益股份(未申報生效)09/10140.4500
美元
/ -1.12
(1864)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)09/1018.0800
歐元
/ -0.04
(1865)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)09/1018.0800
歐元
/ -0.04
(1866)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)09/1018.7500
澳幣
/ -0.04
(1867)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)09/1019.1600
美元
/ -0.05
(1868)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)09/1019.1600
美元
/ -0.05
(1869)晉達環球策略基金-環球債券收益基金C收益-3股份(南非幣避險 IRD)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(未申報生效)09/1019.2000
南非幣
/ -0.04
(9612)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)09/10893.8600
美元
/ -6.79
(9615)高盛基金III - 高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/103270.2400
美元
/ -78.90
(9616)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/101296.5400
歐元
/ -6.11
(9617)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/101818.8800
美元
/ -11.57
(9618)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10540.4100
歐元
/ -1.94
(9619)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10353.9000
歐元
/ -1.30
(9621)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)09/101048.7000
美元
/ -5.02
(9622)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10468.4700
美元
/ -1.90
(9623)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1037.1100
美元
/ -0.15
(9627)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/101944.9700
美元
/ -3.90
(9628)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1054.4500
美元
/ -0.11
(9629)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/10417.7600
美元
/ -2.07
(9630)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1037.5000
美元
/ -0.19
(9631)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/104938.8500
歐元
/ -24.97
(9634)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1094.8100
澳幣
/ -0.33
(9635)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/10124.1300
澳幣
/ -0.25
(9636)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1077.9000
澳幣
/ -0.39
(9637)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元09/101536.3000
美元
/ -10.74
(9638)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/1085.2600
美元
/ -0.59
(9639)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10193.6600
澳幣
/ -1.37
(9641)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10522.9200
美元
/ -2.51
(9642)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10454.0000
澳幣
/ -2.21
(9643)高盛基金III - 高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/106525.7800
南非幣
/ -30.24
(9644)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10395.3900
澳幣
/ -2.74
(9645)高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10399.8100
美元
/ -3.04
(9646)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/10759.7100
南非幣
/ -3.58
(9647)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/10100.8800
美元
/ -0.35
(9648)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/101709.0700
南非幣
/ -2.98
(9649)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10448.1000
歐元
/ -2.05
(9650)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10552.0700
美元
/ -2.47
(9651)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10492.9900
澳幣
/ -2.19
(9654)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/102785.6600
南非幣
/ -19.04
(9655)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/101510.2400
南非幣
/ -5.01
(9656)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股美元09/101953.6400
美元
/ -19.52
(9657)高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股歐元09/105772.0800
歐元
/ -48.16
(9681)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)09/10296.1300
美元
/ -0.60
(9682)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/10116.2900
美元
/ -0.23
(9684)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1076.3800
美元
/ -0.31
(9687)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/1079.1200
澳幣
/ -0.28
(968A)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元09/10329.2400
美元
/ -2.32
(968B)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10167.5300
美元
/ -1.18
(968C)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10195.9700
澳幣
/ -1.38
(968D)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10337.6600
美元
/ -2.58
(968E)高盛基金III - 高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10336.4000
澳幣
/ -2.25
(968G)高盛基金III - 高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)09/10321.4800
美元
/ -2.05
(968H)高盛基金III - 高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/102566.9800
南非幣
/ -17.47
(968J)高盛基金III - 高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券)09/101400.1800
南非幣
/ -4.59
(9690)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10452.1800
美元
/ -2.18
(9691)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10394.7900
澳幣
/ -2.00
(9692)高盛基金III - 高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/105514.3200
南非幣
/ -26.80
(9693)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/10348.3100
美元
/ -1.73
(9694)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)09/10273.2500
歐元
/ -1.39
(9695)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1075.6700
美元
/ -0.38
(9696)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/1063.9400
澳幣
/ -0.32
(9697)高盛基金III - 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/10664.6000
南非幣
/ -3.18
(9698)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/101440.8000
南非幣
/ -2.57
(9699)高盛基金III - 高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)09/10131.6800
澳幣
/ -0.25
(9703)高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元09/101719.4100
美元
/ -44.02
(9704)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(本基金並無保證收益)09/101997.6700
美元
/ -45.84
(9705)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股歐元09/10271.1900
歐元
/ -1.69
(9706)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元09/10293.8800
美元
/ -1.79
(9707)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10159.1900
美元
/ -0.98
(9708)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10142.9400
澳幣
/ -0.88
(9709)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10238.1500
美元
/ -5.47
(9710)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10239.6000
澳幣
/ -4.58
(9781)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10370.2100
歐元
/ -1.69
(9782)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10487.9600
美元
/ -2.19
(9783)高盛基金III - 高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10410.0300
澳幣
/ -1.83
(9784)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10139.0800
美元
/ -0.85
(9785)高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)09/10125.6100
澳幣
/ -0.78
(9786)高盛基金III - 高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/10229.5100
美元
/ -5.27
(9787)高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元09/10527.1700
美元
/ -13.51
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1060.9270
美元
/ -0.24
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10137.7674
美元
/ -0.54
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10127.9596
澳幣
/ -0.48
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1059.7817
澳幣
/ -0.23
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)09/1026698.5410
日圓
/ -192.86
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)09/10198.1643
美元
/ -2.41
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)09/10330.0718
美元
/ -2.37
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)09/10190.6836
美元
/ -1.11
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/10103.2908
美元
/ -0.31
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/1070.0539
美元
/ -0.21
(B211)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/109149.0448
日圓
/ -37.88
(B212)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10870.0595
南非幣
/ -3.25
(B213)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/109411.9527
日圓
/ -30.38
(B214)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD南非幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/10923.1025
南非幣
/ -2.53
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/1058.8202
美元
/ -0.23
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/1066.3553
美元
/ -0.20
(B283)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/10109.3761
美元
/ -0.43
(B284)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)09/109036.8230
日圓
/ -36.89
(B285)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(B美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/10109.3098
美元
/ -0.33
(B286)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)09/109309.1306
日圓
/ -29.73
(B287)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)09/1013958.4838
日圓
/ -101.22
(B288)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)09/10326.8971
美元
/ -2.35
(Y201)高盛基金 – 高盛全球環境影響力股票基金E股(累積)美元(未申報生效)09/109.2700
美元
/ -0.20
(Y202)高盛基金 – 高盛日本股票基金E股(累積)(即時價)日圓(未申報生效)09/10959.0100
日圓
/ -9.08
(Y203)高盛基金 – 高盛日本股票基金A股(累積)(即時價)美元(未申報生效)09/109.8200
美元
/ -0.14
投資注意事項