(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/0179.5100
美元
/ -1.86
(1707)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.4800
美元
/ -0.01
(1708)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A2美元(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0133.7800
美元
/ -0.06
(1710)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國短期債券基金A1月配美元08/0110.8300
美元
/ 0.04
(1714)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2美元08/0139.3600
美元
/ -0.60
(1715)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國創業基金A2歐元避險08/0133.4400
歐元
/ -0.50
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元08/0149.2900
美元
/ 0.26
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險08/0139.9700
歐元
/ 0.20
(1718)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國價值中小基金A2美元08/0141.1200
美元
/ -0.67
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/0137.4700
美元
/ -0.78
(1727)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森非投資等級債券基金A3月配澳幣避險(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金。本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/016.9900
澳幣
/ -0.01
(1728)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配美元(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)08/0114.2300
美元
/ -0.11
(1801)晉達環球策略基金-美國股票基金C收益股份08/01163.7100
美元
/ -2.24
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份08/01118.2300
美元
/ -1.60
(1804)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份08/01212.4300
美元
/ -2.42
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份08/0194.3100
美元
/ 1.26
(1822)晉達環球策略基金-英國ALPHA基金C收益股份08/01103.8700
英鎊
/ -0.58
(1824)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/0169.7400
美元
/ -0.52
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份08/0167.5800
美元
/ -1.40
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份08/0114.6100
美元
/ -0.12
(1830)晉達環球策略基金-新興市場當地貨幣債券基金C收益-2股份(基金之配息來源可能為本金)08/017.1700
美元
/ 0.01
(1836)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0123.5400
美元
/ -0.18
(1838)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0120.3600
澳幣
/ -0.16
(1839)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/01219.6800
南非幣
/ -1.66
(1840)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C累積股份(美元避險)08/0144.3100
美元
/ -0.91
(1842)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險)08/0139.0400
美元
/ -0.53
(1843)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)08/0169.2700
美元
/ -0.80
(1844)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0138.7000
美元
/ -0.45
(1845)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)08/0148.1800
美元
/ -0.63
(1846)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/0133.1400
澳幣
/ -0.40
(1847)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)08/01357.8800
南非幣
/ -4.18
(1848)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.3400
美元
/ 0.03
(1849)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-2股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.3400
美元
/ 0.03
(1850)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C累積股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0128.8200
美元
/ 0.03
(1851)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0113.4200
美元
/ 0.01
(1852)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(澳幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/0111.7100
澳幣
/ 0.01
(1853)晉達環球策略基金-新興市場公司債券基金C收益-2股份(南非幣避險 IRD，月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)08/01126.2200
南非幣
/ 0.14
(1854)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0136.0200
美元
/ -0.43
(1856)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0128.7100
美元
/ -0.34
(1857)晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0130.7000
美元
/ -0.44
(1858)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C累積股份(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0124.3500
美元
/ 0.05
(1859)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0116.0100
美元
/ 0.04
(1860)晉達環球策略基金-環球入息導向基金C收益-3股份(南非幣避險IRD，月配)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01157.3600
南非幣
/ 0.33
(1862)晉達環球策略基金-環球環境基金C收益股份08/0119.4100
美元
/ -0.21
(9612)高盛環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01765.1100
美元
/ -6.26
(9614)高盛氣候與環境永續基金X股美元08/011393.1200
美元
/ -15.19
(9615)高盛新興市場增強股票基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/012271.3000
美元
/ -39.73
(9616)高盛全球環境轉型基金X股歐元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/011073.0600
歐元
/ -31.21
(9617)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/011495.6700
美元
/ -28.98
(9618)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01533.3900
歐元
/ -0.67
(9619)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01420.2800
歐元
/ -0.50
(9621)高盛美國高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01937.2800
美元
/ -8.50
(9622)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01454.3700
美元
/ 0.61
(9623)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0142.9700
美元
/ 0.05
(9627)高盛亞洲債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011877.1700
美元
/ -1.50
(9628)高盛亞洲債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0157.1700
美元
/ -0.05
(9629)高盛新興市場債券基金X股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01383.3400
美元
/ 0.25
(9630)高盛新興市場債券基金X股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0142.1600
美元
/ 0.02
(9631)高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/014628.9900
歐元
/ 1.78
(9634)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01109.6400
澳幣
/ -0.12
(9635)高盛亞洲債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01131.2100
澳幣
/ -0.11
(9636)高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0188.1400
澳幣
/ 0.05
(9637)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/011535.1700
美元
/ 10.23
(9638)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/0192.7600
美元
/ 0.62
(9639)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01205.1700
澳幣
/ 1.36
(9640)高盛新興高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0167.3600
美元
/ -1.03
(9641)高盛美國高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01478.3700
美元
/ -4.34
(9642)高盛美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01419.8500
澳幣
/ -3.77
(9643)高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/016006.3200
南非幣
/ -53.85
(9644)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01346.2900
澳幣
/ -3.55
(9645)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01349.2800
美元
/ -2.86
(9646)高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01885.1000
南非幣
/ 0.63
(9647)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01116.7800
美元
/ -0.14
(9648)高盛亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011817.2600
南非幣
/ -1.33
(9649)高盛歐元高股息基金X股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01375.2900
歐元
/ -10.21
(9650)高盛歐元高股息基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01449.1900
美元
/ -12.34
(9651)高盛歐元高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01404.9900
澳幣
/ -11.07
(9654)高盛投資級公司債基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/013072.3700
南非幣
/ 20.69
(9655)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/011794.0400
南非幣
/ -1.93
(9656)高盛環球社會影響力基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/012149.6600
美元
/ -11.00
(9657)高盛環球社會影響力基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/016392.1900
歐元
/ -93.89
(9681)高盛亞洲債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01289.0200
美元
/ -0.24
(9682)高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01124.0000
美元
/ -0.11
(9684)高盛環球非投資等級債券基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0189.7700
美元
/ 0.12
(9687)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0192.7300
澳幣
/ -0.11
(968A)高盛投資級公司債基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01332.6800
美元
/ 2.21
(968B)高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01184.4700
美元
/ 1.22
(968C)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01211.1600
澳幣
/ 1.41
(968D)高盛環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01299.1200
美元
/ -2.46
(968E)高盛環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01298.9700
澳幣
/ -3.07
(968G)高盛全球環境轉型基金Y股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金)08/01267.3700
美元
/ -5.19
(968H)高盛投資級公司債基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/012865.0400
南非幣
/ 19.22
(968J)高盛環球非投資等級債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/011687.1300
南非幣
/ -1.88
(9690)高盛美國高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01418.9500
美元
/ -3.81
(9691)高盛美國高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01368.9000
澳幣
/ -3.32
(9692)高盛美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/015154.3800
南非幣
/ -46.38
(9693)高盛新興市場債券基金Y股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01323.2000
美元
/ 0.20
(9694)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01259.0600
歐元
/ 0.12
(9695)高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0186.4500
美元
/ 0.05
(9696)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0173.3900
澳幣
/ 0.04
(9697)高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01784.8700
南非幣
/ 0.54
(9698)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/011555.7100
南非幣
/ -1.17
(9699)高盛亞洲債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/01141.4000
澳幣
/ -0.11
(9701)高盛日本股票基金X股日圓08/018420.0000
日圓
/ -158.00
(9702)高盛日本股票基金X股美元08/01180.5600
美元
/ -0.45
(9703)高盛大中華股票基金X股美元08/011343.0300
美元
/ -32.48
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/011312.1700
美元
/ -23.55
(9705)高盛旗艦多元資產基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金)08/01266.0200
歐元
/ -1.51
(9706)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)08/01282.1600
美元
/ -1.60
(9707)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01165.4700
美元
/ -0.91
(9708)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01149.9200
澳幣
/ -0.83
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01161.4900
美元
/ -2.90
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01163.7800
澳幣
/ -3.38
(9711)高盛日本股票基金X股對沖級別美元08/01538.8800
美元
/ -10.38
(9713)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01170.9700
美元
/ 0.34
(9715)高盛旗艦收益債券基金X股對沖級別南非幣(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/012558.5900
南非幣
/ 5.02
(9781)高盛歐元高股息基金Y股歐元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01314.3900
歐元
/ -8.56
(9782)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01402.1100
美元
/ -11.04
(9783)高盛歐元高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01341.4600
澳幣
/ -9.36
(9784)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01147.2800
美元
/ -0.84
(9785)高盛旗艦多元資產基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)08/01134.1200
澳幣
/ -0.75
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/01157.4000
美元
/ -2.83
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元08/01416.3800
美元
/ -10.08
(9788)高盛日本股票基金Y股對沖級別美元08/01486.8100
美元
/ -9.17
(B201)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0167.0600
美元
/ -0.83
(B202)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01132.0220
美元
/ -0.27
(B203)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(T澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/01122.8637
澳幣
/ -0.26
(B204)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣避險類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0165.1971
澳幣
/ -0.81
(B205)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股)08/0120765.3820
日圓
/ -521.79
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)08/01160.2437
美元
/ -1.41
(B207)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股)08/01248.6445
美元
/ -6.25
(B208)野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T美元類股)08/01204.4890
美元
/ -1.95
(B209)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0199.4393
美元
/ 0.30
(B210)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0174.4516
美元
/ -0.34
(B281)野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)08/0165.6067
美元
/ -0.82
(B282)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)08/0171.4171
美元
/ -0.33
投資注意事項