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類型
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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(C203)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)
09/16
10.59
美元
/ 0.01
(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
6.11
美元
/ 0.01
(C206)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
09/16
41.31
人民幣
/ 0.03
(C205)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)
09/16
71.14
人民幣
/ 0.06
(6213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)
09/18
8.98
/ 0.06
(6219)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)
09/13
8.19
/
-0.01
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)
09/13
8.07
美元
/ 0.02
(6825)第一金中國世紀基金(台幣)
09/13
12.03
/
-0.02
(8033)元大新中國基金(台幣)
09/13
9.93
/ 0.03
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)
09/13
7.28
人民幣
/ 0.00
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)
09/13
16.31
人民幣
/ 0.00
(5441)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
12.1977
/ 0.03
(5442)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
8.4685
/ 0.02
(5621)永豐滬深300紅利指數基金(台幣)
09/13
18.9500
/
-0.04
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
09/13
14.4591
人民幣
/ 0.05
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
09/13
9.5262
人民幣
/ 0.04
(2019)日盛中國內需動力基金
09/13
7.39
/ 0.00
(5425)摩根金龍收成基金
09/16
23.03
/
-0.06
(2808)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)
09/13
11.75
/
-0.03
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)
09/13
17.13
美元
/ 0.02
(6910)華南永昌中國A股基金(台幣)
09/13
10.53
/ 0.00
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)
09/13
17.57
人民幣
/
-0.04
(6116)兆豐中國A股基金(台幣)
09/13
17.53
/
-0.04
(D701)兆豐中國A股基金(美元)
09/13
17.49
美元
/ 0.04
(5527)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)
09/13
14.76
/
-0.03
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)
09/13
0.46
美元
/ 0.00
(5427)摩根中國亮點基金
09/16
10.66
/
-0.01
(2024)日盛中國戰略A股基金(台幣)
09/13
7.67
/
-0.03
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)
09/13
7.15
美元
/ 0.00
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)
09/13
13.69
人民幣
/
-0.01
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)
09/13
3.28
人民幣
/
-0.01
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)
09/13
7.76
人民幣
/
-0.03
(5132)PGIM保德信中國中小基金(台幣)
09/13
6.77
/ 0.01
(6615)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
09/13
14.2900
/
-0.07
(6683)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)
09/13
14.2920
/
-0.08
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
09/13
0.4477
美元
/
0.00
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)
09/13
0.4471
美元
/
0.00
(5437)摩根中國A股基金-累積型(台幣)
09/13
13.03
/ 0.00
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。