(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(5621)永豐滬深300紅利指數基金(台幣)12/2422.2900
/ 0.23
(6219)富蘭克林華美中國A股基金(台幣)12/249.06
/ 0.10
(5425)摩根金龍收成基金12/2427.02
/ 0.17
(6825)第一金中國世紀基金(台幣)12/2413.30
/ 0.11
(2808)聯博中國A股基金A2不配息(台幣)12/2413.96
/ 0.23
(6213)富蘭克林華美中國消費基金(台幣)12/269.90
/ 0.02
(C507)富蘭克林華美中國A股基金(人民幣)12/248.12
人民幣
/ 0.10
(2019)日盛中國內需動力基金12/248.48
/ 0.09
(5427)摩根中國亮點基金12/2412.57
/ 0.14
(D602)第一金中國世紀基金(人民幣)12/2418.16
人民幣
/ 0.15
(C506)富蘭克林華美中國A股基金(美元)12/248.75
美元
/ 0.10
(E218)聯博中國A股基金A2不配息(人民幣)12/2421.02
人民幣
/ 0.32
(5441)摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/2413.5432
/ 0.13
(5442)摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/249.3039
/ 0.09
(6116)兆豐中國A股基金(台幣)12/2620.48
/ -0.02
(6910)華南永昌中國A股基金(台幣)12/2611.97
/ 0.05
(E217)聯博中國A股基金A2不配息(美元)12/2419.94
美元
/ 0.34
(8033)元大新中國基金(台幣)12/2410.85
/ 0.10
(5527)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)12/2617.19
/ 0.03
(5437)摩根中國A股基金-累積型(台幣)12/2416.04
/ 0.20
(D105)摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)12/2415.8848
人民幣
/ 0.15
(D106)摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)12/2410.4338
人民幣
/ 0.10
(D702)兆豐中國A股基金(人民幣)12/2616.08
人民幣
/ -0.02
(6615)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)12/2417.8510
/ 0.19
(6683)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(台幣)12/2417.8540
/ 0.19
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)12/263.84
人民幣
/ 0.01
(D701)兆豐中國A股基金(美元)12/2619.99
美元
/ -0.03
(2024)日盛中國戰略A股基金(台幣)12/268.85
/ 0.10
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)12/260.53
美元
/ 0.00
(C203)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)12/2410.69
美元
/ 0.00
(C204)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)12/246.08
美元
/ 0.00
(C807)台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)12/240.5476
美元
/ 0.01
(C885)台新中証消費服務領先指數基金-N類型(美元)12/240.5469
美元
/ 0.01
(E602)日盛中國戰略A股基金(人民幣)12/269.02
人民幣
/ 0.10
(C206)宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)12/2440.89
人民幣
/ 0.01
(C205)宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)12/2471.42
人民幣
/ 0.01
(E601)日盛中國戰略A股基金(美元)12/268.08
美元
/ 0.09
(5132)PGIM保德信中國中小基金(台幣)12/247.49
/ 0.11
投資注意事項