國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(5211)中國信託台灣活力基金	07/21	54.40 / 3.20
(5219)中國信託智慧城市建設基金(台幣)	07/20	24.74 / 0.01
(E304)中國信託智慧城市建設基金(美元)	07/20	23.32 美元 / 0.04
(5216)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	19.6600 / 0.00
(5217)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.2300 / 0.00
(5280)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.5100 / 0.00
(5223)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	16.3953 / 0.02
(5224)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.4708 / 0.01
(5283)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.4924 / 0.01
(E301)中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	18.9600 美元 / 0.02
(E302)中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	15.7900 美元 / 0.01
(E380)中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	13.6200 美元 / 0.01
(E308)中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	14.0898 美元 / 0.03
(E383)中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.7694 美元 / 0.03
(E309)中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	10.7594 美元 / 0.03
(5221)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	12.4112 / -0.05
(5222)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8524 / -0.04
(5282)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.8523 / -0.04
(5254)中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(台幣)	07/20	10.1900 / -0.02
(5285)中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(台幣)	07/20	10.1000 / -0.02
(E306)中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	11.6898 美元 / -0.03
(E382)中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.5165 美元 / -0.03
(E307)中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)	07/20	9.5163 美元 / -0.03
(5253)中國信託華盈貨幣市場基金	07/21	11.7449 / 0.00
(5281)中國信託越南機會基金-N類型(台幣)	07/20	10.00 / -0.28
(5220)中國信託越南機會基金(台幣)	07/20	13.69 / -0.40
(E385)中國信託美國聚焦成長基金-N累積型(美元)	07/20	11.0500 美元 / -0.02
(E312)中國信託美國聚焦成長基金-A累積型(美元)	07/20	11.0500 美元 / -0.02
(E381)中國信託越南機會基金-N類型(美元)	07/20	10.02 美元 / -0.27
(E305)中國信託越南機會基金(美元)	07/20	12.53 美元 / -0.34
(5284)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.0257 / 0.02
(E384)中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	9.6344 美元 / 0.03
(E311)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	9.6343 美元 / 0.03
(5226)中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.0257 / 0.02
(5225)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	10.2706 / 0.02
(E310)中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息)	07/20	9.8757 美元 / 0.03

投資注意事項

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