國內基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(5501)匯豐台灣精典基金	08/01	62.79 / 0.02
(5519)匯豐中國動力基金(台幣)	07/31	18.60 / -0.08
(5505)匯豐安富基金	08/01	49.4400 / -0.04
(C304)匯豐中國A股匯聚基金(美元)	07/31	0.54 美元 / -0.01
(C303)匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)	07/31	3.87 人民幣 / -0.07
(C381)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.4182 美元 / -0.02
(C313)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.2998 美元 / -0.02
(5503)匯豐龍騰電子基金	08/01	93.96 / 0.10
(C312)匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)	07/31	1.55 人民幣 / 0.00
(5510)匯豐金磚動力基金	07/31	13.98 / -0.06
(5514)匯豐全球趨勢組合基金	07/31	22.0700 / 0.04
(5513)匯豐新鑽動力基金	07/31	11.94 / -0.03
(5527)匯豐中國A股匯聚基金(台幣)	07/31	16.04 / -0.20
(5523)匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.0531 / 0.04
(5524)匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	4.0009 / 0.02
(5531)匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.8154 / 0.04
(5582)匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	8.8067 / 0.04
(5581)匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	07/31	9.6525 / 0.04
(5522)匯豐成功基金	08/01	50.40 / -0.13
(5580)匯豐全球關鍵資源基金N類型	07/31	10.17 / -0.11
(5515)匯豐全球關鍵資源基金	07/31	10.17 / -0.11
(5532)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	9.9940 / 0.01
(5533)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	9.2805 / 0.01
(5583)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	9.9945 / 0.01
(5584)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	9.2802 / 0.01
(C314)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.8880 美元 / -0.06
(C315)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.1122 美元 / -0.06
(C382)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.8863 美元 / -0.06
(C383)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.1123 美元 / -0.06
(C316)匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.8945 南非幣 / -0.06
(C317)匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.0532 南非幣 / -0.06
(C384)匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.8944 南非幣 / -0.06
(C385)匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)	07/31	10.0528 南非幣 / -0.06

投資注意事項

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