國內基金進階搜尋 - 結果列表
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基金
名稱
基金
公司
基金
類別
淨值
今年以
來(%)
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
2009 日盛新台商基金
日盛投信
國內股票開放型中概股型
124.81
(05/17)
17.55
0.94
3.6
19.39
74.27
94.99
110.47
237.32
2018 日盛MIT主流基金
日盛投信
國內股票開放型一般股票型
50.99
(05/17)
14.35
0.53
3.58
18.58
67.34
81.39
110.7
251.9
2002 日盛上選基金-A類型
日盛投信
國內股票開放型一般股票型
99.39
(05/17)
11.44
0
1.63
15.33
61.4
67.32
87.03
215.02
2013 日盛首選基金
日盛投信
國內股票開放型一般股票型
39.04
(05/17)
11.83
-1.86
1.06
14.79
43.85
51.97
62.53
144.46
2003 日盛小而美基金
日盛投信
國內股票開放型中小型
41.01
(05/17)
7.55
-1.32
-1.16
8.41
42.69
33.76
47.84
144.84
2004 日盛精選五虎基金
日盛投信
國內股票開放型一般股票型
98.3
(05/17)
19.78
1.1
12.3
19.92
40.45
42.24
66.33
189.29
2005 日盛高科技基金
日盛投信
國內股票開放型科技類
39.37
(05/17)
4.68
-3.74
-3.22
5.1
36.94
34.23
41.26
132.41
2028 日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
跨國投資股票型全球市場
17.61
(05/16)
17.32
1.67
8.17
20.04
31.12
26.42
26.42
68.84
E603 日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
跨國投資股票型全球市場
16.91
(05/16)
12.28
2.8
5.62
19.67
25.72
17.35
10.23
63.86
2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
跨國投資股票型全球市場
18.46
(05/16)
15.81
1.43
6.4
16.54
24.31
23.31
26.53
65.71
2012 日盛亞洲機會基金
日盛投信
跨國投資股票型區域型
8.37
(05/16)
12.05
1.95
6.08
12.05
19.57
7.17
-4.34
22.73
2025 日盛目標收益組合基金(台幣)(本基金得投資於非投資等級高風險債券之基金)
日盛投信
全球組合型平衡型
10.03
(05/16)
4.15
2.77
2.35
8.55
10.22
8.9
-2.72
8.2
2020 日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
債券型非投資等級債券型
9.1641
(05/16)
3.32
1.64
2.11
6.13
3.23
-2.23
-26.6
-27.8
2021 日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
日盛投信
債券型非投資等級債券型
4.4304
(05/16)
3.31
1.64
2.11
6.13
3.23
-2.23
-26.6
-27.8
2051 日盛貨幣市場基金
日盛投信
國內貨幣市場型
15.3326
(05/17)
0.51
0.11
0.34
0.66
1.3
2.2
2.44
3.43
2019 日盛中國內需動力基金
日盛投信
跨國投資股票型區域型
7.89
(05/16)
11.13
6.77
15.01
5.2
-0.25
-14.52
-43.56
-15.52
2024 日盛中國戰略A股基金(台幣)
日盛投信
跨國投資股票型區域型
7.97
(05/16)
-1.24
0.89
9.78
-5.79
-6.57
-23.07
-47.53
-21.71
E602 日盛中國戰略A股基金(人民幣)
日盛投信
跨國投資股票型區域型
8.17
(05/16)
-3.88
1.36
7.36
-6.63
-7.26
-24.35
-48.65
-20.68
E601 日盛中國戰略A股基金(美元)
日盛投信
跨國投資股票型區域型
7.41
(05/16)
-5.48
2.07
7.24
-6.08
-10.4
-28.54
-54.2
-24
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7:
基金報酬率
計算公式
。
註8:
有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。