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基金名稱 基金
公司		 淨值
日期		 一個月
(%)		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)
2127 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 12/20 0.24 -1.08 2.12 5.15 12.53 7.27 4.70
2128 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/20 0.24 -1.07 2.12 5.15 12.53 7.26 4.69
2452 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12/20 -0.26 -1.56 1.24 2.90 6.51 -1.33 1.58
2453 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 12/20 -0.27 -1.55 1.25 3.20 6.05 -2.47 -0.18
5040 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 0.28 -0.14 2.03 4.28 9.17 4.92 3.47
5523 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -2.51 -6.52 -3.14 -3.24 2.58 4.63 -3.89
5524 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -2.51 -6.53 -3.15 -4.44 9.47 15.74 1.24
5531 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -2.51 -6.53 -3.17 N/A N/A N/A N/A
5581 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -2.52 -6.54 -3.19 N/A N/A N/A N/A
5582 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -2.51 -6.53 -3.16 N/A N/A N/A N/A
5846 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.29 0.23 3.49 6.17 12.45 1.90 3.16
5847 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.29 0.22 3.49 6.17 12.45 1.89 3.16
5891 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.29 0.22 3.49 6.17 12.44 1.89 3.15
5892 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.29 0.23 3.49 6.17 12.45 1.89 3.16
6214 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.19 -2.21 0.90 1.06 4.51 -1.59 -6.10
6215 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12/20 -0.19 -2.21 0.91 1.07 4.53 -1.57 -6.08
6406 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 12/20 -0.01 -2.04 1.14 2.41 6.08 -5.14 -4.64
6407 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.01 -2.04 1.14 2.41 6.08 -5.14 -4.64
7112 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 12/20 -0.27 -3.62 -0.37 0.39 5.36 -5.11 -5.49
7508 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.20 -0.50 2.16 3.12 10.95 -1.97 N/A
7509 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.18 -0.52 2.06 3.08 10.85 -2.00 N/A
7586 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.20 -0.50 2.06 3.12 10.97 -1.98 N/A
7587 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.18 -0.52 2.06 3.09 10.85 -1.99 N/A
7605 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.77 2.67 3.48 9.21 N/A N/A N/A
7606 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.77 2.67 3.50 9.21 N/A N/A N/A
7684 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.77 2.67 3.50 9.23 N/A N/A N/A
7685 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.77 2.67 3.50 9.22 N/A N/A N/A
8063 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 12/20 0.83 2.04 3.38 8.15 14.25 N/A N/A
8064 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 12/20 0.27 -1.39 1.93 5.51 11.57 N/A N/A
8065 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 12/20 0.27 -1.39 1.93 5.52 11.57 N/A N/A
8066 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 12/20 -0.77 -5.20 0.34 0.92 8.29 N/A N/A
8067 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 12/20 -0.77 -6.28 -0.81 -0.24 7.04 N/A N/A
8118 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.29 -1.77 1.74 4.37 10.16 4.68 N/A
8119 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.18 -1.85 1.66 4.41 10.01 4.58 N/A
8122 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 1.09 2.63 4.85 10.09 21.71 N/A N/A
8123 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 1.16 2.75 4.99 10.19 21.76 N/A N/A
8183 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 1.09 2.71 4.85 10.09 21.71 N/A N/A
8184 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 1.16 2.75 4.89 10.20 21.76 N/A N/A
C101 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 12/20 0.29 0.92 5.00 9.30 18.38 22.28 39.41
C102 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 12/20 0.26 0.91 5.04 9.26 18.45 22.30 39.39
C313 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -3.09 -8.63 -4.25 N/A N/A N/A N/A
C381 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 12/20 -3.10 -8.62 -4.24 N/A N/A N/A N/A
C426 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.15 -0.45 3.93 7.14 14.29 1.10 6.80
C427 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.15 -0.45 3.93 7.14 14.29 1.10 6.80
C428 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.70 1.83 3.31 7.39 15.15 4.31 11.70
C429 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.70 1.84 3.30 7.38 15.15 4.31 11.71
C496 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.15 -0.45 3.93 7.14 14.28 1.09 6.79
C497 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.16 -0.45 3.93 7.14 14.28 1.09 6.80
C498 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.70 1.84 3.31 7.39 15.15 4.31 11.70
C499 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12/20 0.70 1.84 3.30 7.39 15.15 4.31 11.71
C626 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12/20 -0.31 -3.14 1.15 1.12 4.98 -9.09 -5.05
C627 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 12/20 -0.31 -3.14 1.15 1.12 4.97 -9.11 -5.05
C701 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.26 -2.35 1.65 3.86 8.17 -1.93 -0.10
C702 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.25 -2.34 1.65 3.86 8.18 -1.91 -0.08
C703 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.34 -2.95 -0.22 1.29 3.97 0.25 1.55
C704 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12/20 -0.34 -2.95 -0.22 1.29 3.97 0.25 1.55
C918 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 12/20 -0.17 -1.16 2.13 3.53 9.16 -0.08 2.42
D807 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 12/20 0.22 -0.23 2.23 3.59 7.36 N/A N/A
D808 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 12/20 -0.33 -3.59 0.80 1.06 4.84 N/A N/A
D809 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 12/20 -0.33 -3.60 0.80 1.05 4.84 N/A N/A
D810 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 12/20 -1.37 -7.32 -0.77 -3.34 1.76 N/A N/A
D811 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 12/20 -1.37 -8.51 -2.05 -4.59 0.44 N/A N/A
E509 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 12/20 -0.39 -3.23 0.97 0.62 5.59 -8.64 -3.33
E510 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/20 -0.39 -3.22 0.89 0.53 5.51 -8.71 -3.40
E511 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 12/20 0.40 0.15 1.51 2.97 10.53 4.58 N/A
E512 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 12/20 0.40 0.16 1.50 2.91 10.48 4.54 N/A
E921 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.10 -1.18 2.55 2.97 12.03 -4.64 N/A
E922 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.04 -1.10 2.50 3.03 11.99 -4.62 N/A
E923 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.11 -1.46 1.94 1.61 8.59 -8.76 N/A
E924 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.13 -1.53 1.78 1.54 8.35 -8.90 N/A
E925 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.00 -2.08 0.92 0.30 5.76 -9.42 N/A
E926 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.03 -2.06 0.93 0.31 5.85 -9.36 N/A
E927 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.34 -0.42 4.08 6.11 18.50 4.63 N/A
E928 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.30 -0.48 4.02 5.98 18.48 4.57 N/A
E98B 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.10 -1.18 2.55 2.97 12.03 -4.64 N/A
E98C 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.04 -1.10 2.50 3.03 11.99 -4.62 N/A
E98D 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.11 -1.56 1.94 1.61 8.59 -8.76 N/A
E98E 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 -0.12 -1.52 1.92 1.68 8.50 -8.77 N/A
E98F 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.00 -2.08 0.92 0.30 5.76 -9.42 N/A
E98G 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.03 -2.06 0.93 0.31 5.85 -9.36 N/A
E98H 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.25 -0.50 4.00 6.02 18.51 4.54 N/A
E98J 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 12/20 0.30 -0.48 4.02 6.12 18.48 4.58 N/A
F115 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.17 0.51 2.47 4.80 N/A N/A N/A
F116 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.17 0.55 2.51 4.84 N/A N/A N/A
F184 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.17 0.51 2.47 4.80 N/A N/A N/A
F185 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.17 0.51 2.47 4.81 N/A N/A N/A
F186 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12/20 0.44 1.29 4.02 6.97 N/A N/A N/A
F301 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.32 -3.92 0.65 0.00 3.44 -10.82 N/A
F302 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.36 -3.94 0.57 0.01 3.40 -10.84 N/A
F303 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.44 -4.75 -1.10 -3.01 -2.70 -15.86 N/A
F304 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.36 -4.83 -1.31 -3.13 -2.78 -15.79 N/A
F305 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.45 -4.21 0.11 -1.22 0.57 -14.46 N/A
F306 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.48 -4.16 0.12 -1.37 0.35 -14.64 N/A
F307 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.28 -4.08 1.63 2.42 8.74 -3.29 N/A
F308 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 -0.37 -3.52 1.71 2.47 8.82 -2.81 N/A
F317 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.49 0.39 3.74 5.45 14.38 N/A N/A
F318 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.52 0.35 3.78 5.53 14.36 N/A N/A
F319 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.51 0.30 3.35 4.33 11.39 N/A N/A
F320 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.56 0.30 3.30 4.34 11.37 N/A N/A
F321 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.41 -0.41 2.10 2.42 8.00 N/A N/A
F322 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.57 -0.40 2.03 2.33 7.89 N/A N/A
F323 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.64 1.09 5.02 8.20 20.96 N/A N/A
F324 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.60 0.77 4.80 8.21 20.85 N/A N/A
F389 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.49 0.39 3.74 5.45 14.38 N/A N/A
F390 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.52 0.35 3.78 5.53 14.36 N/A N/A
F391 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.51 0.31 3.35 4.34 11.29 N/A N/A
F392 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.56 0.31 3.42 4.34 11.51 N/A N/A
F393 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.41 -0.41 2.00 2.32 7.79 N/A N/A
F394 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.45 -0.40 2.02 2.44 8.01 N/A N/A
F395 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.63 0.91 4.90 8.16 20.85 N/A N/A
F396 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12/20 0.71 1.11 5.04 8.20 21.11 N/A N/A

附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
註7: 基金報酬率計算公式。
註8: 有關境內基金之買回價金給付時間，投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱，或逕向基金公司網站查閱。