基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
績效排行
報酬顯示
風險顯示
基金名稱
基金
公司
淨值
日期
一個月
(%)
三個月
(%)
六個月
(%)
一年
(%)
二年
(%)
三年
(%)
五年
(%)
5123 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
12/20
-8.84
-5.81
-6.12
0.35
8.41
59.63
57.20
8043 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
12/20
4.29
6.57
4.50
29.64
61.68
51.90
53.10
6226 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/20
2.52
9.76
7.24
45.15
109.10
50.67
N/A
C521 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
12/20
3.01
12.70
7.98
38.94
107.81
48.93
N/A
6823 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
12/20
1.35
9.30
9.53
35.19
68.38
48.27
92.08
C520 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
12/20
2.51
11.10
6.09
41.77
105.98
46.60
N/A
6883 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣)
第一金投信
12/20
0.30
9.23
7.59
31.49
84.00
45.96
N/A
6837 第一金全球eSports電競基金(台幣)
第一金投信
12/20
0.24
9.24
7.52
31.41
83.89
45.87
N/A
5219 中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
12/20
2.02
7.25
1.63
28.36
64.75
39.60
86.50
5722 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
12/20
0.09
10.66
2.70
51.72
106.26
37.79
203.74
6218 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/20
2.36
7.42
0.49
40.08
66.05
37.66
41.04
5008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
12/20
0.23
3.67
4.35
31.02
54.68
37.08
50.52
5035 野村環球基金(台幣)
野村投信
12/20
0.41
5.14
7.69
29.28
57.76
35.65
69.16
5007 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
12/20
0.49
1.32
-0.15
22.50
52.53
33.34
79.85
6619 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
12/20
3.23
9.62
5.38
38.94
79.68
32.89
78.25
6831 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(台幣)
第一金投信
12/20
-2.05
18.32
25.18
37.68
72.75
31.38
56.88
6519 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
12/20
-7.75
-5.97
-5.80
0.49
0.20
31.32
30.82
5415 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
12/20
0.58
4.12
3.70
32.24
78.42
31.16
33.33
5124 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
12/20
-3.24
-2.38
6.14
16.66
24.26
30.86
30.21
5125 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
12/20
3.20
7.93
12.91
29.49
57.94
28.55
67.58
C519 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/20
1.91
7.34
6.03
39.14
96.61
28.23
N/A
7507 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
12/20
6.51
17.14
6.45
41.25
95.73
28.02
73.65
7585 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
12/20
6.57
17.14
6.45
41.25
95.73
28.02
73.65
6886 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)
第一金投信
12/20
-3.29
-6.82
2.50
7.97
14.98
25.85
39.23
6833 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/20
-3.28
-6.85
2.42
7.89
14.85
25.79
39.20
6887 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/20
-3.28
-6.85
2.42
7.89
14.85
25.79
39.20
6832 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
12/20
-3.29
-6.82
2.50
7.97
14.90
25.75
39.23
7317 復華全球物聯網科技基金(台幣)
復華投信
12/20
1.53
12.46
5.57
45.82
100.68
25.01
113.01
D683 第一金全球eSports電競基金N類型(美元)
第一金投信
12/20
-0.33
6.79
6.35
25.94
72.80
24.27
N/A
D612 第一金全球eSports電競基金(美元)
第一金投信
12/20
-0.33
6.79
6.35
25.94
72.79
24.26
N/A
6707 街口全球時尚精品基金
街口投信
12/20
1.77
5.60
4.66
21.25
39.43
23.86
40.34
7305 復華全球消費基金(台幣)
復華投信
12/20
4.96
11.57
16.00
37.72
57.60
23.38
54.09
5835 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
12/20
1.42
2.01
6.14
14.91
31.88
22.24
36.70
5112 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
12/20
-0.55
-6.40
-0.47
15.27
23.81
21.94
45.77
5836 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
12/20
1.42
2.00
6.14
15.01
31.85
21.85
36.31
2124 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
12/20
4.80
12.10
3.13
34.48
75.40
21.77
94.84
6828 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
12/20
-0.22
22.82
25.08
25.49
64.35
20.15
69.52
8025 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
12/20
-3.81
-4.49
6.16
15.66
14.32
20.13
23.97
8026 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
12/20
-3.85
-4.43
6.21
15.76
14.25
20.05
24.02
E304 中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
12/20
1.40
4.90
0.52
22.89
54.82
18.85
72.37
5111 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
12/20
-1.83
-1.08
5.33
13.22
28.85
18.83
35.15
E508 新光全球AI新創產業基金(人民幣)
新光投信
12/20
4.99
13.52
2.51
31.61
72.21
18.77
87.57
7510 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
12/20
0.61
4.93
2.32
27.38
70.98
18.70
N/A
7588 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
12/20
0.61
4.93
2.32
27.38
70.98
18.70
N/A
6204 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/20
3.36
10.02
7.56
44.56
75.89
18.66
93.59
5515 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
12/20
1.73
-2.94
-0.56
-8.33
11.38
18.63
22.76
E405 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
12/20
-0.54
8.19
1.55
45.30
93.82
17.33
180.75
C505 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/20
1.68
4.98
-0.64
34.10
56.05
17.17
30.22
2014 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
12/20
4.19
6.60
-0.75
24.72
40.40
17.08
68.19
2610 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣)
合作金庫投信
12/20
2.71
8.15
5.57
29.37
54.94
16.75
70.16
6221 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/20
-0.38
0.76
2.32
24.93
31.64
16.46
29.83
6222 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/20
-0.37
0.70
2.34
24.94
31.71
16.45
29.71
2028 日盛全球智能車基金(台幣)
日盛投信
12/20
2.48
7.05
-0.10
29.97
57.46
16.28
74.89
E98A 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
12/20
6.16
15.37
6.22
38.28
92.52
15.72
74.73
E920 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
12/20
6.17
15.38
6.23
38.21
92.42
15.66
74.64
6904 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
12/20
5.81
11.50
9.93
20.42
47.17
14.79
26.91
6514 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
12/20
-1.25
-2.42
-1.48
4.77
35.15
13.85
33.90
C808 台新智慧生活基金-A不配息(美元)
台新投信
12/20
2.58
7.15
4.19
33.03
68.72
13.15
64.74
C909 野村環球基金(人民幣)
野村投信
12/20
-0.21
2.65
5.06
21.07
42.13
13.02
52.65
6109 兆豐全球基金
兆豐投信
12/20
-2.59
6.78
0.64
22.73
39.98
12.93
44.45
C290 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-0.95
-0.58
6.76
13.00
21.46
12.50
N/A
5610 永豐主流品牌基金
永豐投信
12/20
5.44
7.45
5.07
16.79
40.23
12.43
45.92
D606 第一金全球AI_FinTech金融科技基金(美元)
第一金投信
12/20
-2.61
15.72
23.83
31.89
62.34
11.90
44.96
5017 野村全球生技醫療基金
野村投信
12/20
-3.94
-13.21
-10.17
2.56
2.34
11.39
29.71
6490 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/20
-0.17
-1.01
2.95
6.86
15.14
9.62
11.48
6426 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/20
-0.17
-1.02
2.85
6.80
15.03
9.60
11.48
6489 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/20
-0.24
-1.05
2.86
6.72
15.07
9.60
11.39
6425 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/20
-0.33
-1.05
2.77
6.72
15.05
9.49
11.38
2482 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
12/20
-1.35
-2.49
2.05
6.71
9.48
9.48
N/A
E917 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
12/20
5.89
14.60
5.32
35.33
84.05
9.01
60.50
E997 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
12/20
5.89
14.60
5.32
35.33
84.05
9.01
60.50
D684 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)
第一金投信
12/20
-3.86
-8.24
2.11
4.19
8.73
8.99
27.46
D607 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
12/20
-3.86
-8.24
2.11
4.19
8.73
8.99
27.46
D685 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/20
-3.87
-8.24
2.11
4.18
8.71
8.98
27.39
D608 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
12/20
-3.87
-8.24
2.11
4.18
8.71
8.97
27.31
E932 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
12/20
0.29
3.29
2.27
25.09
68.89
7.68
N/A
E98N 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
12/20
0.29
3.29
2.27
25.09
68.89
7.68
N/A
6512 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
12/20
-3.60
-5.65
-6.11
5.10
16.00
7.66
21.50
C231 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.06
-1.32
3.23
8.95
16.15
7.51
N/A
C108 復華全球物聯網科技基金(美元)
復華投信
12/20
0.88
9.93
4.37
39.63
88.51
6.42
96.74
C623 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/20
-0.52
-2.26
2.69
5.06
13.82
5.31
10.79
C68B 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/20
-0.53
-2.19
2.75
5.16
13.82
5.28
10.75
C68A 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/20
-0.55
-2.26
2.70
5.10
13.86
5.28
10.75
C622 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/20
-0.54
-2.29
2.72
5.08
13.85
5.25
10.80
6836 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
12/20
-1.31
-3.99
-5.68
5.21
16.14
5.12
N/A
6882 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
12/20
-1.31
-3.99
-5.68
5.12
16.14
5.12
N/A
2121 新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
12/20
-2.42
-10.80
-11.80
0.61
-3.55
4.47
30.45
6501 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
12/20
-2.71
-10.79
-6.10
5.75
5.98
4.34
19.98
C403 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
12/20
0.77
-0.29
4.94
10.07
23.87
4.07
26.29
2483 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.11
-1.90
3.34
8.35
11.67
3.94
N/A
E507 新光全球AI新創產業基金(美元)
新光投信
12/20
4.18
9.70
1.99
28.70
64.64
3.73
80.02
C404 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
12/20
0.78
-0.28
4.94
10.07
23.86
3.70
25.88
E919 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
12/20
5.77
13.45
3.69
31.90
73.74
2.74
55.06
E999 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
12/20
5.77
13.53
3.75
31.90
73.92
2.74
55.06
D603 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
12/20
-0.81
20.06
23.66
20.15
54.49
2.34
56.70
C287 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/20
-1.41
-2.19
3.62
6.58
14.21
2.20
N/A
C624 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/20
-0.45
-2.01
1.54
3.29
9.75
2.01
9.57
C68C 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
柏瑞投信
12/20
-0.47
-2.06
1.42
3.22
9.74
1.90
9.46
C625 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/20
-0.57
-2.06
1.38
3.19
9.66
1.90
9.37
C68D 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
12/20
-0.44
-2.12
1.42
3.15
9.73
1.89
9.49
E929 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
12/20
0.10
2.73
1.24
22.07
60.76
1.24
N/A
E98K 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
12/20
0.10
2.73
1.24
22.07
60.76
1.24
N/A
6114 兆豐生命科學基金
兆豐投信
12/20
-3.34
-6.99
-1.77
12.25
14.44
0.73
27.43
2416 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.16
-2.29
2.89
6.65
9.58
0.54
-0.60
E918 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
12/20
5.75
14.14
4.31
32.93
76.62
0.33
41.04
E998 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
12/20
5.75
14.14
4.31
32.93
76.62
0.33
41.04
2415 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣)
宏利投信
12/20
-1.30
-2.66
2.61
5.99
8.15
-0.66
-1.76
C513 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/20
-0.97
-1.49
1.24
19.79
23.74
-0.78
20.03
C512 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
12/20
-0.89
-1.45
1.24
19.73
23.73
-0.81
19.96
C286 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.23
-2.67
3.71
7.72
11.80
-0.89
N/A
C285 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元)
宏利投信
12/20
-1.20
-2.65
3.69
7.67
11.73
-0.93
N/A
C226 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元)
宏利投信
12/20
-1.22
-2.66
3.66
7.70
11.74
-0.96
2.63
C227 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.32
-2.67
3.70
7.61
11.75
-1.00
2.60
E603 日盛全球智能車基金(美元)
日盛投信
12/20
1.83
4.62
-1.24
24.44
47.82
-1.03
61.64
8031 元大全球農業商機基金
元大投信
12/20
-2.06
-1.51
-0.14
5.71
-0.85
-1.23
18.20
E98M 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
12/20
0.00
1.76
-0.11
19.25
52.56
-4.65
N/A
E931 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
12/20
-0.11
1.65
-0.22
19.28
52.40
-4.75
N/A
6515 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
12/20
-0.86
-2.66
2.29
8.80
5.10
-5.08
-11.75
6835 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣)
第一金投信
12/20
2.70
-2.85
-3.79
9.28
16.63
-5.63
N/A
6881 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣)
第一金投信
12/20
2.70
-2.85
-3.89
9.29
16.65
-5.64
N/A
C288 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.46
-5.19
1.06
3.24
4.42
-5.78
N/A
C228 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/20
-1.50
-3.20
1.91
4.48
4.00
-7.21
-0.97
E930 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣)
路博邁投信
12/20
0.00
2.28
0.45
20.11
54.22
-7.44
N/A
E98L 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣)
路博邁投信
12/20
-0.11
2.17
0.34
19.97
54.04
-7.54
N/A
C229 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金)
宏利投信
12/20
-1.43
-3.88
1.83
4.35
4.50
-8.07
-1.89
8033 元大新中國基金(台幣)
元大投信
12/20
-0.65
5.11
1.13
14.44
15.68
-10.31
9.63
D682 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
12/20
-1.91
-6.14
-6.70
0.74
9.21
-10.50
N/A
D611 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
12/20
-1.91
-6.14
-6.70
0.74
9.20
-10.50
N/A
6834 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
12/20
-1.15
-5.64
-4.74
2.73
3.97
-11.00
6.64
D306 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
12/20
-3.29
-12.74
-7.08
1.36
-0.36
-11.15
10.93
6223 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
12/20
-2.89
-10.53
-9.53
9.35
8.32
-11.32
-9.22
5407 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
12/20
0.40
12.15
2.82
18.42
7.98
-14.02
8.33
2403 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
12/20
1.32
9.23
4.36
19.80
14.70
-16.45
-10.47
D681 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元)
第一金投信
12/20
2.10
-4.98
-4.90
4.73
9.61
-19.59
N/A
D610 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元)
第一金投信
12/20
2.10
-4.98
-4.90
4.73
9.61
-19.59
N/A
7108 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
12/20
-3.95
6.11
-6.79
15.78
8.68
-21.64
29.92
D609 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
12/20
-1.81
-7.78
-5.83
-1.61
-2.35
-24.24
-1.45
C514 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
12/20
-3.39
-12.40
-10.39
4.80
1.92
-24.36
-15.97
5838 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
12/20
-0.45
7.67
-2.37
1.23
-24.14
-51.26
-27.63
C408 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
12/20
-1.04
5.16
-3.42
-3.01
-28.71
-58.51
-33.11
5580 匯豐全球關鍵資源基金N類型
匯豐投信
12/20
1.73
-2.94
-0.47
-8.33
11.38
N/A
N/A
2413 宏利全球科技基金-A不配息(台幣)
宏利投信
12/20
4.17
7.09
6.07
19.65
61.48
N/A
N/A
C221 宏利全球科技基金-A不配息(美元)
宏利投信
12/20
4.07
6.74
7.00
28.63
77.57
N/A
N/A
C224 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/20
3.94
4.12
2.88
21.67
65.03
N/A
N/A
C225 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險)
宏利投信
12/20
4.15
8.32
8.82
33.90
90.26
N/A
N/A
C223 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險)
宏利投信
12/20
4.11
7.83
7.28
28.37
73.56
N/A
N/A
2480 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣)
宏利投信
12/20
4.07
7.25
5.72
23.93
74.44
N/A
N/A
C280 宏利全球科技基金-NA不配息(美元)
宏利投信
12/20
4.07
6.74
7.00
28.63
77.57
N/A
N/A
C283 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險)
宏利投信
12/20
3.93
4.46
4.37
24.08
68.29
N/A
N/A
C284 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險)
宏利投信
12/20
5.03
9.00
9.44
32.55
85.50
N/A
N/A
C282 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險)
宏利投信
12/20
3.91
7.17
6.90
29.45
78.71
N/A
N/A
6628 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣)
台新投信
12/20
0.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
6690 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣)
台新投信
12/20
0.51
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
C820 台新美日台半導體基金-A不配息(美元)
台新投信
12/20
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
C893 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元)
台新投信
12/20
-0.07
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
C821 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣)
台新投信
12/20
0.50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
C894 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
12/20
0.50
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
C822 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓)
台新投信
12/20
0.49
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
C895 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓)
台新投信
12/20
0.32
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
附註:
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
註7:
基金報酬率
計算公式
。
註8:
有關境內基金之買回價金給付時間,投資人可於本頁→文件下載→公開說明書→查閱,或逕向基金公司網站查閱。