(代碼)基金名稱日期近六月%
(8516)利安資金韓國基金(新元)07/2056.33
(8515)利安資金韓國基金(美元)07/2055.32
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型07/2046.28
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2035.63
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)07/2034.82
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)07/2034.75
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)07/2034.15
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)07/2034.09
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)07/2033.80
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)07/2033.16
(0144)摩根太平洋科技基金07/2032.57
(0130)摩根南韓基金07/2031.23
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元07/2027.03
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元07/2026.40
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積07/2026.38
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積07/2026.07
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/2026.03
(9130)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2025.13
(9129)貝萊德世界科技基金A2美元07/2025.08
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元07/2025.07
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元07/2024.74
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓07/2024.05
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2024.01
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)07/1723.83
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元07/2023.74
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)07/2023.10
(91A1)貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2歐元07/2023.10
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/2023.07
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)07/1723.05
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)07/2022.98
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)07/1722.72
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/2022.59
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)07/2022.35
(8801)百達-生物科技-R歐元07/2021.79
(8836)百達-能源轉型-R歐元07/2021.75
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)07/1721.34
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)07/2021.29
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2020.85
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)07/2020.83
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)07/2020.83
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元07/2020.59
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元07/2020.47
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/2020.39
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2019.99
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/2019.80
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型07/2019.77
(8513)利安資金泰國基金(美元)07/2019.32
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/2019.29
(A123)法巴新興市場股票基金C(美元)07/2019.11
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險07/2018.75
(1209)富蘭克林坦伯頓開發中國家基金(已撤銷核備)07/2018.75
(8802)百達-生物科技-R美元07/2018.64
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/2018.61
(8835)百達-能源轉型-R美元07/2018.61
(0921)安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2018.51
(1523)柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金A07/2018.50
(8859)百達-生物科技-HR澳幣07/2018.32
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2017.94
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2017.94
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2017.92
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣07/2017.72
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2017.59
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2017.36
(0159)摩根基金-全方位新興市場基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2017.13
(1213)富蘭克林坦伯頓全球投資系列新興國家基金美元A(Ydis)07/2016.94
(0902)安聯小龍基金(已撤銷核備)(基金之配息來源可能為本金)07/2016.88
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓07/2016.88
(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.84
(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.83
(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.83
(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/2016.81
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份07/2016.78
(1105)霸菱亞洲增長基金-A類美元配息型07/2016.68
(0108)摩根泰國基金07/2016.63
(0282)施羅德環球基金系列-新興市場(歐元)A1-累積07/2016.53
(9804)安本基金-新興市場股票基金A累積美元07/2016.51
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型07/2016.44
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元07/2016.27
(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.26
(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/2016.26
(13A4)聯博-新興市場成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2016.20
(1306)聯博-新興市場成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)07/2016.19
(8320)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2016.05
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)07/2015.95
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)07/2015.94
(8407)M＆G日本基金A(歐元)07/2015.91
(0231)施羅德環球基金系列-亞洲優勢(美元)A-累積07/2015.87
(1334)聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)07/2015.85
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2015.79
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/2015.78
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓07/2015.77
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型07/2015.68
(8319)瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)07/2015.63
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積07/2015.62
(82A9)東方匯理基金亞洲聚焦股票A美元(未申報生效)07/2015.62
(8318)瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)07/2015.59
(9105)貝萊德新興市場基金A2歐元07/2015.58
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)07/2015.33
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)07/2015.33
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓07/2015.32
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