(代碼)基金名稱日期近三月%
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)04/1745.57
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份04/1741.05
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元04/1740.08
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD04/1731.52
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元04/1726.98
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金04/1726.30
(A901)霸菱德國增長基金-A類美元累積型04/1716.45
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)04/1713.43
(01A8)摩根基金-歐洲動力基金A股(美元)(累計)04/1613.40
(9305)歐義銳榮義大利卓越股票基金R204/1612.45
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)04/1612.30
(12B7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列潛力歐洲基金美元A(Ydis)04/1712.10
(0276)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-年配浮動(已撤銷核備)04/1711.92
(0275)施羅德環球基金系列-抗通脹(美元)A1-累積單位(已撤銷核備)04/1711.92
(9017)KBC新興歐洲債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/1611.91
(9307)歐義銳榮歐洲中小型股基金R204/1611.79
(9228)先機中國基金L類累積股(美元)04/1711.70
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)04/1711.40
(9166)貝萊德歐元優質債券基金A3美元04/1711.27
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積04/1711.12
(1501)柏瑞環球基金-柏瑞日本小型公司股票基金Y04/1710.39
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元04/1710.11
(9315)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金R2(本基金配息來源可能為本金)04/169.78
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型04/179.78
(1509)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲研究增值股票基金A04/179.55
(9326)歐義銳榮歐洲非投資等級債券基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金)04/169.41
(0111)摩根基金-歐洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/168.74
(1257)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利歐洲基金美元A(acc)04/178.63
(0138)摩根基金-歐元區股票基金(美元)(分派)(已撤銷核備)04/168.58
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)04/178.40
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型04/178.38
(8253)鋒裕匯理基金新興歐非中東股票A美元04/178.24
(0739)景順歐洲大陸小型企業基金A-年配息股美元04/177.97
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)04/187.95
(9441)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲小型公司基金A1(美元)04/177.76
(0645)富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)04/187.75
(0647)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/187.73
(1802)晉達環球策略基金-歐洲股票基金C收益股份04/177.71
(9322)歐義銳榮中國股票基金R204/167.68
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)04/167.66
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)04/167.56
(4702)宏利環球基金-環球資源基金AA股04/177.47
(0913)安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/177.37
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)04/187.34
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)04/167.31
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/177.31
(1240)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.97
(1243)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元A(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)04/176.97
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)04/166.93
(1223)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)04/176.92
(1246)富蘭克林坦伯頓月入息基金(未申報生效)04/176.92
(A125)法巴中國股票基金C(美元)(已撤銷核備)04/166.90
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)04/186.81
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)04/186.81
(129E)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券基金美元F(Mdis)(本基金之配息來源可能為本金)(美元)04/176.75
(0740)景順泛歐洲基金A-年配息股美元04/176.60
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)04/186.56
(1502)柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金Y04/176.54
(B206)野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)04/176.51
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A04/176.51
(1270)富蘭克林坦伯頓全球投資系列日本基金美元A(acc)04/176.48
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元04/166.44
(9332)歐義銳榮靈活策略入息基金R2(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/166.39
(A903)霸菱德國增長基金-A類美元避險累積型04/176.38
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)04/166.28
(9333)歐義銳榮靈活策略入息基金RM2(月配息)(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)04/166.25
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/176.19
(8301)瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)04/176.19
(9401)MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金A1(美元)04/176.18
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股04/176.17
(06B5)富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股美元)(本基金並無保證收益及配息)04/186.13
(12A8)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.11
(12A4)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(acc)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.09
(12A6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元A(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/176.08
(0199)摩根可持續基建基金(美元)(每季派息)(本基金之配息來源可能為本金)04/166.07
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元04/176.00
(129L)富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球債券總報酬基金美元F(Mdis)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)04/175.99
(8255)鋒裕匯理基金歐洲小型股票A美元04/175.96
(01F1)摩根可持續基建基金(美元)(累計)04/165.93
(8251)鋒裕匯理基金歐陸股票A美元04/175.89
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)04/175.87
(9516)匯豐環球投資基金-新興四國市場股票AC(本基金配息來源可能為本金)04/165.83
(9910)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/165.81
(9909)瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/165.80
(9125)貝萊德中國基金A2美元04/175.79
(828Y)鋒裕匯理基金歐洲小型股票U美元04/175.78
(9174)貝萊德新興市場當地債券基金A3美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/175.74
(0301)景順債券基金A-半年配息股美元(已撤銷核備)04/175.72
(9172)貝萊德新興市場當地債券基金A2美元(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/175.69
(A902)霸菱德國增長基金-A類歐元累積型04/175.65
(A818)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.65
(A819)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.65
(0612)富達基金-全球債券基金(A股美元)04/185.57
(828F)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元04/175.57
(A128)法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券，基金之配息來源可能為本金)04/165.51
(A126)法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)04/165.49
(9016)KBC全球高利率債券基金-美元配息(已撤銷核備)04/165.48
(8605)首源投資環球傘型基金-首域盈信中國核心基金-第四類股(已撤銷核備)04/175.46
(4705)宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元)04/175.43
(A88U)路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)04/175.43
投資注意事項