(代碼)基金名稱日期近三月%
(1821)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份09/1032.15
(9114)貝萊德世界黃金基金A2美元09/1130.90
(9113)貝萊德世界黃金基金A2歐元09/1130.00
(4904)新加坡大華黃金及綜合基金-USD09/1026.75
(4903)新加坡大華黃金及綜合基金09/1024.79
(1233)富蘭克林黃金基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)09/1121.96
(12D5)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元A(acc)09/1121.93
(12D6)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元A(acc)09/1121.80
(129S)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金美元F(acc)09/1121.57
(12D7)富蘭克林坦伯頓全球投資系列黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)-H109/1121.16
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)09/0917.77
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型09/1016.48
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)09/1015.94
(0632)富達基金-印尼基金(A股美元)09/1115.84
(8859)百達-生物科技-HR澳幣09/1015.84
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/1015.74
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型09/1015.71
(8802)百達-生物科技-R美元09/1015.70
(8801)百達-生物科技-R歐元09/1015.20
(1405)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(已撤銷核備)09/1015.15
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)09/1014.47
(A147)法巴巴西股票基金C(美元)09/1014.43
(8305)瀚亞投資-印尼股票基金A(美元)09/1114.41
(9514)匯豐環球投資基金-巴西股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/1014.16
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)09/1114.08
(1249)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金歐元A(acc)09/1113.94
(0693)富達基金-新興歐非中東基金(A股累計美元)09/1113.56
(1114)霸菱全球資源基金-A類美元配息型09/1013.33
(1263)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元A(acc)09/1113.03
(129D)富蘭克林坦伯頓全球投資系列生技領航基金美元F(acc)09/1112.74
(0608)富達基金-東協基金(A股美元)09/1112.68
(0170)摩根基金-環球天然資源基金A股(美元)(累計)09/1012.66
(9118)貝萊德世界礦業基金A2美元09/1112.40
(018M)摩根基金-環球天然資源基金F股(美元)(累計)09/1012.39
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積09/1012.38
(0197)摩根基金-環球天然資源基金A股(歐元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1012.21
(0257)施羅德環球基金系列-新興歐洲(歐元)A1-累積09/1011.86
(1829)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份09/1011.71
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1111.71
(9117)貝萊德世界礦業基金A2歐元09/1111.63
(4902)新加坡大華全球資源基金-USD09/1011.44
(8253)東方匯理基金新興歐非中東股票A美元09/1111.34
(9110)貝萊德世界能源基金A2美元09/1111.28
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)09/1011.15
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)09/1011.07
(9503)匯豐環球投資基金-東協股票AD(本基金配息來源可能為本金)09/1010.77
(8503)利安資金新馬基金(美元)09/1010.76
(8501)利安資金東南亞基金(美元)09/1010.55
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/1010.49
(9109)貝萊德世界能源基金A2歐元09/1110.49
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)09/1110.46
(8254)東方匯理基金新興歐非中東股票A歐元09/1110.42
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元09/1110.38
(0912)安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1110.27
(1107)霸菱大東協基金-A類美元配息型09/1010.21
(B510)安盛環球基金-數位經濟基金A CAP美元09/1010.15
(0631)富達基金-南歐基金(A股歐元)09/1110.14
(01F5)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(累計)(未申報生效)09/1010.04
(01F6)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(美元)(分派)(未申報生效)09/1010.03
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.91
(0105)摩根東協基金(美元)(累計)09/109.87
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元09/119.60
(0306)景順東協基金A-年配息股美元09/119.47
(01F7)摩根基金-中東、非洲及新興歐洲機會基金A股(歐元對沖)(分派)(未申報生效)09/109.43
(8517)利安資金印度基金A級別美元09/109.41
(8607)首源投資環球傘型基金-首域盈信亞洲增長基金第四類股(美元-累積)09/109.24
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)09/109.17
(8830)百達-機器人科技-R美元09/109.16
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣09/109.04
(8504)利安資金新馬基金(新元)09/109.03
(8505)利安資金日本增長基金A級別美元09/109.01
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)09/109.01
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元09/118.98
(8603)首源投資環球傘型基金-首域盈信東協全市值基金第一類股(美元-累積)09/108.94
(8502)利安資金東南亞基金(新元)09/108.87
(12A3)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(Ydis)09/118.75
(12A1)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元A(acc)09/118.75
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/108.71
(8831)百達-機器人科技-R歐元09/108.69
(12A2)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金歐元A(acc)09/118.60
(1716)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2美元09/108.53
(129C)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲小型企業基金美元F(acc)09/118.47
(02B8)施羅德環球基金系列-新領域股票(美元)A1-累積(未申報生效)09/108.25
(0611)富達基金-泰國基金(A股美元)09/118.17
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)09/108.08
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/108.07
(1717)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金A2歐元避險09/108.07
(A120)法巴健康護理創新股票基金C(美元)09/108.02
(8407)M＆G日本基金A(歐元)09/107.97
(0280)施羅德環球基金系列-日本小型公司(美元)A1-累積09/107.88
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/107.85
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元09/117.80
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/117.79
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積09/107.75
(0747)景順印度股票基金A-年配息股美元09/117.66
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積09/107.61
(9120)貝萊德印度基金A2美元09/107.61
(06B3)富達基金-英國特別機會基金(A類別股份-英鎊)(未申報生效)09/117.54
(0625)富達基金-北歐基金(A股瑞典幣)09/117.53
(1277)富蘭克林坦伯頓全球投資系列天然資源基金美元A(acc)09/117.49
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