(代碼)基金名稱日期近三月%
(A121)法巴乾淨能源股票基金C(美元)08/0133.49
(9703)高盛大中華股票基金X股美元08/0126.67
(9787)高盛大中華股票基金Y股美元08/0126.35
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)08/0126.29
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)08/0125.94
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)08/0125.64
(8515)利安資金韓國基金(美元)08/0125.42
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)08/0125.33
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)08/0125.22
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)08/0124.98
(0130)摩根南韓基金08/0124.46
(9112)貝萊德世界金融基金A2美元08/0124.20
(8516)利安資金韓國基金(新元)08/0123.84
(0324)景順環球消費趨勢基金A股美元08/0123.69
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)08/0123.40
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型08/0122.62
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元08/0122.61
(8830)百達-機器人科技-R美元08/0122.21
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/0122.17
(B408)摩根士丹利美國增長基金A(美元)08/0122.11
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元08/0121.97
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣08/0121.90
(0742)景順日本小型企業基金A(美元對沖)股美元08/0121.87
(9108)貝萊德永續能源基金A2美元08/0121.83
(0916)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)08/0121.69
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/0121.57
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)08/0121.23
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)08/0121.22
(0717)景順日本小型企業基金A股日圓08/0120.78
(0943)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)08/0120.40
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0120.29
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)08/0120.28
(0984)安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元)08/0120.22
(8831)百達-機器人科技-R歐元08/0120.02
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)08/0119.95
(4811)瑞銀(盧森堡)美國增長股票基金(美元)07/3119.76
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元08/0119.71
(9107)貝萊德永續能源基金A2歐元08/0119.61
(8835)百達-能源轉型-R美元08/0119.54
(8847)百達-能源轉型-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)08/0119.46
(A105)法巴美國增長股票基金C(美元)08/0119.29
(8846)百達-能源轉型-HR澳幣08/0119.21
(8245)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票A美元08/0119.07
(9526)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AC(本基金配息來源可能為本金)08/0118.97
(9527)匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外)AD(本基金配息來源可能為本金)08/0118.97
(826J)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票T美元08/0118.89
(1203)富蘭克林高科技基金美元A(本基金之配息來源可能為本金)08/0118.87
(826K)鋒裕匯理基金美國鋒裕股票U美元08/0118.85
(8521)利安資金越南基金A級別美元08/0118.75
(0919)安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)08/0118.65
(1702)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森美國40基金A2美元08/0117.65
(8836)百達-能源轉型-R歐元08/0117.40
(4706)宏利環球基金-新興東歐基金AA股08/0116.84
(0195)摩根基金-美國企業成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0116.81
(B601)普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國大型成長股票基金A級別(美元)08/0116.78
(8807)百達-數位科技-R美元08/0116.67
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險08/0116.60
(0158)摩根基金-大中華基金A股(美元)(分派)(已撤銷核備)(本基金之配息來源可能為本金)08/0116.48
(0205)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A-累積08/0116.13
(9709)高盛亞洲收益基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.99
(9704)高盛亞洲收益基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.98
(0266)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積08/0115.98
(01C2)摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0115.85
(4924)新加坡大華全球金融基金-USD(已撤銷核備)08/0115.72
(9786)高盛亞洲收益基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.70
(1521)柏瑞環球基金-柏瑞大中華股票基金A08/0115.69
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓08/0115.65
(0619)富達基金-太平洋基金(A股美元)08/0115.54
(8519)利安資金中國增長基金(美元)08/0115.48
(9710)高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)08/0115.45
(828G)鋒裕匯理基金歐洲小型股票T美元避險07/1515.28
(8307)瀚亞投資-大中華股票基金A(美元)08/0115.16
(0144)摩根太平洋科技基金08/0114.95
(0738)景順日本小型企業基金A-年配息股美元08/0114.89
(4810)瑞銀(盧森堡)美國精選股票基金(美元)07/3114.86
(1368)聯博-美國成長基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0114.86
(1115)霸菱東歐基金-A類美元配息型08/0114.85
(4912)新加坡大華全球成長基金-USD08/0114.74
(0233)施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積08/0114.70
(1303)聯博-美國成長基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0114.66
(1366)聯博-美國成長基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0114.50
(0297)施羅德環球基金系列-大中華(美元)A1-累積(已撤銷核備)08/0114.45
(8509)利安資金新加坡信託基金(美元)08/0114.43
(A316)美盛銳思美國小型公司機會基金A類股美元累積型08/0114.37
(1264)富蘭克林坦伯頓全球投資系列東歐基金美元A(acc)08/0114.32
(1367)聯博-美國成長基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)08/0114.29
(1391)聯博-美國成長基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0114.20
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓08/0114.13
(0729)景順大中華基金A股美元08/0114.13
(0956)安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0114.10
(0957)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0114.10
(0955)安聯智慧城市收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)08/0114.10
(1120)霸菱東歐基金-A類歐元配息型08/0114.05
(0292)施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積08/0114.05
(0277)施羅德環球基金系列-新興歐洲(美元)A1-累積08/0114.02
(0988)安聯智慧城市收益基金-BMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.93
(1340)聯博-亞洲股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)08/0113.85
(01A7)摩根基金-歐洲小型企業基金A股(美元)(累計)08/0113.83
(01B5)摩根日本(日圓)基金(美元對沖)(累計)08/0113.82
(0989)安聯智慧城市收益基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)08/0113.81
投資注意事項