(代碼)基金名稱日期近三月%
(8516)利安資金韓國基金(新元)07/2020.01
(8515)利安資金韓國基金(美元)07/2018.08
(0144)摩根太平洋科技基金07/2017.99
(8831)百達-機器人科技-R歐元07/2015.23
(8807)百達-數位科技-R美元07/2015.11
(A831)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(南非幣)07/2015.02
(A829)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(美元)07/2014.93
(A89H)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(南非幣)07/2014.73
(A830)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金A累積類股(澳幣)07/2014.69
(A89F)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(美元)07/2014.65
(A89G)路博邁投資基金-NB次世代通訊基金E累積類股(澳幣)07/2014.44
(8801)百達-生物科技-R歐元07/2014.24
(83A4)瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險)07/1714.06
(83A1)瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險)07/1713.57
(83A2)瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險)07/1713.56
(9217)先機亞太股票入息基金L類累積股(歐元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/2013.10
(8408)M＆G日本小型股基金A(歐元)07/2013.08
(83A3)瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓)07/1712.79
(1723)駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球科技創新基金A2美元07/2012.63
(9130)貝萊德世界科技基金A10美元(總報酬穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/2012.32
(9129)貝萊德世界科技基金A2美元07/2012.28
(8845)百達-機器人科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/2012.03
(8830)百達-機器人科技-R美元07/2011.72
(8844)百達-機器人科技-HR澳幣07/2011.58
(8860)百達-生物科技-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/2011.29
(9824)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積美元避險07/2011.21
(8302)瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元)07/2011.01
(0627)富達基金-義大利基金(A股歐元)07/2010.90
(9825)安本基金-北美小型公司基金A累積美元07/2010.84
(8859)百達-生物科技-HR澳幣07/2010.79
(12B9)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(acc)07/2010.78
(1225)富蘭克林坦伯頓全球投資系列亞洲成長基金美元A(Ydis)07/2010.76
(8802)百達-生物科技-R美元07/2010.75
(A102)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/2010.64
(0230)施羅德環球基金系列-義大利股票(歐元)A1-累積07/2010.61
(1261)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元A(acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.58
(9823)安本基金-日本小型公司永續股票基金A累積日圓07/2010.46
(4863)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)07/1710.40
(4862)瑞銀(盧森堡)美國總收益股票基金(美元)07/1710.40
(0685)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計歐元)07/2010.39
(0684)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股歐元)07/2010.38
(129M)富蘭克林坦伯頓全球投資系列科技基金美元F(Acc)(本基金之配息來源可能為本金)07/2010.32
(0669)富達基金-全球金融服務基金(A股歐元)07/2010.28
(9810)安本基金-日本永續股票基金A累積日圓07/2010.04
(9216)先機亞太股票入息基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)07/209.89
(0737)景順日本股票優勢基金A股日圓07/209.76
(1305)聯博-國際科技基金A級別美元07/209.71
(1113)霸菱韓國基金-A類美元累積型07/209.55
(8407)M＆G日本基金A(歐元)07/209.51
(82A6)東方匯理基金日本股票A歐元(未申報生效)07/179.49
(0692)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股累計美元)07/208.81
(0616)富達基金-亞洲成長趨勢基金(A股美元)07/208.80
(9111)貝萊德世界金融基金A2歐元07/208.53
(8825)百達-Quest全球永續股票-R歐元07/208.47
(8826)百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金之配息來源可能為本金)07/208.47
(4910)新加坡大華新加坡增長基金-USD(基金之配息來源可能為本金)07/208.42
(1128)霸菱亞洲增長基金-A類歐元配息型07/208.37
(4701)宏利環球基金-日本股票基金AA股07/178.19
(0222)施羅德環球基金系列-美國小型公司影響力(美元)A1-累積07/208.11
(9115)貝萊德世界健康科學基金A2歐元07/208.09
(1404)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)07/207.85
(1414)安聯歐洲基金-A配息類股(歐元)07/207.78
(9306)歐義銳榮義大利卓越股票基金R07/177.77
(0634)富達基金-歐洲股票ESG基金(A股歐元)07/207.72
(0603)富達基金-日本股票ESG基金(A股日圓)07/207.55
(0764)景順日本股票優勢基金A-年配息股美元07/207.46
(0917)安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/207.42
(1413)安聯全球高科技基金(已撤銷核備)07/207.41
(A130)法巴亞洲(日本除外)股票基金 C (美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)07/207.21
(A215)荷寶資本成長基金-荷寶BP美國卓越股票M美元07/207.16
(1123)霸菱全球新興市場基金-A類歐元配息型07/207.09
(91A2)貝萊德新興市場中國除外基金A2美元07/207.07
(8504)利安資金新馬基金(新元)07/207.03
(1343)聯博-亞洲股票基金AD級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/207.01
(1342)聯博-亞洲股票基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)07/206.97
(1910)天利(盧森堡)-全球焦點基金(美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)(本基金淨值資料僅供原銷售機構及尚持有單位數之投資人參考)07/176.95
(0936)安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.88
(8252)東方匯理基金歐陸股票A歐元07/206.87
(0935)安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)07/206.87
(0686)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股累計美元)07/206.86
(0604)富達基金-亞洲股票ESG基金(A股美元)07/206.85
(8849)百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金之配息來源可能為本金)07/206.82
(01D1)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.82
(0637)富達基金-世界基金(A股歐元)07/206.81
(01D7)摩根基金-美國科技基金A股(美元)(累計)07/206.81
(09A7)安聯AI收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.80
(09A6)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.80
(09A8)安聯AI收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.80
(09A5)安聯AI收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)07/206.79
(9208)先機北美股票基金L類累積股(美元)07/206.77
(828G)東方匯理基金歐洲小型股票T美元避險06/266.73
(01C6)摩根基金-美國價值基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/206.72
(1256)富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc)07/206.72
(0310)景順健康護理創新基金A-年配息股美元07/206.61
(0995)安聯AI收益成長基金-BMf9固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.53
(1828)晉達環球策略基金-亞洲股票基金C收益股份07/206.53
(0994)安聯AI收益成長基金-BMg9月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)07/206.53
(018R)摩根基金-美國科技基金F股(美元)(累計)07/206.52
(9299)先機北美股票基金C2類累積股(美元)07/206.50
(4801)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)07/176.49
投資注意事項