(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1752.1400
美元
/ 0.43
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)09/1788.2200
美元
/ 0.73
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)09/1734.1200
美元
/ 0.28
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)09/1811.8400
美元
/ -0.08
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)09/1811.8500
美元
/ -0.08
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)09/1814.6300
歐元
/ -0.10
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)09/1814.5900
歐元
/ -0.10
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)09/1853.0800
美元
/ -0.29
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)09/1815.6500
歐元
/ -0.09
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元09/1842.4200
美元
/ -0.05
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元09/1823.8600
歐元
/ -0.02
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)09/1746.4882
美元
/ 0.41
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型09/18934.8700
美元
/ 1.15
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型09/18840.3100
歐元
/ 1.36
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)09/13950.3500
美元
/ 3.85
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)09/177.9770
美元
/ 0.08
(8519)利安資金中國增長基金(美元)09/161.5740
美元
/ 0.01
(9125)貝萊德中國基金A2美元09/1814.8200
美元
/ 0.01
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元09/1811.0700
歐元
/ 0.01
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)09/1783.0410
美元
/ 0.67
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)09/1319.1302
美元
/ 0.04
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)09/16133.3200
美元
/ 1.94
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)09/1696.7600
美元
/ 1.41
投資注意事項