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幣別
排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
52.1400
美元
/ 0.43
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)
09/17
88.2200
美元
/ 0.73
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)
09/17
34.1200
美元
/ 0.28
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)
09/18
11.8400
美元
/
-0.08
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)
09/18
11.8500
美元
/
-0.08
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)
09/18
14.6300
歐元
/
-0.10
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)
09/18
14.5900
歐元
/
-0.10
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)
09/18
53.0800
美元
/
-0.29
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)
09/18
15.6500
歐元
/
-0.09
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元
09/18
42.4200
美元
/
-0.05
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元
09/18
23.8600
歐元
/
-0.02
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)
09/17
46.4882
美元
/ 0.41
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型
09/18
934.8700
美元
/ 1.15
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型
09/18
840.3100
歐元
/ 1.36
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)
09/13
950.3500
美元
/ 3.85
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)
09/17
7.9770
美元
/ 0.08
(8519)利安資金中國增長基金(美元)
09/16
1.5740
美元
/ 0.01
(9125)貝萊德中國基金A2美元
09/18
14.8200
美元
/ 0.01
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元
09/18
11.0700
歐元
/ 0.01
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)
09/17
83.0410
美元
/ 0.67
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)
09/13
19.1302
美元
/ 0.04
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)
09/16
133.3200
美元
/ 1.94
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)
09/16
96.7600
美元
/ 1.41
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。