(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2074.0800
美元
/ 1.55
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)07/20123.3600
美元
/ 2.59
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)07/2048.6500
美元
/ 1.02
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)07/2014.9300
美元
/ 0.36
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)07/2015.0100
美元
/ 0.37
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)07/2017.9700
歐元
/ 0.48
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)07/2018.0000
歐元
/ 0.49
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)07/2069.2300
美元
/ 1.47
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)07/2020.2400
歐元
/ 0.47
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元07/2056.2800
美元
/ 1.20
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元07/2030.2000
歐元
/ 0.65
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)07/2064.9148
美元
/ 1.51
(0959)安聯中國未來科技基金-A配息類股(美元)(該基金名稱謹供參考，非基金正式中文名稱)(本基金未經金管會核准或申報生效)(基金之配息來源可能為本金)07/2016.5932
美元
/ 0.04
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型07/201244.3300
美元
/ 24.93
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型07/201088.8300
歐元
/ 21.34
(13B4)聯博-跨地域中國股票基金A級別美元(未申報生效)07/2015.2300
美元
/ 0.31
(13B5)聯博-跨地域中國股票基金AD月配南非幣避險級別(未申報生效)07/2080.1800
南非幣
/ 1.65
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)07/201261.7400
美元
/ 24.56
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)07/2011.3430
美元
/ 0.23
(8519)利安資金中國增長基金(美元)07/202.7070
美元
/ 0.02
(9125)貝萊德中國基金A2美元07/2019.8700
美元
/ 0.39
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元07/2014.1100
歐元
/ 0.28
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)07/20110.5510
美元
/ 1.92
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)07/2028.0041
美元
/ 0.44
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)07/20188.8600
美元
/ 2.49
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)07/20136.0600
美元
/ 1.79
投資注意事項