(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(0157)摩根基金-中國基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)04/1661.0400
美元
/ -1.45
(018L)摩根基金-中國基金F股(美元)(累計)04/16102.6400
美元
/ -2.45
(01F2)摩根基金-中國基金A股(美元)(累計)04/1639.9400
美元
/ -0.95
(0641)富達基金-中國內需消費基金(A股美元)04/1813.9500
美元
/ 0.11
(0642)富達基金-中國內需消費基金(A股累計美元)04/1813.9600
美元
/ 0.11
(0643)富達基金-中國內需消費基金(A股歐元)04/1816.8200
歐元
/ 0.10
(0644)富達基金-中國內需消費基金(A股累計歐元)04/1816.7800
歐元
/ 0.10
(0682)富達基金-中國聚焦基金(A股美元)04/1862.6600
美元
/ 0.35
(0683)富達基金-中國聚焦基金(A股累計歐元)04/1818.0300
歐元
/ 0.05
(0731)景順中國新世代基金A-年配息股美元04/1749.7500
美元
/ -0.10
(0732)景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元04/1727.5600
歐元
/ -0.06
(0920)安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)04/1753.4619
美元
/ 0.35
(1106)霸菱香港中國基金-A類美元配息型04/171074.8900
美元
/ 8.71
(1126)霸菱香港中國基金-A類歐元配息型04/17946.7000
歐元
/ 7.92
(4805)瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金(美元)04/171163.4300
美元
/ 1.38
(8306)瀚亞投資-中國股票基金A(美元)04/179.3650
美元
/ 0.08
(8519)利安資金中國增長基金(美元)04/171.7520
美元
/ 0.01
(9125)貝萊德中國基金A2美元04/1717.1700
美元
/ 0.18
(9126)貝萊德中國基金Hedged A2歐元04/1712.6000
歐元
/ 0.13
(9517)匯豐環球投資基金-中國股票AD(已撤銷核備)(本基金配息來源可能為本金)04/1693.3820
美元
/ -2.01
(9803)安本基金-全方位中國可持續股票基金A累積美元(已撤銷核備)04/1622.5500
美元
/ -0.44
(A201)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D美元(已撤銷核備)04/16159.8300
美元
/ 3.58
(A213)荷寶資本成長基金-荷寶中國股票M美元(已撤銷核備)04/16115.7300
美元
/ 2.59
投資注意事項