(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)07/2060.2300
美元
/ 0.51
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)07/2042.0000
美元
/ 0.36
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積07/2054.8367
美元
/ 0.72
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積07/2047.8487
歐元
/ 0.64
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)07/2038.3300
美元
/ 0.30
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型07/2043.0500
美元
/ 0.30
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)07/2060.4600
美元
/ 0.09
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A07/2018.2918
美元
/ -0.03
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元07/2070.1200
歐元
/ 0.52
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元07/2080.0500
美元
/ 0.45
投資注意事項