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排行
(代碼)基金名稱
日期
淨值
/漲跌
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)
09/17
44.6200
美元
/
-0.01
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)
09/17
30.1300
美元
/
-0.01
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積
09/18
41.0432
美元
/ 0.07
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積
09/18
36.7822
歐元
/ 0.06
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)
09/18
29.5100
美元
/
-0.15
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型
09/18
33.0300
美元
/
-0.03
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)
09/18
45.2000
美元
/
-0.13
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A
09/18
13.8025
美元
/ 0.05
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元
09/18
60.8500
歐元
/ 0.23
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元
09/18
67.7500
美元
/ 0.37
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元
09/17
3356.9760
美元
/
-2.25
投資注意事項
資料來源由嘉實資訊 提供,僅供投資人參考,惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。