國外基金列表

(代碼)基金名稱	日期	淨值 /漲跌
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)	04/16	41.4000 美元 / -0.23
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)	04/16	27.9600 美元 / -0.16
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積	04/17	37.5799 美元 / 0.28
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積	04/17	32.9682 歐元 / 0.21
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)	04/18	28.2300 美元 / 0.17
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型	04/17	30.3900 美元 / 0.09
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)	04/17	44.4200 美元 / 0.94
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A	04/17	12.5790 美元 / 0.18
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元	04/17	52.5400 歐元 / 0.36
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元	04/17	59.7000 美元 / 0.39
(9819)安本基金-拉丁美洲股票基金A累積美元	04/16	2997.5156 美元 / -3.52

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