(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)09/1062.1400
美元
/ -1.10
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)09/1043.3300
美元
/ -0.77
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積09/1056.8988
美元
/ -1.02
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積09/1048.8778
歐元
/ -0.70
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)09/1140.3800
美元
/ -0.14
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型09/1045.7000
美元
/ -0.45
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)09/1163.8600
美元
/ -0.46
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A09/1019.1858
美元
/ 0.07
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元09/1172.7900
歐元
/ 1.48
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元09/1184.5100
美元
/ 1.70
投資注意事項