(代碼)基金名稱日期淨值
/漲跌
(01C7)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金)08/0147.1000
美元
/ 0.18
(01F8)摩根基金-拉丁美洲基金A股(美元)(累計)08/0131.8100
美元
/ 0.12
(0260)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(美元)A1-累積08/0141.0463
美元
/ -0.31
(0283)施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積08/0135.4445
歐元
/ -0.63
(0615)富達基金-拉丁美洲基金(A股美元)08/0129.2000
美元
/ -1.41
(1110)霸菱拉丁美洲基金-A類美元配息型08/0132.3000
美元
/ 0.25
(1226)富蘭克林坦伯頓全球投資系列拉丁美洲基金美元A(Ydis)08/0146.3300
美元
/ 0.09
(1515)柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金A08/0113.8334
美元
/ -0.01
(9101)貝萊德拉丁美洲基金A2歐元08/0157.5400
歐元
/ -0.41
(9102)貝萊德拉丁美洲基金A2美元08/0166.6100
美元
/ 0.49
投資注意事項